BW Energy Limited

LSE:0ABD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 7.4b

BW Energy Waardering

Is 0ABD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0ABD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 391.43
Fair Value
93.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0ABD ( NOK25.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK391.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0ABD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0ABD?

Belangrijke metriek: Omdat 0ABD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0ABD. Deze wordt berekend door 0ABD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0ABD's PE Ratio?
PE-verhouding3.4x
InkomstenUS$190.10m
MarktkapitalisatieUS$648.52m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0ABD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0ABD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.1x
SQZ Serica Energy
6.4x-10.3%UK£594.6m
TLW Tullow Oil
25.4x8.2%UK£338.8m
DEC Diversified Energy
6x-3.5%UK£697.6m
ENQ EnQuest
14.9x-14.6%UK£252.2m
0ABD BW Energy
3.4x6.2%NOK 7.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0ABD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0ABD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0ABD 3.4xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies5PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0ABD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0ABD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0ABD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.4x
Eerlijke PE Verhouding11.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0ABD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0ABD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 25.05
NOK 35.24
+40.7%
11.4%NOK 41.01NOK 29.84n/a4
Jan ’26NOK 23.45
NOK 35.80
+52.7%
13.8%NOK 41.07NOK 29.05n/a4
Dec ’25NOK 22.45
NOK 35.80
+59.5%
13.8%NOK 41.07NOK 29.05n/a4
Nov ’25NOK 23.05
NOK 36.79
+59.6%
15.9%NOK 43.59NOK 29.38n/a4
Oct ’25NOK 23.20
NOK 37.55
+61.9%
16.9%NOK 44.29NOK 28.97n/a4
Sep ’25NOK 26.85
NOK 37.28
+38.9%
13.7%NOK 42.97NOK 31.50n/a4
Aug ’25NOK 31.15
NOK 38.79
+24.5%
11.7%NOK 43.50NOK 32.87n/a4
Jul ’25NOK 31.20
NOK 36.25
+16.2%
9.4%NOK 40.30NOK 31.93n/a3
Jun ’25NOK 33.60
NOK 35.24
+4.9%
11.3%NOK 39.71NOK 30.02n/a3
May ’25NOK 29.10
NOK 33.53
+15.2%
10.2%NOK 38.37NOK 31.01n/a3
Apr ’25NOK 26.65
NOK 32.54
+22.1%
9.5%NOK 36.91NOK 30.02n/a3
Mar ’25NOK 27.05
NOK 34.58
+27.8%
7.6%NOK 37.24NOK 30.98n/a3
Feb ’25NOK 27.97
NOK 34.94
+24.9%
4.3%NOK 36.74NOK 33.05n/a3
Jan ’25NOK 27.05
NOK 35.60
+31.6%
1.5%NOK 36.13NOK 35.08NOK 23.452
Dec ’24NOK 25.08
NOK 37.03
+47.7%
1.0%NOK 37.39NOK 36.67NOK 22.452
Nov ’24NOK 27.90
NOK 39.28
+40.8%
15.9%NOK 47.83NOK 33.01NOK 23.053
Oct ’24NOK 27.35
NOK 39.28
+43.6%
15.9%NOK 47.83NOK 33.01NOK 23.203
Sep ’24NOK 26.70
NOK 39.78
+49.0%
15.4%NOK 47.83NOK 33.01NOK 26.853
Aug ’24NOK 29.80
NOK 39.78
+33.5%
16.9%NOK 48.38NOK 32.01NOK 31.153
Jul ’24NOK 25.83
NOK 39.78
+54.0%
16.9%NOK 48.38NOK 32.01NOK 31.203
Jun ’24NOK 26.93
NOK 44.56
+65.5%
13.6%NOK 49.75NOK 36.03NOK 33.603
May ’24NOK 28.60
NOK 42.84
+49.8%
11.9%NOK 47.88NOK 35.88NOK 29.103
Apr ’24NOK 26.92
NOK 43.97
+63.3%
13.4%NOK 49.98NOK 35.95NOK 26.653
Mar ’24NOK 29.10
NOK 45.07
+54.9%
14.7%NOK 52.04NOK 36.18NOK 27.053
Feb ’24NOK 28.75
NOK 43.77
+52.3%
12.0%NOK 49.63NOK 36.90NOK 27.973
Jan ’24NOK 24.82
NOK 42.02
+69.3%
18.7%NOK 49.83NOK 31.26NOK 27.053
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 34.28
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/11 05:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

BW Energy Limited wordt gevolgd door 7 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Christian YggesethDanske Bank
Steffen EvjenDanske Bank