TechnipFMC plc

LSE:0RMV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.6b

TechnipFMC Waardering

Is 0RMV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RMV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0RMV ( €29.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €58.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RMV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RMV?

Belangrijke metriek: Omdat 0RMV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RMV. Deze wordt berekend door 0RMV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RMV's PE Ratio?
PE-verhouding20.6x
InkomstenUS$637.90m
MarktkapitalisatieUS$13.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RMV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RMV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.5x
HTG Hunting
4.5x-7.9%UK£482.4m
GMS Gulf Marine Services
5.6xn/aUK£179.8m
HBR Harbour Energy
49.1x14.4%UK£3.8b
ITH Ithaca Energy
14.7x-8.4%UK£1.9b
0RMV TechnipFMC
20.6x13.7%€13.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0RMV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RMV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RMV 20.6xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RMV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RMV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RMV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.6x
Eerlijke PE Verhouding18.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RMV is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RMV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€29.38
€30.28
+3.1%
18.5%€35.11€8.06n/a23
Nov ’25€24.44
€28.93
+18.4%
18.7%€34.02€7.81n/a22
Oct ’25€24.25
€26.80
+10.5%
20.3%€33.14€7.61n/a22
Sep ’25€23.86
€27.03
+13.3%
20.3%€33.41€7.67n/a22
Aug ’25€26.80
€27.74
+3.5%
20.7%€34.29€7.88n/a23
Jul ’25€24.38
€26.23
+7.6%
19.6%€31.31€7.83n/a23
Jun ’25€24.00
€26.23
+9.3%
19.6%€31.31€7.83n/a23
May ’25€23.99
€26.22
+9.3%
19.7%€31.80€7.95n/a24
Apr ’25€23.24
€24.04
+3.5%
19.9%€30.72€7.91n/a24
Mar ’25€20.86
€23.15
+11.0%
18.5%€30.41€7.83n/a23
Feb ’25€17.95
€22.65
+26.2%
18.6%€29.24€7.77n/a23
Jan ’25€18.00
€22.67
+26.0%
18.7%€29.42€7.81n/a23
Dec ’24€19.13
€22.67
+18.5%
18.7%€29.42€7.81n/a23
Nov ’24€20.58
€22.87
+11.1%
19.7%€30.24€8.03€24.4423
Oct ’24€19.36
€20.35
+5.2%
18.4%€27.20€7.97€24.2523
Sep ’24€18.17
€19.47
+7.2%
17.3%€26.62€7.80€23.8623
Aug ’24€16.28
€18.55
+13.9%
19.2%€26.37€7.73€26.8023
Jul ’24€15.35
€16.66
+8.5%
15.4%€21.09€7.79€24.3821
Jun ’24€12.80
€16.26
+27.0%
14.3%€18.09€7.69€24.0021
May ’24€12.24
€16.43
+34.3%
14.4%€18.23€7.75€23.9921
Apr ’24€12.55
€16.80
+33.9%
15.6%€18.91€8.04€23.2422
Mar ’24n/a
€16.31
0%
17.3%€18.90€8.03€20.8622
Feb ’24n/a
€13.34
0%
12.5%€15.62€7.81€17.9522
Jan ’24n/a
€12.94
0%
16.6%€16.17€7.42€18.0022
Dec ’23n/a
€12.79
0%
17.1%€16.15€7.41€19.1321
Nov ’23n/a
€12.37
0%
16.4%€15.18€7.90€20.5822

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TotalEnergies

€130.2b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€59.70

7D

2.1%

1Y

-7.0%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€455.4m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.97

7D

-8.0%

1Y

-30.8%