Philip Morris International Inc.

BATS-CHIXE:4I1D Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €183.2b

Philip Morris International Waardering

Is 4I1D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4I1D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4I1D ( €125.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €239.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4I1D wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4I1D?

Belangrijke metriek: Omdat 4I1D winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4I1D. Deze wordt berekend door 4I1D's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4I1D's PE Ratio?
PE-verhouding19.4x
InkomstenUS$9.81b
MarktkapitalisatieUS$189.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4I1D's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4I1D ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.3x
IMB Imperial Brands
8.2x-4.8%UK£21.3b
DGE Diageo
18x3.8%UK£56.1b
ABF Associated British Foods
10.4x5.8%UK£15.1b
MO Altria Group
8.8x-4.2%US$90.2b
4I1D Philip Morris International
19.4x9.4%€190.0b

Price-To-Earnings versus peers: 4I1D is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4I1D's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tobacco industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies8PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4I1D is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met het European Tobacco -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4I1D's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4I1D PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 4I1D te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4I1D voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€129.73
0%
12.2%€147.68€97.19n/a13
Dec ’25€125.52
€125.04
-0.4%
12.1%€142.51€93.78n/a13
Nov ’25n/a
€123.51
0%
12.5%€142.72€93.92n/a13
Oct ’25n/a
€114.26
0%
11.3%€130.99€92.15n/a13
Sep ’25n/a
€107.78
0%
9.1%€121.65€86.24n/a14
Aug ’25€107.56
€106.76
-0.7%
8.6%€123.64€87.66n/a14
Jul ’25€94.96
€103.53
+9.0%
8.3%€124.79€83.82n/a14
Jun ’25€91.73
€101.84
+11.0%
9.0%€124.71€80.04n/a15
May ’25n/a
€102.25
0%
8.8%€125.53€80.56n/a16
Apr ’25€85.70
€99.34
+15.9%
9.5%€123.33€78.23n/a15
Mar ’25n/a
€98.98
0%
10.4%€124.37€78.89n/a16
Feb ’25n/a
€99.55
0%
10.7%€123.44€78.76n/a16
Jan ’25n/a
€99.42
0%
9.1%€119.08€78.32n/a18
Dec ’24n/a
€99.37
0%
9.1%€118.48€77.92€125.5218
Nov ’24n/a
€103.25
0%
8.6%€122.45€80.53n/a17
Oct ’24€88.35
€107.39
+21.6%
7.7%€123.08€82.37n/a17
Sep ’24n/a
€104.24
0%
8.2%€119.86€80.21n/a18
Aug ’24n/a
€101.73
0%
8.2%€116.86€78.20€107.5618
Jul ’24n/a
€103.45
0%
8.2%€119.13€79.73€94.9618
Jun ’24€84.30
€102.76
+21.9%
8.0%€118.11€81.77€91.7318
May ’24n/a
€102.48
0%
7.9%€117.66€81.46n/a18
Apr ’24n/a
€104.41
0%
8.2%€119.93€83.03€85.7017
Mar ’24n/a
€104.95
0%
8.6%€121.93€84.41n/a19
Feb ’24n/a
€98.09
0%
10.0%€118.34€81.93n/a19
Jan ’24n/a
€98.86
0%
10.2%€119.81€81.13n/a18
Dec ’23n/a
€99.36
0%
9.5%€122.91€83.23n/a17

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 15:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/11/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Philip Morris International Inc. wordt gevolgd door 41 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael BrancaBarclays