Aker Solutions ASA

BATS-CHIXE:AKSOo Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 15.8b

Aker Solutions Waardering

Is AKSOo ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AKSOo als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 84.03
Fair Value
61.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AKSOo ( NOK32.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK84.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AKSOo wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AKSOo?

Belangrijke metriek: Omdat AKSOo winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AKSOo. Deze wordt berekend door AKSOo's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AKSOo's PE Ratio?
PE-verhouding5.9x
InkomstenNOK 2.66b
MarktkapitalisatieNOK 15.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AKSOo's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AKSOo ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.9x
HTG Hunting
4.8x-13.8%UK£503.0m
GMS Gulf Marine Services
6.3x16.5%UK£199.5m
SEPL Seplat Energy
17.6x18.5%UK£1.1b
YCA Yellow Cake
6.8x-8.5%UK£968.9m
AKSOo Aker Solutions
5.9x-14.7%NOK 15.8b

Price-To-Earnings versus peers: AKSOo is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AKSOo's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies7PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AKSOo is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AKSOo's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AKSOo PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AKSOo te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AKSOo voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
NOK 36.82
0%
12.2%NOK 46.00NOK 30.00n/a11
Feb ’26NOK 32.10
NOK 38.55
+20.1%
21.7%NOK 60.00NOK 27.00n/a11
Jan ’26n/a
NOK 38.72
0%
21.4%NOK 60.00NOK 27.96n/a11
Dec ’25NOK 29.82
NOK 49.72
+66.7%
21.6%NOK 63.00NOK 27.96n/a11
Nov ’25n/a
NOK 56.00
0%
13.2%NOK 68.00NOK 47.00n/a11
Oct ’25NOK 39.12
NOK 55.73
+42.5%
11.1%NOK 68.00NOK 46.00n/a11
Sep ’25n/a
NOK 56.33
0%
10.3%NOK 68.00NOK 46.00n/a12
Aug ’25NOK 52.60
NOK 56.25
+6.9%
10.5%NOK 68.00NOK 46.00n/a12
Jul ’25n/a
NOK 50.92
0%
14.5%NOK 64.00NOK 40.00n/a12
Jun ’25n/a
NOK 50.17
0%
14.6%NOK 63.00NOK 40.00n/a12
May ’25n/a
NOK 50.17
0%
14.6%NOK 63.00NOK 40.00n/a12
Apr ’25n/a
NOK 49.18
0%
14.7%NOK 63.00NOK 40.00n/a11
Mar ’25n/a
NOK 50.27
0%
13.1%NOK 63.00NOK 40.00n/a11
Feb ’25NOK 40.24
NOK 53.25
+32.3%
9.2%NOK 63.00NOK 46.00NOK 32.1012
Jan ’25n/a
NOK 53.00
0%
11.2%NOK 64.00NOK 41.00n/a12
Dec ’24NOK 41.78
NOK 53.00
+26.9%
11.2%NOK 64.00NOK 41.00NOK 29.8212
Nov ’24NOK 43.39
NOK 52.25
+20.4%
9.2%NOK 61.00NOK 41.00n/a12
Oct ’24n/a
NOK 52.70
0%
9.7%NOK 61.00NOK 45.00NOK 39.1210
Sep ’24n/a
NOK 52.73
0%
9.2%NOK 61.00NOK 45.00n/a11
Aug ’24n/a
NOK 52.55
0%
9.7%NOK 61.00NOK 45.00NOK 52.6011
Jul ’24n/a
NOK 49.32
0%
7.8%NOK 55.00NOK 44.00n/a11
Jun ’24NOK 36.99
NOK 49.32
+33.3%
7.8%NOK 55.00NOK 44.00n/a11
May ’24NOK 36.98
NOK 48.54
+31.3%
9.3%NOK 55.00NOK 40.00n/a12
Apr ’24n/a
NOK 48.59
0%
9.7%NOK 55.00NOK 40.00n/a11
Mar ’24n/a
NOK 48.14
0%
11.0%NOK 55.00NOK 38.00n/a11
Feb ’24NOK 39.04
NOK 43.20
+10.7%
11.2%NOK 51.00NOK 36.00NOK 40.2410
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
NOK 36.07
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 05:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Aker Solutions ASA wordt gevolgd door 33 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Michael PickupBarclays