International Petroleum Corporation

BATS-CHIXE:IPCOS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 16.8b

International Petroleum Waardering

Is IPCOS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IPCOS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 310.17
Fair Value
54.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: IPCOS ( SEK142.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK310.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IPCOS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IPCOS?

Belangrijke metriek: Omdat IPCOS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IPCOS. Deze wordt berekend door IPCOS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IPCOS's PE Ratio?
PE-verhouding16.2x
InkomstenUS$102.20m
MarktkapitalisatieUS$1.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IPCOS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IPCOS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.5x
SEPL Seplat Energy
8.7x-16.4%UK£1.0b
ITH Ithaca Energy
25.8x3.2%UK£2.2b
DEC Diversified Energy
5.4x-14.0%UK£548.3m
SQZ Serica Energy
6.1x-39.5%UK£512.4m
IPCOS International Petroleum
16.2x19.1%SEK 2.4b

Price-To-Earnings versus peers: IPCOS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IPCOS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SYN Synergia Energy
0.6xn/aUS$3.90m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies5PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IPCOS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IPCOS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IPCOS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { IPCOS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IPCOS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 142.80
SEK 153.47
+7.5%
14.5%SEK 198.59SEK 126.14n/a6
Mar ’26SEK 153.70
SEK 153.21
-0.3%
6.4%SEK 164.89SEK 135.68n/a5
Feb ’26SEK 143.90
SEK 154.11
+7.1%
8.2%SEK 168.49SEK 130.79n/a5
Jan ’26SEK 124.80
SEK 152.64
+22.3%
9.6%SEK 170.20SEK 130.93n/a5
Dec ’25n/a
SEK 158.40
0%
6.7%SEK 173.78SEK 140.72n/a5
Nov ’25SEK 121.10
SEK 154.34
+27.4%
6.7%SEK 168.40SEK 137.09n/a5
Oct ’25SEK 123.40
SEK 155.56
+26.1%
6.5%SEK 167.29SEK 136.91n/a5
Sep ’25n/a
SEK 154.52
0%
5.5%SEK 165.27SEK 139.43n/a5
Aug ’25n/a
SEK 157.55
0%
5.2%SEK 162.28SEK 143.38n/a4
Jul ’25SEK 142.60
SEK 149.53
+4.9%
3.4%SEK 154.55SEK 142.81n/a4
Jun ’25n/a
SEK 157.71
0%
7.8%SEK 180.41SEK 145.40n/a5
May ’25n/a
SEK 160.55
0%
7.8%SEK 184.63SEK 149.35n/a5
Apr ’25n/a
SEK 133.26
0%
3.5%SEK 141.60SEK 128.78n/a5
Mar ’25SEK 108.23
SEK 128.47
+18.7%
4.9%SEK 137.83SEK 118.23SEK 153.705
Feb ’25n/a
SEK 131.35
0%
4.1%SEK 139.21SEK 124.00SEK 143.905
Jan ’25n/a
SEK 130.12
0%
4.1%SEK 139.58SEK 124.78SEK 124.805
Dec ’24SEK 116.60
SEK 135.51
+16.2%
6.2%SEK 144.69SEK 122.88n/a6
Nov ’24SEK 117.05
SEK 145.62
+24.4%
5.6%SEK 153.05SEK 132.90SEK 121.106
Oct ’24n/a
SEK 141.42
0%
9.3%SEK 156.82SEK 123.61SEK 123.406
Sep ’24SEK 103.00
SEK 139.60
+35.5%
9.4%SEK 154.58SEK 121.85n/a6
Aug ’24n/a
SEK 136.53
0%
8.8%SEK 151.87SEK 119.68n/a6
Jul ’24SEK 85.03
SEK 138.97
+63.4%
7.7%SEK 154.36SEK 126.51SEK 142.606
Jun ’24SEK 87.86
SEK 140.11
+59.5%
7.1%SEK 155.60SEK 127.53n/a7
May ’24SEK 98.26
SEK 136.21
+38.6%
8.4%SEK 152.57SEK 122.06n/a7
Apr ’24SEK 98.08
SEK 136.62
+39.3%
8.1%SEK 152.10SEK 123.84n/a7
Mar ’24SEK 101.65
SEK 141.47
+39.2%
8.8%SEK 157.73SEK 126.17SEK 108.237
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
SEK 150.02
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/17 16:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

International Petroleum Corporation wordt gevolgd door 14 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Patrick O'RourkeATB Capital Markets