Seadrill Limited

BATS-CHIXE:SDRMO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 28.5b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Seadrill Waardering

Is SDRMO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van SDRMO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: SDRMO ( NOK446.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK5770.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SDRMO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SDRMO?

Belangrijke metriek: Omdat SDRMO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SDRMO. Deze wordt berekend door SDRMO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SDRMO's PE Ratio?
PE-verhouding5.6x
InkomstenUS$476.00m
MarktkapitalisatieUS$2.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SDRMO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SDRMO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.6x
HTG Hunting
22.5x15.21%UK£684.2m
ENOG Energean
n/a29.46%UK£1.5b
SEPL Seplat Energy
26.7x8.49%UK£3.2b
ITH Ithaca Energy
n/a28.54%UK£4.1b
SDRMO Seadrill
5.6x4.55%NOK 2.7b

Price-To-Earnings versus peers: SDRMO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.5x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SDRMO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies7PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SDRMO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SDRMO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SDRMO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.6x
Eerlijke PE Verhouding10.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SDRMO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SDRMO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
NOK 655.36
0%
13.66%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Apr ’27n/a
NOK 655.36
0%
13.66%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Mar ’27n/a
NOK 655.36
0%
13.66%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Feb ’27n/a
NOK 655.36
0%
13.66%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Jan ’27n/a
NOK 655.36
0%
13.66%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Dec ’26n/a
NOK 655.36
0%
13.66%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Nov ’26n/a
NOK 655.36
0%
13.66%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Oct ’26n/a
NOK 655.36
0%
13.66%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Sep ’26n/a
NOK 655.36
0%
13.66%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Aug ’26n/a
NOK 655.36
0%
13.66%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Jul ’26n/a
NOK 655.36
0%
13.66%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Jun ’26n/a
NOK 655.36
0%
13.66%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
May ’26n/a
NOK 655.36
0%
13.66%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Apr ’26n/a
NOK 655.36
0%
13.66%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Mar ’26n/a
NOK 655.36
0%
13.66%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Feb ’26n/a
NOK 655.36
0%
13.66%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Jan ’26n/a
NOK 655.36
0%
13.66%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Dec ’25n/a
NOK 655.36
0%
13.66%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Nov ’25n/a
NOK 655.36
0%
13.66%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Oct ’25n/a
NOK 655.36
0%
13.66%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Sep ’25NOK 454.20
NOK 683.76
+50.54%
11.53%NOK 864.83NOK 616.19n/a8
Aug ’25NOK 590.00
NOK 698.52
+18.39%
12.73%NOK 857.52NOK 621.70n/a6
Jul ’25NOK 547.00
NOK 687.71
+25.72%
12.11%NOK 852.04NOK 617.73n/a7
Jun ’25NOK 532.50
NOK 693.67
+30.27%
13.25%NOK 855.95NOK 609.86n/a6
May ’25NOK 548.50
NOK 712.10
+29.83%
13.25%NOK 878.68NOK 626.06n/a6
Apr ’25n/a
NOK 662.43
0%
8.53%NOK 782.06NOK 610.65n/a6
NOK 663.24
Fair Value
32.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/09/18 01:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/09/03 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Seadrill Limited wordt gevolgd door 35 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sungeun KimBarclays
James WestBarclays
Scott GruberBernstein