Transocean Ltd.

LSE:0QOW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.3b

Transocean Waardering

Is 0QOW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QOW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.19
Fair Value
49.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0QOW ( $2.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $5.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QOW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QOW?

Belangrijke metriek: Omdat 0QOW verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0QOW. Deze wordt berekend door 0QOW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QOW's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopUS$3.67b
MarktkapitalisatieUS$2.34b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QOW's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0QOW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.9x
SEPL Seplat Energy
1.1x13.70%UK£1.4b
ENOG Energean
1.8x11.05%UK£1.7b
HTG Hunting
0.6x0.54%UK£479.6m
YCA Yellow Cake
8.2x6.02%UK£1.2b
0QOW Transocean
0.6x1.43%US$2.3b

Price-To-Sales versus peers: 0QOW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QOW's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QOW 0.6xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0QOW is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het UK Energy Services -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QOW's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QOW PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0QOW is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QOW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.62
US$4.09
+55.89%
20.41%US$5.50US$2.50n/a14
Jun ’26US$2.50
US$4.21
+68.49%
16.83%US$5.50US$3.00n/a14
May ’26US$2.28
US$4.33
+90.01%
18.28%US$6.00US$3.00n/a14
Apr ’26US$3.32
US$4.57
+37.79%
14.38%US$6.00US$3.50n/a14
Mar ’26US$2.96
US$4.71
+59.04%
12.01%US$6.00US$4.00n/a14
Feb ’26US$3.93
US$5.00
+27.32%
12.41%US$6.50US$4.25n/a14
Jan ’26US$3.79
US$5.31
+40.07%
14.04%US$6.50US$4.50n/a14
Dec ’25US$4.41
US$5.33
+20.88%
14.41%US$6.50US$4.50n/a13
Nov ’25US$4.29
US$5.52
+28.89%
15.30%US$7.00US$4.50n/a13
Oct ’25US$4.42
US$6.81
+54.34%
25.65%US$12.00US$4.50n/a14
Sep ’25US$4.68
US$7.17
+53.24%
21.36%US$12.00US$5.50n/a14
Aug ’25US$5.50
US$7.16
+30.18%
20.52%US$12.00US$5.50n/a15
Jul ’25US$5.13
US$7.20
+40.38%
19.93%US$12.00US$6.00n/a15
Jun ’25US$6.20
US$7.17
+15.58%
20.17%US$12.00US$6.00US$2.5015
May ’25US$5.17
US$7.21
+39.47%
19.65%US$12.00US$6.00US$2.2816
Apr ’25US$6.29
US$7.23
+14.89%
22.17%US$12.00US$5.50US$3.3215
Mar ’25US$5.16
US$7.33
+41.99%
23.22%US$12.00US$5.00US$2.9615
Feb ’25US$5.39
US$8.33
+54.61%
20.63%US$12.00US$5.50US$3.9315
Jan ’25US$6.39
US$8.59
+34.48%
20.85%US$12.00US$6.00US$3.7915
Dec ’24US$6.53
US$8.74
+33.78%
20.16%US$12.00US$6.00US$4.4114
Nov ’24US$6.78
US$8.72
+28.55%
21.89%US$12.00US$6.00US$4.2913
Oct ’24US$8.26
US$8.75
+5.97%
21.57%US$12.00US$6.00US$4.4213
Sep ’24US$8.49
US$8.58
+1.16%
21.90%US$12.00US$6.00US$4.6812
Aug ’24US$8.33
US$8.04
-3.40%
28.43%US$12.00US$5.00US$5.5012
Jul ’24US$7.01
US$7.25
+3.34%
28.66%US$12.00US$5.00US$5.1313
Jun ’24US$6.13
US$7.25
+18.30%
28.66%US$12.00US$5.00US$6.2013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$4.15
Fair Value
36.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/30 13:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/27 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Transocean Ltd. wordt gevolgd door 67 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Kristoffer IdenArctic Securities ASA
null nullArgus Research Company