This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Saras Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 0O2D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

0O2D ( €1.6 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €1.48 )

Is 0O2D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0O2D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0O2D ( €1.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0O2D wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0O2D?

Belangrijke metriek: Omdat 0O2D winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0O2D. Deze wordt berekend door 0O2D's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0O2D's PE Ratio?
PE-verhouding	5.1x
Inkomsten	€300.36m
Marktkapitalisatie	€1.52b

0O2D belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	2.5x
PEG-verhouding	-0.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0O2D's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0O2D ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	21.3x
SEPL Seplat Energy	19.3x	13.4%	UK£1.3b
ITH Ithaca Energy	14.9x	-8.8%	UK£1.9b
YCA Yellow Cake	2.1x	-112.5%	UK£1.2b
HBR Harbour Energy	48.9x	14.4%	UK£3.8b
0O2D Saras	5.1x	-43.5%	€1.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0O2D is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0O2D's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil	1.5x	n/a	US$21.03b
INDI Indus Gas	0.9x	n/a	US$17.28m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0O2D is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.1 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0O2D's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0O2D PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	5.1x
Eerlijke PE Verhouding	4.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0O2D is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 5.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 4.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0O2D voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	€1.65 0%	4.3%	€1.75	€1.60	n/a	3
Nov ’25	n/a	€1.65 0%	4.3%	€1.75	€1.60	n/a	3
Oct ’25	n/a	€1.65 0%	4.3%	€1.75	€1.60	n/a	3
Sep ’25	€1.60	€1.65 +3.1%	4.3%	€1.75	€1.60	n/a	3
Aug ’25	€1.60	€1.65 +3.2%	4.3%	€1.75	€1.60	n/a	3
Jul ’25	€1.62	€1.70 +5.0%	4.2%	€1.75	€1.60	n/a	3
Jun ’25	€1.62	€1.71 +6.0%	3.8%	€1.75	€1.60	n/a	4
Mar ’25	€1.75	€1.73 -1.3%	1.3%	€1.75	€1.70	n/a	4
Feb ’25	€1.55	€1.60 +3.3%	6.4%	€1.71	€1.50	n/a	4
Jan ’25	€1.62	€1.54 -5.1%	7.0%	€1.70	€1.40	n/a	4
Dec ’24	€1.51	€1.54 +2.0%	7.0%	€1.70	€1.40	n/a	4
Nov ’24	€1.38	€1.54 +11.4%	7.1%	€1.70	€1.40	n/a	4
Oct ’24	€1.36	€1.49 +9.0%	7.8%	€1.60	€1.30	n/a	4
Sep ’24	€1.32	€1.47 +11.4%	8.3%	€1.60	€1.30	€1.60	4
Aug ’24	€1.23	€1.48 +19.8%	9.0%	€1.61	€1.30	€1.60	4
Jul ’24	€1.14	€1.69 +47.8%	26.3%	€2.55	€1.30	€1.62	5
Jun ’24	€1.11	€1.69 +51.8%	26.3%	€2.55	€1.30	€1.62	5
May ’24	€1.17	€1.75 +49.9%	23.5%	€2.55	€1.40	€1.77	5
Apr ’24	€1.44	€1.81 +25.7%	24.5%	€2.55	€1.45	€1.77	4
Mar ’24	€1.45	€1.85 +27.3%	22.7%	€2.55	€1.30	€1.75	5
Feb ’24	€1.65	€1.68 +1.5%	15.4%	€2.00	€1.30	€1.55	4
Jan ’24	€1.16	€1.55 +33.9%	22.9%	€2.15	€1.10	€1.62	5
Dec ’23	€1.16	€1.55 +33.8%	22.9%	€2.15	€1.10	€1.51	5
Nov ’23	€1.23	€1.57 +28.2%	21.7%	€2.15	€1.10	€1.38	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€456.2m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.90

-8.2%

-30.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.37

-3.5%

-42.2%

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€56.15

-3.9%

-12.5%