Permian Resources Corporation

LSE:0HVD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.0b

Permian Resources Waardering

Is 0HVD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HVD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0HVD ( $16.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $63.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HVD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HVD?

Belangrijke metriek: Omdat 0HVD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HVD. Deze wordt berekend door 0HVD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HVD's PE Ratio?
PE-verhouding11.1x
InkomstenUS$1.02b
MarktkapitalisatieUS$13.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HVD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HVD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.1x
ENOG Energean
8.9x7.0%UK£1.9b
HBR Harbour Energy
49.1x14.4%UK£3.8b
ITH Ithaca Energy
14.7x-8.4%UK£1.9b
SEPL Seplat Energy
19.5x13.4%UK£1.3b
0HVD Permian Resources
11.1x10.2%US$13.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0HVD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HVD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.25m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0HVD 11.1xGemiddelde industrie 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HVD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HVD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HVD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.1x
Eerlijke PE Verhouding17x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HVD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HVD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$16.16
US$18.79
+16.3%
10.7%US$22.00US$14.00n/a19
Nov ’25US$13.44
US$18.16
+35.1%
9.7%US$21.00US$14.00n/a19
Oct ’25US$13.87
US$19.11
+37.8%
11.1%US$24.00US$15.00n/a19
Sep ’25US$14.11
US$20.22
+43.3%
9.8%US$24.00US$16.00n/a18
Aug ’25US$14.74
US$20.72
+40.6%
8.2%US$24.00US$17.00n/a18
Jul ’25US$16.13
US$20.72
+28.5%
8.5%US$24.00US$17.00n/a18
Jun ’25US$16.17
US$20.71
+28.0%
8.7%US$24.00US$17.00n/a17
May ’25US$16.26
US$19.99
+22.9%
10.3%US$24.00US$16.80n/a19
Apr ’25US$17.58
US$18.60
+5.8%
11.7%US$24.00US$15.00n/a18
Mar ’25US$16.18
US$17.44
+7.8%
11.7%US$24.00US$14.00n/a18
Feb ’25US$13.33
US$16.83
+26.3%
12.1%US$23.00US$14.00n/a18
Jan ’25US$13.66
US$17.19
+25.8%
9.5%US$20.00US$14.00n/a16
Dec ’24US$13.49
US$17.29
+28.2%
8.6%US$20.00US$15.00n/a17
Nov ’24US$14.20
US$17.47
+23.0%
9.8%US$20.00US$14.00US$13.4415
Oct ’24US$13.90
US$16.87
+21.3%
10.8%US$20.00US$14.00US$13.8715
Sep ’24US$14.58
US$15.73
+7.9%
10.8%US$19.00US$13.00US$14.1115
Aug ’24US$11.59
US$14.00
+20.8%
10.4%US$17.00US$11.00US$14.7415
Jul ’24US$11.03
US$14.07
+27.6%
13.6%US$19.00US$11.00US$16.1314
Jun ’24US$9.49
US$14.07
+48.4%
12.7%US$18.00US$11.00US$16.1714
May ’24US$10.46
US$14.29
+36.6%
10.0%US$17.00US$12.00US$16.2614
Apr ’24US$10.47
US$14.00
+33.8%
9.3%US$16.00US$12.00US$17.5813
Mar ’24US$11.07
US$13.31
+20.3%
8.5%US$16.00US$12.00US$16.1813
Feb ’24US$10.46
US$12.69
+21.4%
10.0%US$15.00US$11.00US$13.3313
Jan ’24n/a
US$12.33
0%
9.6%US$15.00US$11.00US$13.6612
Dec ’23n/a
US$12.42
0%
10.6%US$15.00US$11.00US$13.4912
Nov ’23n/a
US$11.38
0%
7.8%US$13.00US$10.00US$14.2012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.58

7D

-2.5%

1Y

-41.7%

SBM Offshore

€3.1b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.85

7D

1.5%

1Y

44.2%

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

7D

-3.3%

1Y

-40.6%