Scandinavian Tobacco Group A/S

BATS-CHIXE:STGC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 7.7b

Scandinavian Tobacco Group Waardering

Is STGC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STGC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 423.48
Fair Value
77.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: STGC ( DKK96.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK423.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STGC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STGC?

Belangrijke metriek: Omdat STGC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STGC. Deze wordt berekend door STGC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STGC's PE Ratio?
PE-verhouding7.8x
InkomstenDKK 986.70m
MarktkapitalisatieDKK 7.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STGC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STGC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.3x
IMB Imperial Brands
8.3x-4.8%UK£21.6b
BAKK Bakkavor Group
11.9x11.2%UK£760.5m
HFG Hilton Food Group
16.9x9.4%UK£783.1m
GNC Greencore Group
16.3x9.4%UK£755.6m
STGC Scandinavian Tobacco Group
7.8x3.8%DKK 7.7b

Price-To-Earnings versus peers: STGC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STGC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tobacco industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies9PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STGC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het European Tobacco -industriegemiddelde ( 9.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STGC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STGC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { STGC te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STGC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
DKK 108.50
0%
6.0%DKK 115.00DKK 102.00n/a2
Jan ’26DKK 96.20
DKK 108.50
+12.8%
6.0%DKK 115.00DKK 102.00n/a2
Dec ’25n/a
DKK 108.50
0%
6.0%DKK 115.00DKK 102.00n/a2
Nov ’25DKK 102.60
DKK 110.67
+7.9%
6.7%DKK 120.00DKK 102.00n/a3
Oct ’25n/a
DKK 110.67
0%
6.7%DKK 120.00DKK 102.00n/a3
Sep ’25DKK 107.00
DKK 109.00
+1.9%
4.9%DKK 115.00DKK 102.00n/a3
Aug ’25n/a
DKK 109.00
0%
4.9%DKK 115.00DKK 102.00n/a3
Jul ’25n/a
DKK 110.67
0%
6.7%DKK 120.00DKK 102.00n/a3
Jun ’25n/a
DKK 114.00
0%
10.3%DKK 130.00DKK 102.00n/a3
Mar ’25n/a
DKK 132.50
0%
1.9%DKK 135.00DKK 130.00n/a2
Feb ’25DKK 124.25
DKK 132.50
+6.6%
1.9%DKK 135.00DKK 130.00n/a2
Jan ’25n/a
DKK 127.50
0%
2.0%DKK 130.00DKK 125.00DKK 96.202
Dec ’24n/a
DKK 127.50
0%
2.0%DKK 130.00DKK 125.00n/a2
Nov ’24n/a
DKK 127.50
0%
2.0%DKK 130.00DKK 125.00DKK 102.602
Oct ’24n/a
DKK 123.33
0%
5.1%DKK 130.00DKK 115.00n/a3
Sep ’24n/a
DKK 126.67
0%
6.7%DKK 135.00DKK 115.00DKK 107.003
Aug ’24n/a
DKK 136.25
0%
13.3%DKK 165.00DKK 115.00n/a4
Jul ’24DKK 111.40
DKK 136.25
+22.3%
13.3%DKK 165.00DKK 115.00n/a4
Jun ’24n/a
DKK 136.25
0%
13.3%DKK 165.00DKK 115.00n/a4
May ’24n/a
DKK 138.33
0%
14.9%DKK 165.00DKK 115.00n/a3
Apr ’24n/a
DKK 138.33
0%
14.9%DKK 165.00DKK 115.00DKK 125.003
Mar ’24DKK 123.60
DKK 130.00
+5.2%
20.6%DKK 165.00DKK 100.00n/a3
Feb ’24DKK 115.90
DKK 133.75
+15.4%
18.0%DKK 165.00DKK 100.00DKK 124.254
Jan ’24DKK 122.60
DKK 140.00
+14.2%
11.8%DKK 165.00DKK 125.00n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
DKK 107.27
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 02:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Scandinavian Tobacco Group A/S wordt gevolgd door 7 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andreas LundbergABG Sundal Collier
Niklas EkmanCarnegie Investment Bank AB
Gerry GallagherDeutsche Bank