Freehold Royalties Ltd.

LSE:0UWL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$2.1b

Freehold Royalties Waardering

Is 0UWL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0UWL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0UWL ( CA$13.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$33.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0UWL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0UWL?

Belangrijke metriek: Omdat 0UWL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0UWL. Deze wordt berekend door 0UWL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0UWL's PE Ratio?
PE-verhouding15.9x
InkomstenCA$132.65m
MarktkapitalisatieCA$2.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0UWL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0UWL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11x
SEPL Seplat Energy
19.9x13.4%UK£1.3b
ITH Ithaca Energy
12.9x-9.3%UK£1.6b
SQZ Serica Energy
5.7x-15.0%UK£512.2m
DEC Diversified Energy
5.6x1.1%UK£636.1m
0UWL Freehold Royalties
15.9x-0.7%CA$2.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0UWL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0UWL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$19.14m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0UWL 15.9xGemiddelde industrie 8.8xNo. of Companies5PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0UWL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0UWL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0UWL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0UWL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0UWL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CA$17.20
0%
8.2%CA$21.00CA$15.00n/a15
Nov ’25CA$13.65
CA$17.20
+26.0%
8.2%CA$21.00CA$15.00n/a15
Oct ’25CA$14.28
CA$17.57
+23.0%
7.9%CA$21.00CA$15.00n/a14
Sep ’25CA$13.84
CA$17.68
+27.7%
7.7%CA$21.00CA$15.00n/a14
Aug ’25CA$14.21
CA$17.68
+24.4%
7.7%CA$21.00CA$15.00n/a14
Jul ’25n/a
CA$17.93
0%
7.4%CA$21.00CA$15.00n/a14
Jun ’25CA$13.62
CA$17.93
+31.6%
7.4%CA$21.00CA$15.00n/a14
May ’25CA$14.18
CA$17.89
+26.2%
7.5%CA$21.00CA$15.00n/a14
Apr ’25n/a
CA$17.88
0%
7.8%CA$21.00CA$15.00n/a14
Mar ’25CA$13.90
CA$18.25
+31.3%
6.2%CA$20.00CA$16.00n/a13
Feb ’25CA$14.08
CA$18.30
+30.0%
6.2%CA$20.00CA$16.00n/a14
Jan ’25CA$13.71
CA$19.05
+39.0%
5.4%CA$20.50CA$16.75n/a14
Dec ’24CA$14.03
CA$19.08
+36.0%
7.2%CA$20.50CA$15.50n/a15
Nov ’24CA$14.48
CA$19.12
+32.0%
6.7%CA$20.50CA$16.00CA$13.6515
Oct ’24CA$14.83
CA$18.92
+27.6%
6.8%CA$20.00CA$16.00CA$14.2815
Sep ’24n/a
CA$18.85
0%
6.6%CA$20.00CA$16.00CA$13.8415
Aug ’24CA$13.89
CA$19.05
+37.1%
9.2%CA$24.00CA$16.00CA$14.2115
Jul ’24n/a
CA$19.38
0%
6.2%CA$21.00CA$17.00n/a15
Jun ’24n/a
CA$19.64
0%
8.3%CA$24.00CA$17.00CA$13.6216
May ’24n/a
CA$19.77
0%
8.6%CA$24.00CA$17.00CA$14.1816
Apr ’24CA$14.53
CA$20.30
+39.7%
7.7%CA$24.00CA$17.00n/a16
Mar ’24CA$15.57
CA$20.41
+31.1%
9.8%CA$27.00CA$18.00CA$13.9016
Feb ’24CA$15.86
CA$20.47
+29.1%
9.7%CA$27.00CA$18.00CA$14.0816
Jan ’24n/a
CA$20.59
0%
9.3%CA$27.00CA$18.00CA$13.7116
Dec ’23CA$16.84
CA$20.66
+22.7%
9.2%CA$27.00CA$18.00CA$14.0316
Nov ’23CA$17.13
CA$20.09
+17.3%
11.0%CA$27.00CA$16.50CA$14.4816

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

VAALCO Energy

US$557.1m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

TotalEnergies

€131.1b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€57.00

7D

2.4%

1Y

-9.5%

SBM Offshore

€3.1b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.61

7D

0.8%

1Y

46.4%