Hoe verhoudt GNCL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

GNCL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12 x).

Hoe verhoudt GNCL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

GNCL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met het UK Food -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Wat is GNCL's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GNCL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.2 x).

Wat is de reële prijs van GNCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GNCL ( £1.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( £5.41 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

GNCL Overzicht aandelen

Greencore Group plc produceert en verkoopt samen met haar dochterondernemingen gemaksvoeding in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Meer informatie

GNCL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 64.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 12.35% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 29.3%

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor GNCL uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Greencore Group plc Concurrenten

Hilton Food Group

LSE:HFG

UK£794.1m

Bakkavor Group

LSE:BAKK

UK£772.1m

MHP

LSE:MHPC

US$575.9m

Premier Foods

LSE:PFD

UK£1.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Greencore Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	UK£1.94
52 Week Hoogtepunt	UK£2.28
52 Week Laag	UK£0.97
Bèta	1.1
1 maand verandering	0.21%
3 maanden verandering	-6.70%
1 Jaar Verandering	94.57%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	98.36%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	GNCL	GB Food	GB Markt
7D	4.6%	1.1%	2.0%
1Y	94.6%	-1.8%	10.8%

Rendement versus industrie: GNCL overtrof de UK Food industrie, die het afgelopen jaar een rendement -1.8 % opleverde.

Rendement versus markt: GNCL overtrof de UK markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 10.8 %.

Prijsvolatiliteit

Is GNCL's price volatile compared to industry and market?
GNCL volatility
GNCL Average Weekly Movement	5.3%
Food Industry Average Movement	4.1%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in GB Market	10.8%
10% least volatile stocks in GB Market	2.7%

Stabiele aandelenkoers: GNCL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de UK markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van GNCL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1991	13,300	Dalton Philips	www.greencore.com

Greencore Group plc produceert en verkoopt samen met haar dochterondernemingen gemaksvoeding in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het bedrijf biedt sandwiches, salades, sushi, gekoelde snacks, gekoelde kant-en-klaarmaaltijden, gekoelde soepen en sauzen, gekoelde quiche, ambient sauzen en pickles, en bevroren Yorkshire Pudding. Het bedrijf is ook betrokken bij financiële activiteiten, pensioenfinanciering en onroerend goed.

Greencore Group plc Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Greencore Group zich tot de beurswaarde?
GNCL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	UK£838.91m
Inkomsten(TTM)	UK£46.30m
Inkomsten(TTM)	UK£1.81b

18.1x

Koers/Winstverhouding

0.5x

P/S-verhouding

Is GNCL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GNCL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	UK£1.81b
Kosten van inkomsten	UK£1.21b
Brutowinst	UK£599.60m
Overige uitgaven	UK£553.30m
Inkomsten	UK£46.30m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 27, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 12, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.11
Brutomarge	33.18%
Nettowinstmarge	2.56%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	45.9%

Hoe presteerde GNCL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.0%

Huidig dividendrendement

20%

Uitbetalingsratio

Betaalt GNCL een betrouwbaar dividend?

Zie GNCL dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je GNCL kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Greencore Group dividenddata
Ex Dividend Datum	Jan 09 2025
Betaaldatum dividend	Feb 06 2025
Dagen tot Ex-dividend	24 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	4 days

Betaalt GNCL een betrouwbaar dividend?

Zie GNCL dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/02 05:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/31 00:00
Inkomsten	2024/09/27
Jaarlijkse inkomsten	2024/09/27

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Greencore Group plc wordt gevolgd door 25 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Sriram Gurijala	Barclays
Patrick Folan	Barclays
Fintan Ryan	Berenberg