Austevoll Seafood ASA

BATS-CHIXE:AUSSO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 20.3b

Austevoll Seafood Waardering

Is AUSSO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AUSSO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 628.63
Fair Value
85.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AUSSO ( NOK93.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK628.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AUSSO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AUSSO?

Belangrijke metriek: Omdat AUSSO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AUSSO. Deze wordt berekend door AUSSO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AUSSO's PE Ratio?
PE-verhouding7.4x
InkomstenNOK 2.75b
MarktkapitalisatieNOK 20.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AUSSO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AUSSO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.7x
PFD Premier Foods
14.7x2.78%UK£1.8b
BAKK Bakkavor Group
20.1x13.88%UK£1.1b
GNC Greencore Group
15.6x12.93%UK£851.4m
HFG Hilton Food Group
20.5x12.38%UK£799.3m
AUSSO Austevoll Seafood
7.4x3.89%NOK 20.3b

Price-To-Earnings versus peers: AUSSO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AUSSO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies19PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AUSSO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het UK Food -industriegemiddelde ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AUSSO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AUSSO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AUSSO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AUSSO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
NOK 122.00
0%
3.10%NOK 126.00NOK 115.00n/a7
May ’26NOK 96.90
NOK 120.17
+24.01%
3.17%NOK 126.00NOK 115.00n/a6
Apr ’26n/a
NOK 124.50
0%
2.69%NOK 128.00NOK 120.00n/a6
Mar ’26n/a
NOK 121.83
0%
6.49%NOK 133.00NOK 110.00n/a6
Feb ’26n/a
NOK 120.50
0%
6.15%NOK 133.00NOK 110.00n/a6
Jan ’26n/a
NOK 118.33
0%
4.70%NOK 126.00NOK 110.00n/a6
Dec ’25n/a
NOK 118.33
0%
4.70%NOK 126.00NOK 110.00n/a6
Nov ’25n/a
NOK 118.17
0%
3.89%NOK 126.00NOK 114.00n/a6
Oct ’25n/a
NOK 116.33
0%
5.17%NOK 126.00NOK 110.00n/a6
Sep ’25n/a
NOK 113.50
0%
8.85%NOK 126.00NOK 95.00n/a6
Aug ’25n/a
NOK 112.50
0%
6.80%NOK 126.00NOK 100.00n/a6
Jul ’25n/a
NOK 112.50
0%
6.80%NOK 126.00NOK 100.00n/a6
Jun ’25n/a
NOK 112.50
0%
6.80%NOK 126.00NOK 100.00n/a6
May ’25n/a
NOK 103.83
0%
11.29%NOK 126.00NOK 87.00NOK 96.906
Apr ’25n/a
NOK 103.33
0%
11.47%NOK 126.00NOK 87.00n/a6
Mar ’25n/a
NOK 103.33
0%
11.47%NOK 126.00NOK 87.00n/a6
Feb ’25n/a
NOK 101.67
0%
13.59%NOK 126.00NOK 86.00n/a6
Jan ’25n/a
NOK 102.40
0%
13.05%NOK 126.00NOK 86.00n/a5
Dec ’24n/a
NOK 102.40
0%
13.05%NOK 126.00NOK 86.00n/a5
Nov ’24n/a
NOK 110.80
0%
12.73%NOK 126.00NOK 87.00n/a5
Oct ’24n/a
NOK 107.80
0%
12.97%NOK 126.00NOK 87.00n/a5
Sep ’24n/a
NOK 107.80
0%
12.97%NOK 126.00NOK 87.00n/a5
Aug ’24n/a
NOK 119.20
0%
3.58%NOK 126.00NOK 113.00n/a5
Jul ’24NOK 74.65
NOK 119.20
+59.68%
3.58%NOK 126.00NOK 113.00n/a5
Jun ’24NOK 85.70
NOK 119.20
+39.09%
3.58%NOK 126.00NOK 113.00n/a5
May ’24n/a
NOK 122.80
0%
8.15%NOK 140.00NOK 110.00n/a5
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
NOK 112.64
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/16 00:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/09 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Austevoll Seafood ASA wordt gevolgd door 15 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Stian MalterudbakkenArctic Securities ASA
Bent RollandBeringer Finance AB