Marathon Oil Corporation

LSE:0JY9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.0b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Marathon Oil Waardering

Is 0JY9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0JY9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0JY9 ( $28.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $67.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0JY9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0JY9?

Belangrijke metriek: Omdat 0JY9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0JY9. Deze wordt berekend door 0JY9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0JY9's PE Ratio?
PE-verhouding12x
InkomstenUS$1.33b
MarktkapitalisatieUS$15.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0JY9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0JY9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.8x
HBR Harbour Energy
45.3x14.4%UK£3.5b
ITH Ithaca Energy
19.2x-3.9%UK£1.7b
SEPL Seplat Energy
18.2x13.4%UK£1.2b
ENOG Energean
8.3x7.5%UK£1.8b
0JY9 Marathon Oil
12x-5.8%US$16.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0JY9 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0JY9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0JY9 12.0xGemiddelde industrie 9.1xNo. of Companies4PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0JY9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0JY9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0JY9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12x
Eerlijke PE Verhouding13.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0JY9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0JY9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$31.02
0%
10.3%US$37.00US$27.00n/a21
Dec ’25n/a
US$31.02
0%
10.3%US$37.00US$27.00n/a21
Nov ’25US$27.21
US$30.97
+13.9%
11.0%US$37.00US$27.00n/a21
Oct ’25US$27.58
US$31.38
+13.8%
13.7%US$42.00US$27.00n/a21
Sep ’25US$28.38
US$32.67
+15.1%
12.2%US$42.00US$27.00n/a21
Aug ’25US$27.30
US$32.83
+20.3%
11.0%US$42.00US$28.00n/a21
Jul ’25US$28.80
US$33.50
+16.3%
12.1%US$45.00US$28.00n/a21
Jun ’25US$28.94
US$33.75
+16.6%
12.1%US$45.00US$28.00n/a20
May ’25US$26.00
US$33.87
+30.3%
12.9%US$45.00US$24.00n/a25
Apr ’25US$28.26
US$31.82
+12.6%
11.0%US$39.00US$24.00n/a24
Mar ’25US$24.64
US$30.77
+24.9%
13.9%US$39.00US$24.00n/a25
Feb ’25US$22.67
US$31.09
+37.2%
13.9%US$39.00US$24.00n/a25
Jan ’25US$24.13
US$32.35
+34.1%
12.8%US$40.00US$25.00n/a25
Dec ’24US$25.59
US$33.45
+30.7%
13.9%US$45.00US$26.50n/a25
Nov ’24US$27.23
US$33.31
+22.3%
14.7%US$45.00US$22.00US$27.2125
Oct ’24US$26.92
US$32.87
+22.1%
14.9%US$45.00US$22.00US$27.5825
Sep ’24US$27.20
US$32.31
+18.8%
14.6%US$40.00US$22.00US$28.3825
Aug ’24US$26.08
US$31.45
+20.6%
14.6%US$40.00US$25.00US$27.3025
Jul ’24US$23.21
US$32.45
+39.8%
17.9%US$48.00US$25.00US$28.8025
Jun ’24US$22.80
US$32.93
+44.5%
16.8%US$48.00US$25.00US$28.9425
May ’24US$24.30
US$33.33
+37.2%
16.3%US$48.00US$23.00US$26.0026
Apr ’24US$23.91
US$33.07
+38.3%
15.8%US$43.00US$23.00US$28.2626
Mar ’24US$25.70
US$33.72
+31.2%
15.2%US$48.00US$23.00US$24.6426
Feb ’24US$26.56
US$34.11
+28.4%
15.1%US$48.00US$23.00US$22.6725
Jan ’24US$27.02
US$34.30
+26.9%
16.4%US$48.00US$23.00US$24.1323
Dec ’23US$30.36
US$34.30
+13.0%
16.7%US$48.00US$23.00US$25.5923

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/11/22 17:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/11/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Marathon Oil Corporation wordt gevolgd door 47 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research