Permian Resources Corporation

LSE:0HVD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.7b

Permian Resources Waardering

Is 0HVD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HVD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$69.06
Fair Value
79.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0HVD ( $14.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $69.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HVD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HVD?

Belangrijke metriek: Omdat 0HVD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HVD. Deze wordt berekend door 0HVD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HVD's PE Ratio?
PE-verhouding12.9x
InkomstenUS$812.32m
MarktkapitalisatieUS$11.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HVD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HVD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.8x
SEPL Seplat Energy
9.6x-4.36%UK£1.5b
ENOG Energean
16.5x19.26%UK£1.7b
KAP National Atomic Company Kazatomprom JSC
12.5x12.80%US$7.4t
JSE Jadestone Energy
8.6x57.24%UK£128.5m
0HVD Permian Resources
12.9x14.56%US$11.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0HVD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HVD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SAVE Savannah Energy
1.3xn/aUS$153.53m
CORO Coro Energy
1.1xn/aUS$4.09m
SYN Synergia Energy
1.1xn/aUS$3.61m
0HVD 12.9xGemiddelde industrie 9.8xNo. of Companies5PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HVD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HVD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HVD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.9x
Eerlijke PE Verhouding14.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HVD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HVD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$14.36
US$18.48
+28.66%
10.24%US$23.00US$14.00n/a21
Nov ’26US$12.48
US$18.05
+44.63%
11.14%US$22.00US$14.00n/a21
Oct ’26US$12.77
US$18.57
+45.44%
10.97%US$22.00US$14.00n/a21
Sep ’26US$14.36
US$18.60
+29.54%
11.46%US$23.00US$14.00n/a20
Aug ’26US$13.63
US$18.37
+34.76%
12.01%US$23.00US$14.00n/a19
Jul ’26US$14.07
US$17.95
+27.57%
12.06%US$23.00US$14.00n/a19
Jun ’26US$12.50
US$17.95
+43.58%
12.19%US$23.00US$14.00n/a19
May ’26US$12.00
US$17.53
+46.04%
13.27%US$21.00US$14.00n/a19
Apr ’26US$13.86
US$19.20
+38.53%
10.75%US$23.00US$14.00n/a20
Mar ’26US$13.88
US$19.60
+41.21%
10.26%US$23.00US$14.00n/a20
Feb ’26US$14.85
US$19.40
+30.68%
10.10%US$23.00US$14.00n/a20
Jan ’26US$14.39
US$18.84
+30.95%
10.23%US$22.00US$14.00n/a19
Dec ’25US$15.68
US$18.79
+19.83%
10.73%US$22.00US$14.00n/a19
Nov ’25US$13.44
US$18.16
+35.10%
9.67%US$21.00US$14.00US$12.4819
Oct ’25US$13.87
US$19.11
+37.79%
11.12%US$24.00US$15.00US$12.7719
Sep ’25US$14.11
US$20.22
+43.32%
9.83%US$24.00US$16.00US$14.3618
Aug ’25US$14.74
US$20.72
+40.59%
8.17%US$24.00US$17.00US$13.6318
Jul ’25US$16.13
US$20.72
+28.49%
8.48%US$24.00US$17.00US$14.0718
Jun ’25US$16.17
US$20.71
+28.04%
8.73%US$24.00US$17.00US$12.5017
May ’25US$16.26
US$19.99
+22.93%
10.34%US$24.00US$16.80US$12.0019
Apr ’25US$17.58
US$18.60
+5.80%
11.68%US$24.00US$15.00US$13.8618
Mar ’25US$16.18
US$17.44
+7.81%
11.66%US$24.00US$14.00US$13.8818
Feb ’25US$13.33
US$16.83
+26.28%
12.09%US$23.00US$14.00US$14.8518
Jan ’25US$13.66
US$17.19
+25.83%
9.48%US$20.00US$14.00US$14.3916
Dec ’24US$13.49
US$17.29
+28.20%
8.59%US$20.00US$15.00US$15.6817
Nov ’24US$14.20
US$17.47
+23.02%
9.78%US$20.00US$14.00US$13.4415
US$18.8
Fair Value
23.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/26 23:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/26 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Permian Resources Corporation wordt gevolgd door 46 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Subhasish ChandraBenchmark Company
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research