Frontline plc

LSE:0REH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 49.6b

Frontline Waardering

Is 0REH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0REH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0REH ( NOK113.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK238.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0REH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0REH?

Belangrijke metriek: Omdat 0REH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0REH. Deze wordt berekend door 0REH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0REH's PE Ratio?
PE-verhouding7.6x
InkomstenUS$594.51m
MarktkapitalisatieUS$4.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0REH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0REH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.3x
HBR Harbour Energy
47.7x14.4%UK£3.6b
NWF NWF Group
8x3.1%UK£73.7m
ENOG Energean
8.7x7.0%UK£1.9b
ITH Ithaca Energy
12.8x-9.3%UK£1.6b
0REH Frontline
7.6x5.9%NOK 4.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0REH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0REH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$20.11m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0REH 7.6xGemiddelde industrie 8.6xNo. of Companies5PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0REH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0REH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0REH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.6x
Eerlijke PE Verhouding14.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0REH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0REH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 113.30
NOK 333.05
+194.0%
12.5%NOK 412.89NOK 290.14n/a6
Nov ’25NOK 210.00
NOK 335.46
+59.7%
10.9%NOK 406.79NOK 291.35n/a6
Oct ’25NOK 244.00
NOK 340.52
+39.6%
8.0%NOK 392.33NOK 318.11n/a5
Sep ’25NOK 260.65
NOK 342.86
+31.5%
7.5%NOK 392.44NOK 318.20n/a5
Aug ’25NOK 270.70
NOK 358.10
+32.3%
7.3%NOK 407.77NOK 330.63n/a5
Jul ’25NOK 267.10
NOK 334.71
+25.3%
3.5%NOK 346.32NOK 314.84n/a5
Jun ’25NOK 304.50
NOK 334.71
+9.9%
3.5%NOK 346.32NOK 314.84n/a5
May ’25NOK 267.10
NOK 327.67
+22.7%
8.4%NOK 366.56NOK 288.81n/a7
Apr ’25NOK 246.40
NOK 298.36
+21.1%
10.6%NOK 341.36NOK 237.88n/a7
Mar ’25NOK 242.02
NOK 283.34
+17.1%
12.3%NOK 336.65NOK 234.61n/a7
Feb ’25NOK 242.11
NOK 280.41
+15.8%
11.9%NOK 336.52NOK 231.36n/a7
Jan ’25NOK 203.67
NOK 256.13
+25.8%
18.6%NOK 341.40NOK 181.37n/a7
Dec ’24NOK 216.84
NOK 251.11
+15.8%
19.4%NOK 341.40NOK 181.37n/a7
Nov ’24NOK 250.04
NOK 238.09
-4.8%
9.9%NOK 268.08NOK 189.89NOK 210.007
Oct ’24NOK 197.00
NOK 217.19
+10.3%
12.0%NOK 250.88NOK 182.26NOK 244.007
Sep ’24NOK 187.84
NOK 217.70
+15.9%
11.8%NOK 250.05NOK 181.66NOK 260.657
Aug ’24NOK 171.41
NOK 209.24
+22.1%
12.3%NOK 237.59NOK 183.59NOK 270.704
Jul ’24NOK 154.95
NOK 209.24
+35.0%
12.3%NOK 237.59NOK 183.59NOK 267.104
Jun ’24NOK 170.60
NOK 195.70
+14.7%
19.6%NOK 244.28NOK 138.80NOK 304.504
May ’24NOK 161.88
NOK 199.43
+23.2%
21.4%NOK 239.84NOK 130.35NOK 267.104
Apr ’24NOK 171.22
NOK 199.43
+16.5%
21.4%NOK 239.84NOK 130.35NOK 246.404
Mar ’24NOK 197.24
NOK 192.10
-2.6%
23.0%NOK 238.82NOK 129.80NOK 242.024
Feb ’24NOK 140.64
NOK 168.05
+19.5%
19.8%NOK 217.48NOK 123.57NOK 242.114
Jan ’24n/a
NOK 155.26
0%
15.2%NOK 185.82NOK 122.25NOK 203.674
Dec ’23n/a
NOK 153.99
0%
12.0%NOK 170.26NOK 125.19NOK 216.844
Nov ’23n/a
NOK 155.05
0%
11.1%NOK 174.28NOK 128.14NOK 250.044

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

VAALCO Energy

US$545.7m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

TotalEnergies

€132.5b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€57.00

7D

2.4%

1Y

-9.5%

SBM Offshore

€3.2b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.79

7D

-0.6%

1Y

45.9%