Grieg Seafood ASA

LSE:0GW8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 7.2b

Grieg Seafood Waardering

Is 0GW8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0GW8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0GW8 ( NOK64.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK1130.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0GW8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0GW8?

Belangrijke metriek: Omdat 0GW8 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0GW8. Deze wordt berekend door 0GW8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0GW8's PS Ratio?
PS Verhouding1x
VerkoopNOK 6.92b
MarktkapitalisatieNOK 7.21b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0GW8's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0GW8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
HOTC Hotel Chocolat Group
2.6x5.4%UK£526.6m
GNC Greencore Group
0.5x1.8%UK£869.7m
MHPC MHP
0.2xn/aUS$460.3m
BAKK Bakkavor Group
0.3x1.9%UK£751.9m
0GW8 Grieg Seafood
1x12.0%NOK 7.2b

Price-To-Sales versus peers: 0GW8 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0GW8's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Food industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MHPC MHP
0.2xn/aUS$460.26m
WYN Wynnstay Group
0.1x-3.5%US$89.67m
RGD Real Good Food
0.04xn/aUS$1.84m
UKR Ukrproduct Group
0.03xn/aUS$1.12m
0GW8 1.0xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0GW8 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het UK Food -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0GW8's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0GW8 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0GW8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0GW8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 64.30
NOK 62.63
-2.6%
17.5%NOK 71.00NOK 42.00n/a6
Nov ’25NOK 66.65
NOK 61.83
-7.2%
19.0%NOK 71.00NOK 42.00n/a6
Oct ’25NOK 58.15
NOK 61.50
+5.8%
20.7%NOK 79.00NOK 42.00n/a6
Sep ’25NOK 49.87
NOK 63.00
+26.3%
18.5%NOK 79.00NOK 42.00n/a6
Aug ’25NOK 63.60
NOK 75.00
+17.9%
18.2%NOK 90.00NOK 55.00n/a6
Jul ’25NOK 63.05
NOK 75.33
+19.5%
17.6%NOK 90.00NOK 55.00n/a6
Jun ’25NOK 72.60
NOK 75.67
+4.2%
14.4%NOK 90.00NOK 55.00n/a6
May ’25NOK 71.50
NOK 71.83
+0.5%
11.2%NOK 80.00NOK 55.00n/a6
Apr ’25NOK 68.00
NOK 72.67
+6.9%
11.8%NOK 80.00NOK 55.00n/a6
Mar ’25NOK 66.18
NOK 71.17
+7.5%
13.6%NOK 80.00NOK 55.00n/a6
Feb ’25NOK 66.41
NOK 75.50
+13.7%
12.4%NOK 85.00NOK 61.00n/a6
Jan ’25NOK 68.31
NOK 77.80
+13.9%
8.3%NOK 85.00NOK 66.00n/a6
Dec ’24NOK 65.06
NOK 77.36
+18.9%
9.1%NOK 85.00NOK 66.00n/a5
Nov ’24NOK 73.00
NOK 87.25
+19.5%
3.2%NOK 90.00NOK 83.50NOK 66.656
Oct ’24NOK 78.33
NOK 89.64
+14.4%
4.8%NOK 96.20NOK 85.00NOK 58.155
Sep ’24NOK 77.30
NOK 89.64
+16.0%
4.8%NOK 96.20NOK 85.00NOK 49.875
Aug ’24NOK 73.10
NOK 100.20
+37.1%
5.5%NOK 105.00NOK 90.00NOK 63.605
Jul ’24NOK 67.10
NOK 97.33
+45.1%
8.4%NOK 105.00NOK 83.00NOK 63.056
Jun ’24NOK 84.74
NOK 98.00
+15.7%
7.8%NOK 105.00NOK 83.00NOK 72.606
May ’24NOK 89.31
NOK 90.95
+1.8%
6.9%NOK 100.00NOK 83.00NOK 71.506
Apr ’24NOK 80.17
NOK 87.95
+9.7%
7.4%NOK 100.00NOK 80.00NOK 68.006
Mar ’24NOK 73.61
NOK 87.45
+18.8%
7.3%NOK 100.00NOK 80.00NOK 66.186
Feb ’24NOK 90.33
NOK 91.83
+1.7%
12.5%NOK 115.00NOK 81.00NOK 66.416
Jan ’24NOK 79.18
NOK 83.67
+5.7%
7.0%NOK 90.00NOK 73.00NOK 68.316
Dec ’23NOK 70.00
NOK 82.83
+18.3%
7.8%NOK 90.00NOK 73.00NOK 65.066
Nov ’23NOK 71.88
NOK 91.00
+26.6%
13.1%NOK 110.00NOK 79.00NOK 73.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.98

7D

0.8%

1Y

2.2%

Savencia

€695.4m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

0DTK

€51.00

7D

1.6%

1Y

-5.2%

Nestlé

CHF 195.3b

Operates as a food and beverage company.

NESNZ

CHF 75.97

7D

-3.0%

1Y

-24.3%