Koninklijke Vopak Waardering
Is VPKA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van VPKA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: VPKA ( €43.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €74.46 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: VPKA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VPKA?
Belangrijke metriek: Omdat VPKA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is VPKA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 13.4x |
| Inkomsten | €399.20m |
| Marktkapitalisatie | €5.33b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 12.5x |
| PEG-verhouding | 1.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt VPKA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 22.2x | ||
HBR Harbour Energy | 47.9x | 14.4% | UK£3.7b |
NWF NWF Group | 8x | 3.1% | UK£72.7m |
ITH Ithaca Energy | 12.9x | -9.3% | UK£1.6b |
SEPL Seplat Energy | 19.9x | 13.4% | UK£1.3b |
VPKA Koninklijke Vopak | 13.4x | 6.9% | €5.3b |
Price-To-Earnings versus peers: VPKA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt VPKA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: VPKA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is VPKA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 13.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { VPKA te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | n/a | €48.67 0% | 13.0% | €55.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €42.07 | €48.67 +15.7% | 13.0% | €55.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €43.11 | €47.33 +9.8% | 11.0% | €51.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €41.50 | €47.33 +14.1% | 11.0% | €51.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €45.00 0% | 8.3% | €49.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €38.58 | €44.33 +14.9% | 10.5% | €49.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €42.00 0% | 13.6% | €49.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €42.00 0% | 13.6% | €49.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €34.80 | €39.00 +12.1% | 14.5% | €47.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €35.03 | €39.00 +11.3% | 14.5% | €47.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €28.06 | €38.33 +36.6% | 12.3% | €45.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €30.30 | €42.17 +39.2% | 12.1% | €46.50 | €35.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €31.58 | €42.17 +33.5% | 12.1% | €46.50 | €35.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €31.88 | €42.17 +32.3% | 12.1% | €46.50 | €35.00 | €42.07 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €42.50 0% | 10.9% | €46.50 | €36.00 | €43.11 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €42.13 0% | 9.0% | €45.50 | €36.00 | €41.50 | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €42.00 0% | 8.7% | €45.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | €32.54 | €40.38 +24.1% | 8.5% | €45.00 | €36.00 | €38.58 | 4 |
| Jun ’24 | €32.97 | €40.38 +22.5% | 8.5% | €45.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| May ’24 | €34.58 | €38.88 +12.4% | 14.4% | €45.00 | €30.00 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | €32.51 | €32.75 +0.8% | 9.5% | €38.00 | €30.00 | €34.80 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €32.75 0% | 9.5% | €38.00 | €30.00 | €35.03 | 4 |
| Feb ’24 | €27.73 | €32.25 +16.3% | 7.1% | €36.00 | €30.00 | €28.06 | 4 |
| Jan ’24 | €28.10 | €32.25 +14.8% | 7.1% | €36.00 | €30.00 | €30.30 | 4 |
| Dec ’23 | €28.45 | €31.75 +11.6% | 4.7% | €34.00 | €30.00 | €31.58 | 4 |
| Nov ’23 | €21.33 | €29.42 +37.9% | 20.3% | €40.00 | €24.50 | €31.88 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
SBM Offshore
€3.1b
Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.
0NIS
€17.62
7D
-1.5%
1Y
44.6%
VAALCO Energy
US$557.1m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%
TotalEnergies
€131.1b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€57.00
7D
2.4%
1Y
-9.5%