Hoe verhoudt HOTC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

HOTC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.2 x).

Hoe verhoudt HOTC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Food industrie?

HOTC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x) vergeleken met het UK Food -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Wat is HOTC's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HOTC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x).

Wat is de reële prijs van HOTC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

HOTC ( £3.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( £4.41 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

HOTC Overzicht aandelen

Hotel Chocolat Group plc engages in the manufacture and retail chocolates and cocoa-related products under the Hotel Chocolat brand name in the United Kingdom, rest of Europe, Saint Lucia, the United States, and Japan. Meer informatie

HOTC fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 15.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 85.37% per jaar groeien

Risicoanalyse

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Hotel Chocolat Group plc Concurrenten

MHP

LSE:MHPC

US$530.9m

Hilton Food Group

LSE:HFG

UK£800.1m

Greencore Group

LSE:GNC

UK£869.9m

Bakkavor Group

LSE:BAKK

UK£832.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Hotel Chocolat Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	UK£3.74
52 Week Hoogtepunt	UK£3.75
52 Week Laag	UK£1.00
Bèta	1.95
1 maand verandering	1.08%
3 maanden verandering	175.00%
1 Jaar Verandering	76.00%
3 jaar verandering	6.86%
5 jaar verandering	21.63%
Verandering sinds IPO	96.84%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Companies Like Hotel Chocolat Group (LON:HOTC) Can Afford To Invest In Growth

Sep 07

Returns On Capital At Hotel Chocolat Group (LON:HOTC) Paint A Concerning Picture

Jun 17

Investors Could Be Concerned With Hotel Chocolat Group's (LON:HOTC) Returns On Capital

Jan 26

Companies Like Hotel Chocolat Group (LON:HOTC) Are In A Position To Invest In Growth

Dec 22

Investors Could Be Concerned With Hotel Chocolat Group's (LON:HOTC) Returns On Capital

Oct 01

Returns On Capital At Hotel Chocolat Group (LON:HOTC) Paint A Concerning Picture

Jun 14

Is There Now An Opportunity In Hotel Chocolat Group plc (LON:HOTC)?

May 04

Hotel Chocolat Group (LON:HOTC) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Jan 25

The Returns On Capital At Hotel Chocolat Group (LON:HOTC) Don't Inspire Confidence

Sep 30

Here's What's Concerning About Hotel Chocolat Group's (LON:HOTC) Returns On Capital

Jun 11

Our Take On The Returns On Capital At Hotel Chocolat Group (LON:HOTC)

Feb 26

Estimating The Fair Value Of Hotel Chocolat Group plc (LON:HOTC)

Feb 05

Reflecting on Hotel Chocolat Group's (LON:HOTC) Share Price Returns Over The Last Year

Jan 14

At UK£4.23, Is Hotel Chocolat Group plc (LON:HOTC) Worth Looking At Closely?

Dec 25

Have Insiders Sold Hotel Chocolat Group plc (LON:HOTC) Shares Recently?

Dec 03

Should You Be Impressed By Hotel Chocolat Group's (LON:HOTC) Returns on Capital?

Nov 23

Rendement voor aandeelhouders

	HOTC	GB Food	GB Markt
7D	0.3%	-2.8%	-1.9%
1Y	76.0%	-0.9%	2.6%

Rendement versus industrie: HOTC overtrof de UK Food industrie, die het afgelopen jaar een rendement -0.9 % opleverde.

Rendement versus markt: HOTC overtrof de UK markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 2.6 %.

Prijsvolatiliteit

Is HOTC's price volatile compared to industry and market?
HOTC volatility
HOTC Average Weekly Movement	46.0%
Food Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in GB Market	10.7%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van HOTC is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit van HOTC is het afgelopen jaar gestegen van 23% naar 46%.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1993	1,390	Angus Thirlwell	www.hotelchocolat.com

Hotel Chocolat Group plc Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Hotel Chocolat Group zich tot de beurswaarde?
HOTC fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	UK£526.59m
Inkomsten(TTM)	-UK£6.23m
Inkomsten(TTM)	UK£204.50m

2.6x

P/S-verhouding

-84.5x

Koers/Winstverhouding

Is HOTC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HOTC resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	UK£204.50m
Kosten van inkomsten	UK£85.30m
Brutowinst	UK£119.20m
Overige uitgaven	UK£125.43m
Inkomsten	-UK£6.23m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jul 02, 2023

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.044
Brutomarge	58.29%
Nettowinstmarge	-3.05%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde HOTC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/01/25 05:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/01/25 00:00
Inkomsten	2023/07/02
Jaarlijkse inkomsten	2023/07/02

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hotel Chocolat Group plc wordt gevolgd door 3 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Robert Chantry	Berenberg
Wayne Brown	Panmure Liberum
Jonathan Pritchard	Peel Hunt LLP

HOTC Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Hotel Chocolat Group plc Concurrenten

LSE:MHPC

US$530.9m

LSE:HFG

UK£800.1m

LSE:GNC

UK£869.9m

LSE:BAKK

UK£832.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Hotel Chocolat Confirms Cancellation of Trading of its Shares on AIM with Effect from 26 January 2024

Mars, Incorporated completed the acquisition of Hotel Chocolat Group plc (AIM:HOTC) from a group of sellers and others.

Hotel Chocolat Group plc, Annual General Meeting, Nov 23, 2023

Mars, Incorporated agreed to acquire Hotel Chocolat Group plc (AIM:HOTC) from a group of sellers and others for approximately £520 million.

Hotel Chocolat to Make an Application to London Stock Exchange for the Cancellation of Trading of the Shares on AIM, with Effect Shortly Following the Effective Date

Full year 2023 earnings released: UK£0.045 loss per share (vs UK£0.069 loss in FY 2022)

Recent updates

Hotel Chocolat Confirms Cancellation of Trading of its Shares on AIM with Effect from 26 January 2024

Mars, Incorporated completed the acquisition of Hotel Chocolat Group plc (AIM:HOTC) from a group of sellers and others.

Hotel Chocolat Group plc, Annual General Meeting, Nov 23, 2023

Mars, Incorporated agreed to acquire Hotel Chocolat Group plc (AIM:HOTC) from a group of sellers and others for approximately £520 million.

Hotel Chocolat to Make an Application to London Stock Exchange for the Cancellation of Trading of the Shares on AIM, with Effect Shortly Following the Effective Date

Full year 2023 earnings released: UK£0.045 loss per share (vs UK£0.069 loss in FY 2022)

New minor risk - Financial data availability

New minor risk - Financial data availability

Companies Like Hotel Chocolat Group (LON:HOTC) Can Afford To Invest In Growth

New minor risk - Share price stability

Price target decreased by 24% to UK£1.80

Hotel Chocolat Group plc Provides Earnings Guidance for Fiscal Year 2024

Returns On Capital At Hotel Chocolat Group (LON:HOTC) Paint A Concerning Picture

Hotel Chocolat Group plc Announces Board Changes

First quarter 2023 earnings released: EPS: UK£0.023 (vs UK£0.071 in 1Q 2022)

Hotel Chocolat Group plc Appoints Jon Akehurst as Executive Board Director, Effective May 2023

Investors Could Be Concerned With Hotel Chocolat Group's (LON:HOTC) Returns On Capital

Companies Like Hotel Chocolat Group (LON:HOTC) Are In A Position To Invest In Growth

Full year 2022 earnings released: UK£0.069 loss per share (vs UK£0.045 profit in FY 2021)

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

Investors Could Be Concerned With Hotel Chocolat Group's (LON:HOTC) Returns On Capital

Hotel Chocolat Group plc Provides Group Earnings Guidance for the 52-Week Period Ended 26 June 2022

Investor sentiment deteriorated over the past week

Returns On Capital At Hotel Chocolat Group (LON:HOTC) Paint A Concerning Picture

Is There Now An Opportunity In Hotel Chocolat Group plc (LON:HOTC)?

Less than half of directors are independent

Consensus EPS estimates increase by 15%

First half 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Hotel Chocolat Group (LON:HOTC) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Price target increased to UK£5.17

Full year 2021 earnings released: EPS UK£0.045 (vs UK£0.055 loss in FY 2020)

The Returns On Capital At Hotel Chocolat Group (LON:HOTC) Don't Inspire Confidence

Price target increased to UK£4.87

Here's What's Concerning About Hotel Chocolat Group's (LON:HOTC) Returns On Capital

Price target increased to UK£4.00

First half 2021 earnings released: EPS UK£0.097 (vs UK£0.12 in 1H 2020)

Our Take On The Returns On Capital At Hotel Chocolat Group (LON:HOTC)

Estimating The Fair Value Of Hotel Chocolat Group plc (LON:HOTC)

New 90-day low: UK£3.36

Hotel Chocolat Group plc to Report First Half, 2021 Results on Mar 02, 2021

Reflecting on Hotel Chocolat Group's (LON:HOTC) Share Price Returns Over The Last Year

At UK£4.23, Is Hotel Chocolat Group plc (LON:HOTC) Worth Looking At Closely?

Have Insiders Sold Hotel Chocolat Group plc (LON:HOTC) Shares Recently?

Insider recently sold UK£101k worth of stock

New 90-day high: UK£4.14

Should You Be Impressed By Hotel Chocolat Group's (LON:HOTC) Returns on Capital?

Full year earnings released - UK£0.055 loss per share

Hotel Chocolat Group plc Announces Resignation of Matt Margereson as Director

Full year earnings released - UK£0.055 loss per share

New 90-day high - UK£3.75

New 90-day high - UK£3.64

Hotel Chocolat Group Plc to Report Fiscal Year 2020 Results on Sep 29, 2020

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Hotel Chocolat Group plc Samenvatting

2.6x

-84.5x