Koninklijke Vopak N.V.

BATS-CHIXE:VPKA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.0b

Koninklijke Vopak Waardering

Is VPKA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VPKA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€76.01
Fair Value
44.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VPKA ( €42.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €76.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VPKA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VPKA?

Belangrijke metriek: Omdat VPKA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VPKA. Deze wordt berekend door VPKA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VPKA's PE Ratio?
PE-verhouding12.5x
Inkomsten€399.20m
Marktkapitalisatie€5.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VPKA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VPKA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.3x
HBR Harbour Energy
53.1x-1.8%UK£4.2b
NWF NWF Group
8.6x4.4%UK£78.4m
ITH Ithaca Energy
25.5x3.1%UK£2.3b
SEPL Seplat Energy
18.1x18.5%UK£1.2b
VPKA Koninklijke Vopak
12.5x7.1%€5.0b

Price-To-Earnings versus peers: VPKA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VPKA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
ANGS Angus Energy
1.5xn/aUS$14.80m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies5PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VPKA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VPKA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VPKA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { VPKA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VPKA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€42.13
€48.67
+15.5%
13.0%€55.00€40.00n/a3
Jan ’26€42.84
€48.67
+13.6%
13.0%€55.00€40.00n/a3
Dec ’25n/a
€48.67
0%
13.0%€55.00€40.00n/a3
Nov ’25€42.07
€48.67
+15.7%
13.0%€55.00€40.00n/a3
Oct ’25€43.11
€47.33
+9.8%
11.0%€51.00€40.00n/a3
Sep ’25€41.50
€47.33
+14.1%
11.0%€51.00€40.00n/a3
Aug ’25n/a
€45.00
0%
8.3%€49.00€40.00n/a3
Jul ’25€38.58
€44.33
+14.9%
10.5%€49.00€38.00n/a3
Jun ’25n/a
€42.00
0%
13.6%€49.00€35.00n/a3
May ’25n/a
€42.00
0%
13.6%€49.00€35.00n/a3
Apr ’25€34.80
€39.00
+12.1%
14.5%€47.00€35.00n/a3
Mar ’25€35.03
€39.00
+11.3%
14.5%€47.00€35.00n/a3
Feb ’25€28.06
€38.33
+36.6%
12.3%€45.00€35.00n/a3
Jan ’25€30.30
€42.17
+39.2%
12.1%€46.50€35.00€42.843
Dec ’24€31.58
€42.17
+33.5%
12.1%€46.50€35.00n/a3
Nov ’24€31.88
€42.17
+32.3%
12.1%€46.50€35.00€42.073
Oct ’24n/a
€42.50
0%
10.9%€46.50€36.00€43.113
Sep ’24n/a
€42.13
0%
9.0%€45.50€36.00€41.504
Aug ’24n/a
€42.00
0%
8.7%€45.00€36.00n/a4
Jul ’24€32.54
€40.38
+24.1%
8.5%€45.00€36.00€38.584
Jun ’24€32.97
€40.38
+22.5%
8.5%€45.00€36.00n/a4
May ’24€34.58
€38.88
+12.4%
14.4%€45.00€30.00n/a4
Apr ’24€32.51
€32.75
+0.8%
9.5%€38.00€30.00€34.804
Mar ’24n/a
€32.75
0%
9.5%€38.00€30.00€35.034
Feb ’24€27.73
€32.25
+16.3%
7.1%€36.00€30.00€28.064
Jan ’24€28.10
€32.25
+14.8%
7.1%€36.00€30.00€30.304
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€45.85
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 11:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Koninklijke Vopak N.V. wordt gevolgd door 27 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Charles Henri de MortemartBNP Paribas Exane
Caroline CohenBofA Global Research