Atlantic Sapphire ASA

LSE:0AAG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 650.4m

Atlantic Sapphire Waardering

Is 0AAG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0AAG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0AAG ( NOK0.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK15.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0AAG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0AAG?

Belangrijke metriek: Omdat 0AAG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0AAG. Deze wordt berekend door 0AAG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0AAG's PS Ratio?
PS Verhouding3.3x
VerkoopUS$17.13m
MarktkapitalisatieUS$57.27m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0AAG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0AAG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.5x
ANP Anpario
2.3x17.2%UK£76.2m
FIF Finsbury Food Group
0.3x4.3%UK£136.5m
OHT Ocean Harvest Technology Group
4.7xn/aUK£10.1m
BMK Benchmark Holdings
2.5x2.0%UK£227.1m
0AAG Atlantic Sapphire
3.3x26.7%NOK 650.4m

Price-To-Sales versus peers: 0AAG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0AAG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Food industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MHPC MHP
0.2xn/aUS$545.89m
WYN Wynnstay Group
0.1x-3.5%US$91.64m
RGD Real Good Food
0.04xn/aUS$1.84m
UKR Ukrproduct Group
0.03xn/aUS$1.36m
0AAG 3.3xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0AAG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het UK Food -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0AAG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0AAG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.3x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 0AAG te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0AAG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
NOK 55.94
0%
10.5%NOK 61.83NOK 50.06n/a2
Dec ’25n/a
NOK 55.94
0%
10.5%NOK 61.83NOK 50.06n/a2
Nov ’25n/a
NOK 55.12
0%
9.4%NOK 60.32NOK 49.92n/a2
Oct ’25n/a
NOK 55.12
0%
9.4%NOK 60.32NOK 49.92n/a2
Sep ’25n/a
NOK 54.78
0%
9.1%NOK 59.77NOK 49.79n/a2
Aug ’25NOK 6.24
NOK 35.27
+465.2%
41.8%NOK 50.00NOK 20.54n/a2
Jul ’25NOK 8.91
NOK 35.27
+295.8%
41.8%NOK 50.00NOK 20.54n/a2
Jun ’25n/a
NOK 35.27
0%
41.8%NOK 50.00NOK 20.54n/a2
May ’25n/a
NOK 35.27
0%
41.8%NOK 50.00NOK 20.54n/a2
Apr ’25n/a
NOK 35.27
0%
41.8%NOK 50.00NOK 20.54n/a2
Mar ’25NOK 12.00
NOK 49.66
+313.8%
49.9%NOK 80.69NOK 20.09n/a3
Feb ’25NOK 16.66
NOK 40.72
+144.4%
63.7%NOK 80.09NOK 15.04n/a4
Jan ’25NOK 16.10
NOK 57.48
+257.0%
50.7%NOK 87.73NOK 14.12NOK 0.0824
Dec ’24NOK 12.04
NOK 59.55
+394.5%
50.6%NOK 91.25NOK 14.68n/a4
Nov ’24n/a
NOK 73.71
0%
23.0%NOK 89.75NOK 50.28n/a3
Oct ’24NOK 15.70
NOK 73.71
+369.5%
23.0%NOK 89.75NOK 50.28n/a3
Sep ’24n/a
NOK 80.01
0%
22.9%NOK 99.16NOK 50.22n/a4
Aug ’24NOK 60.60
NOK 83.19
+37.3%
17.9%NOK 99.89NOK 59.42NOK 6.245
Jul ’24NOK 65.50
NOK 83.19
+27.0%
17.9%NOK 99.89NOK 59.42NOK 8.915
Jun ’24NOK 55.80
NOK 85.72
+53.6%
18.7%NOK 104.40NOK 59.96n/a5
May ’24NOK 50.52
NOK 80.93
+60.2%
29.8%NOK 100.24NOK 40.12n/a4
Apr ’24NOK 56.70
NOK 80.93
+42.7%
29.8%NOK 100.24NOK 40.12n/a4
Mar ’24NOK 75.90
NOK 72.00
-5.1%
29.0%NOK 92.94NOK 37.19NOK 12.005
Feb ’24NOK 100.70
NOK 72.00
-28.5%
29.0%NOK 92.94NOK 37.19NOK 16.665
Jan ’24NOK 72.43
NOK 66.84
-7.7%
27.4%NOK 92.13NOK 36.87NOK 16.105

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 13:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Atlantic Sapphire ASA wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexander JonesBofA Global Research
Ole-Andreas KrohnDNB Markets
Martin KarlsenDNB Markets