Cmb.Tech NV

LSE:0K9A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.2b

Cmb.Tech Waardering

Is 0K9A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 0K9A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 0K9A ( €14.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €57.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0K9A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0K9A?

Belangrijke metriek: Omdat 0K9A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0K9A. Deze wordt berekend door 0K9A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0K9A's PE Ratio?
PE-verhouding10.1x
InkomstenUS$485.53m
MarktkapitalisatieUS$4.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0K9A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0K9A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.5x
NWF NWF Group
12.4x15.94%UK£66.0m
DCC DCC
19.3x11.40%UK£5.3b
SEPL Seplat Energy
26.9x11.22%UK£3.5b
RKH Rockhopper Exploration
19.5x-102.20%UK£672.3m
0K9A Cmb.Tech
10.1x-7.97%€4.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0K9A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.5x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0K9A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
HUR Hurricane Energy
1.8xn/aUS$194.90m
SAVE Savannah Energy
1.6xn/aUS$190.01m
COR Corpus Resources
0.4xn/aUS$1.32m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0K9A 10.1xGemiddelde industrie 16.7xNo. of Companies4PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0K9A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0K9A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0K9A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.1x
Eerlijke PE Verhouding12.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0K9A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0K9A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.60
€14.21
-2.69%
13.31%€16.75€10.91n/a5
May ’27€11.68
€13.48
+15.42%
13.03%€15.65€10.84n/a5
Apr ’27€10.90
€13.46
+23.53%
14.44%€15.84€10.97n/a4
Mar ’27€12.42
€13.98
+12.54%
10.57%€15.49€11.97n/a3
Feb ’27€11.02
€10.88
-1.27%
6.11%€11.60€9.99n/a3
Jan ’27€8.11
€10.44
+28.76%
5.52%€11.02€9.87n/a2
Dec ’26€9.27
€10.50
+13.30%
4.76%€11.00€10.00n/a2
Nov ’26€8.25
€10.52
+27.49%
4.77%€11.02€10.02n/a2
Oct ’26€7.98
€10.46
+31.09%
5.01%€10.98€9.94n/a2
Aug ’26€7.76
€13.55
+74.57%
18.70%€16.08€11.01n/a2
Jul ’26€7.74
€13.55
+75.02%
18.70%€16.08€11.01n/a2
Jun ’26€7.97
€13.55
+69.97%
18.70%€16.08€11.01n/a2
May ’26€8.55
€13.56
+58.60%
18.58%€16.08€11.04€11.682
Apr ’26€8.44
€12.89
+52.74%
29.58%€16.86€7.04€10.904
Mar ’26€9.17
€13.85
+51.10%
21.79%€17.56€9.64€12.424
Feb ’26€10.53
€15.99
+51.79%
11.13%€18.18€13.35€11.024
Jan ’26€9.94
€15.99
+60.86%
11.13%€18.18€13.35€8.114
Dec ’25€11.24
€15.99
+42.25%
11.13%€18.18€13.35€9.274
Nov ’25€12.81
€16.49
+28.71%
6.68%€17.75€15.07€8.253
Oct ’25€15.16
€15.83
+4.44%
6.37%€17.26€14.77€7.984
Sep ’25€14.67
€16.33
+11.34%
5.37%€17.45€14.99€7.304
Aug ’25€16.32
€15.71
-3.74%
8.55%€17.59€14.54€7.763
Jul ’25€15.60
€15.33
-1.75%
5.31%€16.45€14.54€7.743
Jun ’25€15.17
€15.33
+1.03%
5.31%€16.45€14.54€7.973
May ’25€15.61
€16.81
+7.68%
9.40%€19.14€14.69€8.554
€14.23
Fair Value
2.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/22 10:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/22 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cmb.Tech NV wordt gevolgd door 19 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David VagmanBNP Paribas
Lars KalbakkenCarnegie Investment Bank AB
Christian WetherbeeCitigroup Inc