Aker Solutions ASA

LSE:0QXP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 15.2b

Aker Solutions Waardering

Is 0QXP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QXP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 15.37
Fair Value
104.4% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0QXP ( NOK31.43 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NOK15.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QXP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QXP?

Belangrijke metriek: Omdat 0QXP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QXP. Deze wordt berekend door 0QXP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QXP's PE Ratio?
PE-verhouding12.6x
InkomstenNOK 1.20b
MarktkapitalisatieNOK 15.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QXP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QXP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.1x
HTG Hunting
4.9x-13.8%UK£529.9m
GMS Gulf Marine Services
6.1x16.5%UK£196.3m
SEPL Seplat Energy
18.1x18.5%UK£1.2b
YCA Yellow Cake
7.1x1.3%UK£1.0b
0QXP Aker Solutions
12.6x2.1%NOK 15.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0QXP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QXP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QXP 12.6xGemiddelde industrie 9.3xNo. of Companies7PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QXP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QXP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QXP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.6x
Eerlijke PE Verhouding13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QXP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QXP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 31.43
NOK 38.33
+22.0%
21.7%NOK 60.00NOK 27.00n/a12
Feb ’26NOK 32.31
NOK 38.75
+19.9%
20.8%NOK 60.00NOK 27.00n/a12
Jan ’26NOK 31.06
NOK 38.72
+24.7%
21.4%NOK 60.00NOK 27.96n/a11
Dec ’25NOK 31.55
NOK 49.72
+57.6%
21.6%NOK 63.00NOK 27.96n/a11
Nov ’25NOK 47.84
NOK 56.00
+17.0%
13.2%NOK 68.00NOK 47.00n/a11
Oct ’25NOK 40.60
NOK 55.73
+37.2%
11.1%NOK 68.00NOK 46.00n/a11
Sep ’25NOK 44.53
NOK 56.33
+26.5%
10.3%NOK 68.00NOK 46.00n/a12
Aug ’25NOK 52.07
NOK 56.25
+8.0%
10.5%NOK 68.00NOK 46.00n/a12
Jul ’25NOK 44.34
NOK 50.92
+14.8%
14.5%NOK 64.00NOK 40.00n/a12
Jun ’25NOK 46.04
NOK 50.17
+9.0%
14.6%NOK 63.00NOK 40.00n/a12
May ’25NOK 42.66
NOK 50.17
+17.6%
14.6%NOK 63.00NOK 40.00n/a12
Apr ’25NOK 38.39
NOK 49.18
+28.1%
14.7%NOK 63.00NOK 40.00n/a11
Mar ’25NOK 36.06
NOK 50.27
+39.4%
13.1%NOK 63.00NOK 40.00n/a11
Feb ’25NOK 39.10
NOK 53.25
+36.2%
9.2%NOK 63.00NOK 46.00NOK 32.3112
Jan ’25NOK 42.18
NOK 53.00
+25.6%
11.2%NOK 64.00NOK 41.00NOK 31.0612
Dec ’24NOK 40.84
NOK 53.00
+29.8%
11.2%NOK 64.00NOK 41.00NOK 31.5512
Nov ’24NOK 42.95
NOK 52.25
+21.6%
9.2%NOK 61.00NOK 41.00NOK 47.8412
Oct ’24NOK 43.57
NOK 52.70
+20.9%
9.7%NOK 61.00NOK 45.00NOK 40.6010
Sep ’24NOK 44.49
NOK 52.73
+18.5%
9.2%NOK 61.00NOK 45.00NOK 44.5311
Aug ’24NOK 44.64
NOK 52.55
+17.7%
9.7%NOK 61.00NOK 45.00NOK 52.0711
Jul ’24NOK 38.90
NOK 49.32
+26.8%
7.8%NOK 55.00NOK 44.00NOK 44.3411
Jun ’24NOK 36.38
NOK 49.32
+35.6%
7.8%NOK 55.00NOK 44.00NOK 46.0411
May ’24NOK 37.48
NOK 48.54
+29.5%
9.3%NOK 55.00NOK 40.00NOK 42.6612
Apr ’24NOK 38.08
NOK 48.59
+27.6%
9.7%NOK 55.00NOK 40.00NOK 38.3911
Mar ’24NOK 44.62
NOK 48.14
+7.9%
11.0%NOK 55.00NOK 38.00NOK 36.0611
Feb ’24NOK 39.37
NOK 43.20
+9.7%
11.2%NOK 51.00NOK 36.00NOK 39.1010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
NOK 38.25
Fair Value
17.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 02:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Aker Solutions ASA wordt gevolgd door 36 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Michael PickupBarclays