Grieg Seafood Waardering

Q: Wat is de reële prijs van GSFO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GSFO ( NOK67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( NOK1168.02 )

Is GSFO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GSFO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GSFO ( NOK67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK1168.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GSFO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GSFO?

Belangrijke metriek: Omdat GSFO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GSFO. Deze wordt berekend door GSFO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GSFO's PS Ratio?
PS Verhouding	1x
Verkoop	NOK 6.92b
Marktkapitalisatie	NOK 7.27b

GSFO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-808.8x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GSFO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GSFO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.9x
HOTC Hotel Chocolat Group	2.6x	5.4%	UK£526.6m
GNC Greencore Group	0.5x	1.8%	UK£869.7m
MHPC MHP	0.2x	n/a	US$460.3m
BAKK Bakkavor Group	0.3x	1.9%	UK£751.9m
GSFO Grieg Seafood	1x	12.0%	NOK 7.3b

Price-To-Sales versus peers: GSFO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GSFO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Food industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
MHPC MHP	0.2x	n/a	US$460.26m
WYN Wynnstay Group	0.1x	-3.5%	US$89.67m
RGD Real Good Food	0.04x	n/a	US$1.84m
UKR Ukrproduct Group	0.03x	n/a	US$1.12m

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GSFO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het UK Food -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GSFO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GSFO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	1x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { GSFO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GSFO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	NOK 62.63 0%	17.5%	NOK 71.00	NOK 42.00	n/a	6
Nov ’25	n/a	NOK 61.83 0%	19.0%	NOK 71.00	NOK 42.00	n/a	6
Oct ’25	n/a	NOK 61.50 0%	20.7%	NOK 79.00	NOK 42.00	n/a	6
Sep ’25	n/a	NOK 63.00 0%	18.5%	NOK 79.00	NOK 42.00	n/a	6
Aug ’25	n/a	NOK 75.00 0%	18.2%	NOK 90.00	NOK 55.00	n/a	6
Jul ’25	n/a	NOK 75.33 0%	17.6%	NOK 90.00	NOK 55.00	n/a	6
Jun ’25	n/a	NOK 75.67 0%	14.4%	NOK 90.00	NOK 55.00	n/a	6
May ’25	n/a	NOK 71.83 0%	11.2%	NOK 80.00	NOK 55.00	n/a	6
Apr ’25	n/a	NOK 72.67 0%	11.8%	NOK 80.00	NOK 55.00	n/a	6
Mar ’25	n/a	NOK 71.17 0%	13.6%	NOK 80.00	NOK 55.00	n/a	6
Feb ’25	n/a	NOK 75.50 0%	12.4%	NOK 85.00	NOK 61.00	n/a	6
Jan ’25	n/a	NOK 77.80 0%	8.3%	NOK 85.00	NOK 66.00	n/a	6
Dec ’24	n/a	NOK 77.36 0%	9.1%	NOK 85.00	NOK 66.00	n/a	5
Nov ’24	n/a	NOK 87.25 0%	3.2%	NOK 90.00	NOK 83.50	n/a	6
Oct ’24	n/a	NOK 89.64 0%	4.8%	NOK 96.20	NOK 85.00	n/a	5
Sep ’24	n/a	NOK 89.64 0%	4.8%	NOK 96.20	NOK 85.00	n/a	5
Aug ’24	n/a	NOK 100.20 0%	5.5%	NOK 105.00	NOK 90.00	n/a	5
Jul ’24	n/a	NOK 97.33 0%	8.4%	NOK 105.00	NOK 83.00	n/a	6
Jun ’24	NOK 86.00	NOK 98.00 +14.0%	7.8%	NOK 105.00	NOK 83.00	n/a	6
May ’24	NOK 86.18	NOK 90.95 +5.5%	6.9%	NOK 100.00	NOK 83.00	n/a	6
Apr ’24	n/a	NOK 87.95 0%	7.4%	NOK 100.00	NOK 80.00	n/a	6
Mar ’24	n/a	NOK 87.45 0%	7.3%	NOK 100.00	NOK 80.00	n/a	6
Feb ’24	n/a	NOK 91.83 0%	12.5%	NOK 115.00	NOK 81.00	n/a	6
Jan ’24	n/a	NOK 83.67 0%	7.0%	NOK 90.00	NOK 73.00	n/a	6
Dec ’23	NOK 69.90	NOK 82.83 +18.5%	7.8%	NOK 90.00	NOK 73.00	n/a	6
Nov ’23	NOK 72.65	NOK 91.00 +25.3%	13.1%	NOK 110.00	NOK 79.00	n/a	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.98

0.8%

2.2%

Savencia

€695.4m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

0DTK

€51.00

1.6%

-5.2%

Nestlé

CHF 195.3b

Operates as a food and beverage company.

NESNZ

CHF 75.97

-3.0%

-24.3%