British American Tobacco p.l.c.

BATS-CHIXE:BATSL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£66.7b

British American Tobacco Waardering

Is BATSL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BATSL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£60.62
Fair Value
50.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BATSL ( £30.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £60.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BATSL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BATSL?

Belangrijke metriek: Omdat BATSL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BATSL. Deze wordt berekend door BATSL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BATSL's PE Ratio?
PE-verhouding22x
InkomstenUK£3.03b
MarktkapitalisatieUK£66.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BATSL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BATSL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.6x
IMB Imperial Brands
8.8x-4.8%UK£22.9b
DGE Diageo
16.4x7.2%UK£47.0b
MO Altria Group
8x-5.5%US$89.4b
ABF Associated British Foods
9.4x4.2%UK£13.6b
BATSL British American Tobacco
22x15.8%UK£66.7b

Price-To-Earnings versus peers: BATSL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BATSL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tobacco industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies9PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BATSL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het European Tobacco -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BATSL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BATSL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22x
Eerlijke PE Verhouding24.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BATSL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BATSL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£30.21
UK£34.55
+14.4%
15.3%UK£44.00UK£27.00n/a10
Feb ’26UK£31.95
UK£33.35
+4.4%
16.4%UK£44.00UK£27.00n/a10
Jan ’26UK£28.74
UK£32.45
+12.9%
16.0%UK£44.00UK£27.00n/a10
Dec ’25UK£29.89
UK£31.75
+6.2%
17.5%UK£44.00UK£25.00n/a10
Nov ’25UK£27.04
UK£31.30
+15.7%
18.7%UK£44.00UK£25.00n/a10
Oct ’25UK£27.59
UK£31.83
+15.3%
17.4%UK£44.00UK£25.50n/a10
Sep ’25UK£28.37
UK£31.56
+11.3%
17.2%UK£44.00UK£25.00n/a12
Aug ’25UK£27.89
UK£31.06
+11.4%
17.9%UK£44.00UK£25.00n/a12
Jul ’25UK£24.54
UK£30.67
+25.0%
18.9%UK£44.00UK£24.00n/a12
Jun ’25UK£24.23
UK£30.75
+26.9%
18.7%UK£44.00UK£24.00n/a12
May ’25UK£23.44
UK£31.13
+32.8%
19.9%UK£44.00UK£24.00n/a12
Apr ’25UK£24.08
UK£31.04
+28.9%
19.9%UK£44.00UK£24.00n/a12
Mar ’25UK£23.38
UK£31.12
+33.1%
19.2%UK£44.00UK£24.00n/a13
Feb ’25UK£23.36
UK£31.22
+33.7%
18.9%UK£44.00UK£24.00UK£31.9513
Jan ’25UK£22.94
UK£31.69
+38.2%
17.8%UK£43.00UK£23.00UK£28.7415
Dec ’24UK£25.07
UK£35.06
+39.8%
15.4%UK£47.00UK£27.50UK£29.8915
Nov ’24UK£24.76
UK£35.19
+42.1%
15.0%UK£47.00UK£27.50UK£27.0415
Oct ’24UK£25.80
UK£35.13
+36.2%
14.9%UK£47.00UK£27.50UK£27.5915
Sep ’24UK£26.06
UK£35.37
+35.7%
14.6%UK£47.00UK£27.50UK£28.3716
Aug ’24UK£26.11
UK£35.56
+36.2%
14.4%UK£47.00UK£27.50UK£27.8916
Jul ’24UK£26.07
UK£35.93
+37.8%
13.8%UK£47.00UK£27.50UK£24.5416
Jun ’24UK£25.66
UK£37.71
+46.9%
11.5%UK£47.00UK£28.00UK£24.2316
May ’24UK£29.23
UK£38.12
+30.4%
9.0%UK£47.00UK£31.00UK£23.4417
Apr ’24UK£28.47
UK£38.30
+34.5%
8.7%UK£47.00UK£31.00UK£24.0817
Mar ’24UK£31.34
UK£38.53
+23.0%
7.3%UK£47.00UK£35.00UK£23.3818
Feb ’24UK£31.21
UK£39.75
+27.4%
7.7%UK£47.00UK£35.00UK£23.3618
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
UK£34.45
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/19 04:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

British American Tobacco p.l.c. wordt gevolgd door 42 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ColemanArgus Research Company
Michael SteereAvior Capital Markets
Ishan MajumdarBaptista Research