Coterra Energy Inc.

LSE:0HRZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$19.6b

Coterra Energy Waardering

Is 0HRZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HRZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$101.77
Fair Value
75.0% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0HRZ ( $25.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $101.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HRZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HRZ?

Belangrijke metriek: Omdat 0HRZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HRZ. Deze wordt berekend door 0HRZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HRZ's PE Ratio?
PE-verhouding17.5x
InkomstenUS$1.12b
MarktkapitalisatieUS$19.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HRZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HRZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.4x
ITH Ithaca Energy
19x0.2%UK£2.2b
SEPL Seplat Energy
9.3x-24.3%UK£1.2b
ENOG Energean
18.1x15.2%UK£1.6b
SQZ Serica Energy
7.2xn/aUK£499.1m
0HRZ Coterra Energy
17.2x16.5%US$19.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0HRZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HRZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SYN Synergia Energy
0.7xn/aUS$4.14m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0HRZ 17.5xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies5PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HRZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HRZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HRZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.5x
Eerlijke PE Verhouding16.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HRZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HRZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$25.46
US$33.64
+32.1%
10.0%US$40.00US$27.00n/a26
Apr ’26US$29.09
US$34.91
+20.0%
9.2%US$40.00US$27.00n/a27
Mar ’26US$26.49
US$34.54
+30.4%
7.9%US$40.00US$28.00n/a27
Feb ’26US$27.80
US$34.59
+24.4%
6.7%US$40.00US$31.00n/a25
Jan ’26US$25.66
US$33.03
+28.7%
6.2%US$38.00US$30.00n/a24
Dec ’25US$26.72
US$32.74
+22.5%
7.0%US$38.00US$29.00n/a25
Nov ’25US$22.80
US$30.61
+34.2%
8.1%US$37.00US$26.00n/a27
Oct ’25US$24.48
US$31.09
+27.0%
9.0%US$36.00US$26.00n/a27
Sep ’25US$24.07
US$32.98
+37.0%
9.6%US$41.00US$26.00n/a27
Aug ’25US$25.29
US$33.75
+33.4%
9.5%US$41.00US$29.00n/a26
Jul ’25US$26.57
US$33.90
+27.6%
10.2%US$41.00US$29.00n/a25
Jun ’25US$28.30
US$33.73
+19.2%
11.1%US$41.00US$28.41n/a24
May ’25US$26.75
US$32.62
+21.9%
10.0%US$39.00US$27.00US$24.8426
Apr ’25US$27.90
US$31.36
+12.4%
10.8%US$39.00US$25.00US$29.0925
Mar ’25US$26.00
US$30.86
+18.7%
11.0%US$39.00US$25.00US$26.4927
Feb ’25US$24.62
US$30.95
+25.7%
11.1%US$39.00US$26.00US$27.8026
Jan ’25US$25.50
US$31.76
+24.5%
13.5%US$42.00US$26.00US$25.6626
Dec ’24US$26.25
US$32.76
+24.8%
12.8%US$42.00US$27.00US$26.7225
Nov ’24US$27.84
US$32.36
+16.2%
13.3%US$42.00US$26.00US$22.8025
Oct ’24US$27.06
US$31.88
+17.8%
13.8%US$42.00US$26.00US$24.4824
Sep ’24US$28.55
US$31.75
+11.2%
14.0%US$42.00US$26.00US$24.0724
Aug ’24US$27.62
US$29.88
+8.2%
13.1%US$39.00US$25.00US$25.2925
Jul ’24US$25.42
US$30.24
+19.0%
13.2%US$39.00US$25.00US$26.5725
Jun ’24US$23.32
US$30.40
+30.4%
13.2%US$39.00US$25.00US$28.3025
May ’24US$25.82
US$30.08
+16.5%
13.1%US$38.00US$23.00US$26.7526
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$33.89
Fair Value
24.9% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/05 22:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/05 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Coterra Energy Inc. wordt gevolgd door 75 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel KatzenbergBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Wei JiangBarclays