TGS ASA

BATS-CHIXE:TGSo Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 15.9b

TGS Waardering

Is TGSo ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TGSo als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TGSo ( NOK78.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK251.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TGSo wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TGSo?

Belangrijke metriek: Omdat TGSo winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TGSo. Deze wordt berekend door TGSo's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TGSo's PE Ratio?
PE-verhouding13x
InkomstenUS$120.22m
MarktkapitalisatieUS$1.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TGSo's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TGSo ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.5x
GMS Gulf Marine Services
8.5x20.23%UK£237.3m
YCA Yellow Cake
7.9x48.91%UK£1.1b
SEPL Seplat Energy
10.1x-24.26%UK£1.3b
ENOG Energean
19.5x18.80%UK£1.7b
TGSo TGS
13x16.84%NOK 15.9b

Price-To-Earnings versus peers: TGSo is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TGSo's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies8PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TGSo is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TGSo's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TGSo PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TGSo te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TGSo voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
NOK 155.15
0%
16.67%NOK 199.36NOK 121.56n/a5
May ’26NOK 76.35
NOK 155.15
+103.21%
16.67%NOK 199.36NOK 121.56n/a5
Apr ’26n/a
NOK 155.15
0%
16.67%NOK 199.36NOK 121.56n/a5
Mar ’26NOK 114.60
NOK 155.15
+35.39%
16.67%NOK 199.36NOK 121.56n/a5
Feb ’26n/a
NOK 155.15
0%
16.67%NOK 199.36NOK 121.56n/a5
Jan ’26n/a
NOK 155.15
0%
16.67%NOK 199.36NOK 121.56n/a5
Dec ’25n/a
NOK 155.15
0%
16.67%NOK 199.36NOK 121.56n/a5
Nov ’25NOK 98.70
NOK 155.15
+57.20%
16.67%NOK 199.36NOK 121.56n/a5
Oct ’25n/a
NOK 155.15
0%
16.67%NOK 199.36NOK 121.56n/a5
Sep ’25NOK 131.85
NOK 155.15
+17.67%
16.67%NOK 199.36NOK 121.56n/a5
Aug ’25n/a
NOK 155.15
0%
16.67%NOK 199.36NOK 121.56n/a5
Jul ’25n/a
NOK 155.15
0%
16.67%NOK 199.36NOK 121.56n/a5
Jun ’25n/a
NOK 155.15
0%
16.67%NOK 199.36NOK 121.56n/a5
May ’25n/a
NOK 155.15
0%
16.67%NOK 199.36NOK 121.56NOK 76.355
Apr ’25n/a
NOK 155.15
0%
16.67%NOK 199.36NOK 121.56n/a5
Mar ’25n/a
NOK 155.15
0%
16.67%NOK 199.36NOK 121.56NOK 114.605
Feb ’25NOK 100.98
NOK 155.15
+53.66%
16.67%NOK 199.36NOK 121.56n/a5
Jan ’25NOK 132.90
NOK 186.77
+40.54%
13.00%NOK 214.15NOK 146.07n/a5
Dec ’24NOK 137.65
NOK 186.77
+35.69%
13.00%NOK 214.15NOK 146.07n/a5
Nov ’24NOK 149.10
NOK 195.25
+30.95%
14.53%NOK 232.94NOK 150.13NOK 98.705
Oct ’24NOK 142.45
NOK 209.18
+46.85%
13.38%NOK 234.72NOK 154.98n/a5
Sep ’24n/a
NOK 204.94
0%
10.03%NOK 231.38NOK 168.81NOK 131.856
Aug ’24n/a
NOK 201.56
0%
6.02%NOK 220.27NOK 180.22n/a6
Jul ’24NOK 158.10
NOK 219.21
+38.65%
10.27%NOK 240.37NOK 182.25n/a6
Jun ’24NOK 150.60
NOK 228.66
+51.83%
8.12%NOK 249.70NOK 199.81n/a6

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/04 04:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/08 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

TGS ASA wordt gevolgd door 32 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Iver BaatvikABN AMRO Bank N.V.
Christian YggesethArctic Securities ASA