Grieg Seafood Waardering

Is 0GW8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0GW8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0GW8 ( NOK62.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK736.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0GW8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0GW8?

Belangrijke metriek: Omdat 0GW8 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0GW8. Deze wordt berekend door 0GW8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0GW8's PS Ratio?
PS Verhouding	1x
Verkoop	NOK 7.23b
Marktkapitalisatie	NOK 6.94b

0GW8 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	101.4x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0GW8's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0GW8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.9x
HOTC Hotel Chocolat Group	2.6x	5.4%	UK£526.6m
MHPC MHP	0.2x	n/a	US$565.2m
GNC Greencore Group	0.5x	3.0%	UK£836.5m
HFG Hilton Food Group	0.2x	3.6%	UK£813.6m
0GW8 Grieg Seafood	1x	10.7%	NOK 6.9b

Price-To-Sales versus peers: 0GW8 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0GW8's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Food industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
MHPC MHP	0.2x	n/a	US$565.16m
WYN Wynnstay Group	0.1x	-3.5%	US$91.65m
RGD Real Good Food	0.04x	n/a	US$1.84m
UKR Ukrproduct Group	0.03x	n/a	US$1.37m

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0GW8 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het UK Food -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0GW8's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0GW8 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	1x
Eerlijke PS Verhouding	1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0GW8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0GW8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	NOK 62.15	NOK 64.96 +4.5%	15.4%	NOK 76.00	NOK 46.00	n/a	7
Dec ’25	NOK 60.61	NOK 63.13 +4.1%	15.3%	NOK 71.00	NOK 46.00	n/a	6
Nov ’25	NOK 66.65	NOK 61.83 -7.2%	19.0%	NOK 71.00	NOK 42.00	n/a	6
Oct ’25	NOK 58.15	NOK 61.50 +5.8%	20.7%	NOK 79.00	NOK 42.00	n/a	6
Sep ’25	NOK 49.87	NOK 63.00 +26.3%	18.5%	NOK 79.00	NOK 42.00	n/a	6
Aug ’25	NOK 63.60	NOK 75.00 +17.9%	18.2%	NOK 90.00	NOK 55.00	n/a	6
Jul ’25	NOK 63.05	NOK 75.33 +19.5%	17.6%	NOK 90.00	NOK 55.00	n/a	6
Jun ’25	NOK 72.60	NOK 75.67 +4.2%	14.4%	NOK 90.00	NOK 55.00	n/a	6
May ’25	NOK 71.50	NOK 71.83 +0.5%	11.2%	NOK 80.00	NOK 55.00	n/a	6
Apr ’25	NOK 68.00	NOK 72.67 +6.9%	11.8%	NOK 80.00	NOK 55.00	n/a	6
Mar ’25	NOK 66.18	NOK 71.17 +7.5%	13.6%	NOK 80.00	NOK 55.00	n/a	6
Feb ’25	NOK 66.41	NOK 75.50 +13.7%	12.4%	NOK 85.00	NOK 61.00	n/a	6
Jan ’25	NOK 68.31	NOK 77.80 +13.9%	8.3%	NOK 85.00	NOK 66.00	NOK 62.20	6
Dec ’24	NOK 65.06	NOK 77.36 +18.9%	9.1%	NOK 85.00	NOK 66.00	NOK 60.61	5
Nov ’24	NOK 73.00	NOK 87.25 +19.5%	3.2%	NOK 90.00	NOK 83.50	NOK 66.65	6
Oct ’24	NOK 78.33	NOK 89.64 +14.4%	4.8%	NOK 96.20	NOK 85.00	NOK 58.15	5
Sep ’24	NOK 77.30	NOK 89.64 +16.0%	4.8%	NOK 96.20	NOK 85.00	NOK 49.87	5
Aug ’24	NOK 73.10	NOK 100.20 +37.1%	5.5%	NOK 105.00	NOK 90.00	NOK 63.60	5
Jul ’24	NOK 67.10	NOK 97.33 +45.1%	8.4%	NOK 105.00	NOK 83.00	NOK 63.05	6
Jun ’24	NOK 84.74	NOK 98.00 +15.7%	7.8%	NOK 105.00	NOK 83.00	NOK 72.60	6
May ’24	NOK 89.31	NOK 90.95 +1.8%	6.9%	NOK 100.00	NOK 83.00	NOK 71.50	6
Apr ’24	NOK 80.17	NOK 87.95 +9.7%	7.4%	NOK 100.00	NOK 80.00	NOK 68.00	6
Mar ’24	NOK 73.61	NOK 87.45 +18.8%	7.3%	NOK 100.00	NOK 80.00	NOK 66.18	6
Feb ’24	NOK 90.33	NOK 91.83 +1.7%	12.5%	NOK 115.00	NOK 81.00	NOK 66.41	6
Jan ’24	NOK 79.18	NOK 83.67 +5.7%	7.0%	NOK 90.00	NOK 73.00	NOK 68.31	6

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/06 05:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/06 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Grieg Seafood ASA wordt gevolgd door 15 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
null null	ABG Sundal Collier
Knut Løvstad	Beringer Finance AB
Niklas Ekman	Carnegie Investment Bank AB