Carlsberg A/S

LSE:0AI4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 96.8b

Carlsberg Waardering

Is 0AI4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0AI4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0AI4 ( DKK691.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK2710.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0AI4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0AI4?

Belangrijke metriek: Omdat 0AI4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0AI4. Deze wordt berekend door 0AI4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0AI4's PE Ratio?
PE-verhouding13.4x
InkomstenDKK 6.80b
MarktkapitalisatieDKK 96.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0AI4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0AI4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.5x
CCH Coca-Cola HBC
18.6x12.6%UK£9.7b
ABF Associated British Foods
10.4x5.8%UK£15.1b
BVIC Britvic
25.7x17.4%UK£3.2b
SHEP Shepherd Neame
15.2x8.0%UK£74.1m
0AI4 Carlsberg
13.4x12.2%DKK 96.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0AI4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0AI4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0AI4 13.4xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0AI4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het UK Beverage -industriegemiddelde ( 18.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0AI4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0AI4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.4x
Eerlijke PE Verhouding21.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0AI4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0AI4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 691.40
DKK 971.83
+40.6%
16.7%DKK 1,230.00DKK 620.00n/a18
Dec ’25DKK 726.80
DKK 1,005.18
+38.3%
12.4%DKK 1,230.00DKK 698.00n/a17
Nov ’25DKK 762.80
DKK 1,038.41
+36.1%
10.7%DKK 1,230.00DKK 829.49n/a16
Oct ’25DKK 792.20
DKK 1,041.88
+31.5%
10.2%DKK 1,230.00DKK 870.00n/a16
Sep ’25DKK 792.00
DKK 1,054.50
+33.1%
11.3%DKK 1,230.00DKK 850.00n/a16
Aug ’25DKK 830.49
DKK 1,081.25
+30.2%
8.0%DKK 1,230.00DKK 890.00n/a16
Jul ’25DKK 846.29
DKK 1,082.50
+27.9%
6.6%DKK 1,230.00DKK 970.00n/a16
Jun ’25DKK 927.44
DKK 1,067.11
+15.1%
8.2%DKK 1,230.00DKK 840.00n/a18
May ’25DKK 939.00
DKK 1,066.00
+13.5%
8.2%DKK 1,230.00DKK 840.00n/a18
Apr ’25DKK 943.60
DKK 1,059.89
+12.3%
7.2%DKK 1,150.00DKK 840.00n/a18
Mar ’25DKK 956.93
DKK 1,060.68
+10.8%
8.2%DKK 1,150.00DKK 840.00n/a19
Feb ’25DKK 882.00
DKK 1,019.50
+15.6%
11.8%DKK 1,160.00DKK 775.00n/a20
Jan ’25DKK 847.35
DKK 1,015.30
+19.8%
12.6%DKK 1,200.00DKK 775.00n/a20
Dec ’24DKK 837.29
DKK 1,065.76
+27.3%
15.0%DKK 1,500.00DKK 775.00DKK 726.8021
Nov ’24DKK 833.38
DKK 1,079.57
+29.5%
14.2%DKK 1,500.00DKK 775.00DKK 762.8021
Oct ’24DKK 904.49
DKK 1,131.50
+25.1%
12.7%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 792.2022
Sep ’24DKK 993.49
DKK 1,142.83
+15.0%
12.6%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 792.0023
Aug ’24DKK 1,018.36
DKK 1,159.52
+13.9%
12.9%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 830.4923
Jul ’24DKK 1,090.28
DKK 1,164.09
+6.8%
13.2%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 846.2923
Jun ’24DKK 1,052.52
DKK 1,166.39
+10.8%
13.3%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 927.4423
May ’24DKK 1,115.93
DKK 1,135.09
+1.7%
12.1%DKK 1,300.00DKK 850.00DKK 939.0022
Apr ’24DKK 1,069.23
DKK 1,075.83
+0.6%
12.5%DKK 1,269.00DKK 725.00DKK 943.6023
Mar ’24DKK 1,001.50
DKK 1,064.96
+6.3%
12.7%DKK 1,269.00DKK 725.00DKK 956.9324
Feb ’24DKK 983.20
DKK 1,056.75
+7.5%
11.6%DKK 1,250.00DKK 725.00DKK 882.0024
Jan ’24DKK 917.50
DKK 1,060.29
+15.6%
12.6%DKK 1,320.00DKK 725.00DKK 847.3524
Dec ’23DKK 903.21
DKK 1,056.96
+17.0%
12.5%DKK 1,320.00DKK 725.00DKK 837.2924

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 22:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Carlsberg A/S wordt gevolgd door 57 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael Vitfell-RasmussenABG Sundal Collier
Anthony BucaloBanco Santander
Laurence WhyattBarclays