Subsea 7 S.A.

LSE:0OGK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 52.5b

Subsea 7 Waardering

Is 0OGK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0OGK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0OGK ( NOK176.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK701.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0OGK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0OGK?

Belangrijke metriek: Omdat 0OGK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0OGK. Deze wordt berekend door 0OGK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0OGK's PE Ratio?
PE-verhouding28.4x
InkomstenUS$162.10m
MarktkapitalisatieUS$4.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0OGK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0OGK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.8x
HTG Hunting
4.3x-7.9%UK£458.6m
GMS Gulf Marine Services
5.3x16.5%UK£169.6m
HBR Harbour Energy
46x14.4%UK£3.6b
ITH Ithaca Energy
19.7x-3.9%UK£1.8b
0OGK Subsea 7
28.4x34.1%NOK 52.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0OGK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0OGK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0OGK 28.4xGemiddelde industrie 8.8xNo. of Companies7PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0OGK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 8.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0OGK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0OGK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.4x
Eerlijke PE Verhouding22.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0OGK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0OGK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 176.70
NOK 244.22
+38.2%
7.8%NOK 279.60NOK 205.21n/a16
Dec ’25NOK 175.10
NOK 236.03
+34.8%
8.1%NOK 269.49NOK 198.68n/a16
Nov ’25NOK 170.18
NOK 237.05
+39.3%
8.4%NOK 269.50NOK 200.52n/a17
Oct ’25NOK 170.34
NOK 228.90
+34.4%
7.8%NOK 259.16NOK 202.53n/a17
Sep ’25NOK 189.11
NOK 220.76
+16.7%
15.8%NOK 260.87NOK 107.03n/a18
Aug ’25NOK 209.20
NOK 224.48
+7.3%
15.7%NOK 268.31NOK 110.08n/a19
Jul ’25NOK 202.47
NOK 209.95
+3.7%
15.5%NOK 242.50NOK 111.98n/a19
Jun ’25NOK 192.99
NOK 196.27
+1.7%
14.2%NOK 230.62NOK 110.63n/a19
May ’25NOK 181.91
NOK 203.12
+11.7%
13.5%NOK 231.71NOK 116.10n/a19
Apr ’25NOK 172.55
NOK 187.76
+8.8%
12.3%NOK 218.41NOK 115.05n/a18
Mar ’25NOK 159.94
NOK 174.23
+8.9%
13.0%NOK 198.69NOK 107.32n/a18
Feb ’25NOK 142.22
NOK 171.74
+20.8%
13.2%NOK 195.27NOK 106.52n/a19
Jan ’25NOK 148.39
NOK 165.21
+11.3%
13.2%NOK 192.18NOK 104.84n/a19
Dec ’24NOK 151.90
NOK 172.37
+13.5%
13.8%NOK 202.35NOK 110.39NOK 175.1019
Nov ’24NOK 148.85
NOK 174.16
+17.0%
13.7%NOK 218.71NOK 122.08NOK 170.1819
Oct ’24NOK 147.40
NOK 165.92
+12.6%
16.6%NOK 209.75NOK 95.48NOK 170.3418
Sep ’24NOK 140.90
NOK 166.17
+17.9%
16.7%NOK 208.77NOK 95.03NOK 189.1118
Aug ’24NOK 137.98
NOK 156.24
+13.2%
18.2%NOK 199.65NOK 90.88NOK 209.2018
Jul ’24NOK 131.11
NOK 155.28
+18.4%
18.5%NOK 201.40NOK 90.61NOK 202.4717
Jun ’24NOK 110.45
NOK 158.43
+43.4%
18.7%NOK 204.65NOK 89.87NOK 192.9917
May ’24NOK 118.91
NOK 153.50
+29.1%
19.3%NOK 201.63NOK 90.15NOK 181.9118
Apr ’24NOK 123.90
NOK 146.70
+18.4%
21.0%NOK 199.84NOK 80.35NOK 172.5516
Mar ’24NOK 136.38
NOK 133.66
-2.0%
18.9%NOK 168.59NOK 80.03NOK 159.9417
Feb ’24NOK 123.78
NOK 122.96
-0.7%
18.9%NOK 160.19NOK 67.86NOK 142.2217
Jan ’24NOK 112.73
NOK 120.19
+6.6%
17.6%NOK 150.91NOK 68.89NOK 148.3917
Dec ’23NOK 112.08
NOK 120.19
+7.2%
17.6%NOK 150.91NOK 68.89NOK 151.9017

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 23:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Subsea 7 S.A. wordt gevolgd door 54 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Mark van der GeestABN AMRO Bank N.V.
Kjetil GarstadArctic Securities ASA