Borr Drilling Limited

BATS-CHIXE:BORRO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 11.4b

Borr Drilling Waardering

Is BORRO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BORRO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BORRO ( NOK40.96 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NOK39.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BORRO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BORRO?

Belangrijke metriek: Omdat BORRO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BORRO. Deze wordt berekend door BORRO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BORRO's PE Ratio?
PE-verhouding11.9x
InkomstenUS$84.20m
MarktkapitalisatieUS$1.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BORRO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BORRO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7x
HTG Hunting
4.6x-7.9%UK£493.5m
YCA Yellow Cake
7.9x-79.9%UK£1.1b
ENOG Energean
8.9x4.3%UK£1.9b
SQZ Serica Energy
6.5x-16.0%UK£588.8m
BORRO Borr Drilling
11.9x45.4%NOK 1.0b

Price-To-Earnings versus peers: BORRO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BORRO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies8PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BORRO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BORRO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BORRO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.9x
Eerlijke PE Verhouding25x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BORRO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BORRO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
NOK 62.44
0%
7.1%NOK 66.90NOK 57.98n/a2
Dec ’25n/a
NOK 74.72
0%
24.3%NOK 99.88NOK 57.71n/a3
Nov ’25NOK 44.98
NOK 82.93
+84.4%
20.0%NOK 99.52NOK 66.35n/a2
Oct ’25NOK 57.80
NOK 99.84
+72.7%
5.3%NOK 105.09NOK 94.58n/a2
Sep ’25NOK 62.90
NOK 99.84
+58.7%
5.3%NOK 105.09NOK 94.58n/a2
Aug ’25NOK 73.10
NOK 99.84
+36.6%
5.3%NOK 105.09NOK 94.58n/a2
Jul ’25NOK 69.80
NOK 99.84
+43.0%
5.3%NOK 105.09NOK 94.58n/a2
Jun ’25NOK 75.90
NOK 99.84
+31.5%
5.3%NOK 105.09NOK 94.58n/a2
May ’25NOK 60.35
NOK 99.84
+65.4%
5.3%NOK 105.09NOK 94.58n/a2
Apr ’25NOK 70.00
NOK 99.84
+42.6%
5.3%NOK 105.09NOK 94.58n/a2
Mar ’25NOK 65.05
NOK 99.84
+53.5%
5.3%NOK 105.09NOK 94.58n/a2
Feb ’25NOK 64.00
NOK 116.56
+82.1%
9.1%NOK 127.15NOK 105.96n/a2
Jan ’25NOK 76.10
NOK 116.56
+53.2%
9.1%NOK 127.15NOK 105.96n/a2
Dec ’24NOK 68.50
NOK 116.56
+70.2%
9.1%NOK 127.15NOK 105.96n/a2
Nov ’24NOK 67.40
NOK 116.56
+72.9%
9.1%NOK 127.15NOK 105.96NOK 44.982
Oct ’24NOK 76.00
NOK 116.56
+53.4%
9.1%NOK 127.15NOK 105.96NOK 57.802
Sep ’24NOK 77.45
NOK 116.56
+50.5%
9.1%NOK 127.15NOK 105.96NOK 62.902
May ’24n/a
NOK 98.02
0%
6.9%NOK 102.82NOK 88.42NOK 60.353
Apr ’24n/a
NOK 98.02
0%
6.9%NOK 102.82NOK 88.42NOK 70.003
Mar ’24NOK 72.00
NOK 98.02
+36.1%
6.9%NOK 102.82NOK 88.42NOK 65.053
Jan ’24n/a
NOK 69.29
0%
18.5%NOK 82.12NOK 56.46NOK 76.102

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 03:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/12 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Borr Drilling Limited wordt gevolgd door 12 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gregory LewisBTIG
Haithum NoktaClarksons Platou Securities
Steffen EvjenDanske Bank