Vår Energi AS

LSE:0AAY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 84.6b

Vår Energi Waardering

Is 0AAY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0AAY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0AAY ( NOK33.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK44.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0AAY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0AAY?

Belangrijke metriek: Omdat 0AAY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0AAY. Deze wordt berekend door 0AAY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0AAY's PE Ratio?
PE-verhouding12.8x
InkomstenUS$576.74m
MarktkapitalisatieUS$7.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0AAY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0AAY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.9x
HBR Harbour Energy
45x14.4%UK£3.5b
ITH Ithaca Energy
19.2x-3.9%UK£1.7b
SEPL Seplat Energy
18x13.4%UK£1.2b
DEC Diversified Energy
5.3x2.4%UK£606.8m
0AAY Vår Energi
12.8x16.7%NOK 84.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0AAY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0AAY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$19.03m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0AAY 12.8xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies4PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0AAY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0AAY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0AAY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.8x
Eerlijke PE Verhouding17.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0AAY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0AAY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 33.63
NOK 42.90
+27.6%
8.6%NOK 49.20NOK 34.34n/a14
Dec ’25NOK 36.18
NOK 42.33
+17.0%
8.6%NOK 48.56NOK 33.90n/a14
Nov ’25NOK 34.61
NOK 42.17
+21.9%
8.6%NOK 48.25NOK 33.68n/a14
Oct ’25NOK 32.62
NOK 42.53
+30.4%
10.7%NOK 48.09NOK 33.05n/a14
Sep ’25NOK 36.05
NOK 43.22
+19.9%
12.3%NOK 52.97NOK 32.75n/a14
Aug ’25NOK 35.06
NOK 43.96
+25.4%
11.6%NOK 53.12NOK 34.08n/a14
Jul ’25NOK 37.88
NOK 42.85
+13.1%
11.7%NOK 52.87NOK 33.19n/a14
Jun ’25NOK 37.06
NOK 41.70
+12.5%
12.2%NOK 51.38NOK 32.69n/a14
May ’25NOK 36.82
NOK 42.85
+16.4%
11.2%NOK 50.27NOK 34.23n/a13
Apr ’25NOK 35.47
NOK 40.65
+14.6%
11.1%NOK 50.01NOK 32.26n/a13
Mar ’25NOK 33.00
NOK 38.99
+18.2%
10.3%NOK 44.95NOK 31.52n/a11
Feb ’25NOK 31.10
NOK 38.79
+24.7%
10.3%NOK 44.99NOK 32.20n/a10
Jan ’25NOK 32.07
NOK 37.46
+16.8%
14.9%NOK 42.04NOK 23.76n/a9
Dec ’24NOK 34.48
NOK 39.46
+14.4%
14.8%NOK 43.83NOK 25.14NOK 36.189
Nov ’24NOK 37.76
NOK 40.67
+7.7%
14.0%NOK 45.02NOK 25.83NOK 34.6110
Oct ’24NOK 31.24
NOK 36.96
+18.3%
11.5%NOK 40.21NOK 25.80NOK 32.629
Sep ’24NOK 31.36
NOK 37.53
+19.7%
12.2%NOK 41.50NOK 25.77NOK 36.059
Aug ’24NOK 30.80
NOK 35.88
+16.5%
11.6%NOK 40.46NOK 24.59NOK 35.0610
Jul ’24NOK 29.19
NOK 36.94
+26.6%
12.9%NOK 44.90NOK 26.05NOK 37.8810
Jun ’24NOK 24.94
NOK 37.30
+49.6%
13.9%NOK 45.61NOK 26.03NOK 37.0611
May ’24NOK 27.90
NOK 37.01
+32.6%
14.5%NOK 47.03NOK 26.03NOK 36.8212
Apr ’24NOK 25.28
NOK 39.28
+55.4%
16.9%NOK 48.49NOK 25.39NOK 35.4712
Mar ’24NOK 29.77
NOK 40.22
+35.1%
16.7%NOK 48.29NOK 25.28NOK 33.0011
Feb ’24NOK 30.09
NOK 41.51
+37.9%
20.1%NOK 54.34NOK 24.14NOK 31.1011
Jan ’24NOK 33.78
NOK 43.69
+29.4%
14.8%NOK 52.68NOK 33.47NOK 32.0710
Dec ’23NOK 36.47
NOK 43.69
+19.8%
14.8%NOK 52.68NOK 33.47NOK 34.4810

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 08:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Vår Energi AS wordt gevolgd door 18 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lydia RainforthBarclays
Matthew SmithBofA Global Research
Jørgen LandeDanske Bank