Hilton Food Group plc

BATS-CHIXE:HFGl Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£809.1m

Hilton Food Group Waardering

Is HFGl ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HFGl als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HFGl ( £9.06 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £4.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HFGl wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HFGl?

Belangrijke metriek: Omdat HFGl winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HFGl. Deze wordt berekend door HFGl's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HFGl's PE Ratio?
PE-verhouding17.4x
InkomstenUK£46.43m
MarktkapitalisatieUK£809.11m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HFGl's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HFGl ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.6x
BAKK Bakkavor Group
11.7x11.2%UK£751.9m
GNC Greencore Group
16.7x10.7%UK£869.7m
PFD Premier Foods
14.9x6.3%UK£1.6b
MHPC MHP
3.1xn/aUS$460.3m
HFGl Hilton Food Group
17.4x10.5%UK£809.1m

Price-To-Earnings versus peers: HFGl is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HFGl's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies18PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HFGl is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het UK Food -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HFGl's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HFGl PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.4x
Eerlijke PE Verhouding16.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HFGl is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HFGl voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£9.06
UK£10.80
+19.2%
7.3%UK£12.00UK£9.55n/a6
Nov ’25UK£9.24
UK£10.80
+16.9%
7.3%UK£12.00UK£9.55n/a6
Oct ’25UK£9.00
UK£10.68
+18.7%
7.0%UK£12.00UK£9.55n/a6
Sep ’25UK£9.81
UK£10.53
+7.4%
7.5%UK£12.00UK£9.55n/a6
Aug ’25UK£9.22
UK£10.53
+14.2%
7.5%UK£12.00UK£9.55n/a6
Jul ’25UK£9.05
UK£10.53
+16.4%
7.5%UK£12.00UK£9.55n/a6
Jun ’25UK£8.99
UK£10.53
+17.2%
7.5%UK£12.00UK£9.55n/a6
May ’25UK£9.17
UK£10.23
+11.5%
12.8%UK£12.00UK£7.70n/a6
Apr ’25UK£8.41
UK£9.33
+10.9%
16.5%UK£11.50UK£7.00n/a6
Mar ’25UK£8.13
UK£9.16
+12.6%
16.5%UK£11.50UK£7.00n/a6
Feb ’25UK£7.71
UK£9.16
+18.8%
16.5%UK£11.50UK£7.00n/a6
Jan ’25UK£8.04
UK£9.06
+12.7%
15.3%UK£11.00UK£7.00n/a6
Dec ’24UK£7.23
UK£8.91
+23.2%
14.9%UK£11.00UK£7.00n/a7
Nov ’24UK£6.63
UK£8.91
+34.3%
14.9%UK£11.00UK£7.00UK£9.247
Oct ’24UK£7.17
UK£8.84
+23.2%
13.9%UK£10.50UK£7.00UK£9.007
Sep ’24UK£6.80
UK£8.77
+28.9%
15.2%UK£10.50UK£7.00UK£9.816
Aug ’24UK£6.48
UK£9.05
+39.7%
14.2%UK£10.50UK£7.00UK£9.225
Jul ’24UK£6.26
UK£8.67
+38.5%
16.8%UK£10.50UK£6.76UK£9.056
Jun ’24UK£6.87
UK£8.25
+20.1%
20.5%UK£10.50UK£5.75UK£8.997
May ’24UK£6.75
UK£7.78
+15.3%
17.4%UK£10.30UK£5.75UK£9.177
Apr ’24UK£6.89
UK£7.47
+8.4%
19.1%UK£10.30UK£5.75UK£8.417
Mar ’24UK£7.16
UK£7.52
+5.0%
17.9%UK£10.30UK£5.75UK£8.138
Feb ’24UK£6.67
UK£7.52
+12.8%
17.9%UK£10.30UK£5.75UK£7.718
Jan ’24UK£5.61
UK£7.52
+34.1%
17.9%UK£10.30UK£5.75UK£8.048
Dec ’23UK£5.38
UK£7.52
+39.8%
17.9%UK£10.30UK£5.75UK£7.238
Nov ’23UK£6.22
UK£10.34
+66.2%
23.3%UK£14.20UK£7.00UK£6.638

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.98

7D

0.8%

1Y

2.2%

Nestlé

CHF 195.3b

Operates as a food and beverage company.

NESNZ

CHF 75.97

7D

-3.0%

1Y

-24.3%

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

0F1N

€60.20

7D

2.4%

1Y

17.6%