Frontline plc

LSE:0REH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 40.8b

Frontline Waardering

Is 0REH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0REH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 499.17
Fair Value
77.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0REH ( NOK113.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK499.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0REH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0REH?

Belangrijke metriek: Omdat 0REH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0REH. Deze wordt berekend door 0REH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0REH's PE Ratio?
PE-verhouding11.6x
InkomstenUS$348.05m
MarktkapitalisatieUS$4.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0REH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0REH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12x
NWF NWF Group
10.4x8.63%UK£83.6m
ENOG Energean
19.8x18.80%UK£1.7b
SEPL Seplat Energy
10x-24.26%UK£1.3b
YCA Yellow Cake
7.9x48.91%UK£1.0b
0REH Frontline
11.6x27.47%NOK 4.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0REH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0REH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SYN Synergia Energy
0.7xn/aUS$4.63m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0REH 11.6xGemiddelde industrie 9.5xNo. of Companies5PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0REH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0REH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0REH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.6x
Eerlijke PE Verhouding14.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0REH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0REH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 178.19
NOK 241.68
+35.64%
7.34%NOK 258.44NOK 212.08n/a6
May ’26NOK 173.88
NOK 256.21
+47.35%
12.70%NOK 315.81NOK 210.54n/a6
Apr ’26n/a
NOK 278.63
0%
18.84%NOK 390.01NOK 231.90n/a7
Mar ’26n/a
NOK 296.21
0%
19.22%NOK 416.72NOK 247.78n/a7
Feb ’26NOK 199.40
NOK 298.97
+49.93%
20.19%NOK 417.33NOK 225.58n/a7
Jan ’26NOK 157.30
NOK 304.65
+93.68%
18.24%NOK 414.61NOK 224.11n/a7
Dec ’25NOK 186.00
NOK 309.76
+66.54%
14.57%NOK 408.67NOK 265.08n/a7
Nov ’25NOK 210.00
NOK 335.53
+59.78%
10.89%NOK 406.79NOK 291.35n/a6
Oct ’25NOK 244.00
NOK 340.61
+39.59%
8.01%NOK 392.33NOK 318.11n/a5
Sep ’25NOK 260.65
NOK 343.58
+31.82%
7.46%NOK 392.44NOK 318.20n/a5
Aug ’25NOK 270.70
NOK 358.10
+32.29%
7.29%NOK 407.77NOK 330.63n/a5
Jul ’25NOK 267.10
NOK 339.68
+27.17%
3.49%NOK 351.46NOK 319.51n/a5
Jun ’25NOK 304.50
NOK 334.71
+9.92%
3.49%NOK 346.32NOK 314.84NOK 187.905
May ’25NOK 267.10
NOK 327.67
+22.68%
8.36%NOK 366.56NOK 288.81NOK 173.887
Apr ’25NOK 246.40
NOK 298.36
+21.09%
10.62%NOK 341.36NOK 237.88n/a7
Mar ’25NOK 242.02
NOK 282.23
+16.61%
12.92%NOK 336.65NOK 231.45n/a7
Feb ’25NOK 242.11
NOK 278.44
+15.01%
11.91%NOK 334.15NOK 229.73NOK 199.407
Jan ’25NOK 203.67
NOK 261.84
+28.56%
18.60%NOK 349.01NOK 185.41NOK 157.307
Dec ’24NOK 216.84
NOK 251.11
+15.80%
19.42%NOK 341.40NOK 181.37NOK 186.007
Nov ’24NOK 250.04
NOK 238.09
-4.78%
9.90%NOK 268.08NOK 189.89NOK 210.007
Oct ’24NOK 197.00
NOK 218.28
+10.80%
12.02%NOK 252.14NOK 183.18NOK 244.007
Sep ’24NOK 187.84
NOK 217.49
+15.79%
11.78%NOK 249.81NOK 181.48NOK 260.657
Aug ’24NOK 171.41
NOK 196.36
+14.56%
12.29%NOK 222.96NOK 172.29NOK 270.704
Jul ’24NOK 154.95
NOK 209.24
+35.04%
12.29%NOK 237.59NOK 183.59NOK 267.104
Jun ’24NOK 170.60
NOK 195.70
+14.72%
19.59%NOK 244.28NOK 138.80NOK 304.504
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
NOK 149.64
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/03 21:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/03 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Frontline plc wordt gevolgd door 25 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Glenn LoddenABN AMRO Bank N.V.
Erik StavsethArctic Securities ASA