Touchstone Exploration Inc.

AIM:TXP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£48.3m

Touchstone Exploration Waardering

Is TXP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TXP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van TXP te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van TXP te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TXP?

Belangrijke metriek: Omdat TXP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TXP. Deze wordt berekend door TXP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TXP's PE Ratio?
PE-verhouding7.6x
InkomstenUS$8.27m
MarktkapitalisatieUS$64.33m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TXP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TXP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.8x
CASP Caspian Sunrise
14.9xn/aUK£63.1m
ENW Enwell Energy
2.9xn/aUK£57.7m
PHAR Pharos Energy
4.4x-56.4%UK£78.0m
UJO Union Jack Oil
9.2xn/aUK£9.9m
TXP Touchstone Exploration
7.6x9.0%UK£88.7m

Price-To-Earnings versus peers: TXP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TXP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SYN Synergia Energy
0.7xn/aUS$4.25m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TXP 7.6xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies5PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TXP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TXP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TXP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.6x
Eerlijke PE Verhouding9.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TXP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TXP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.21
UK£0.51
+141.9%
19.7%UK£0.62UK£0.37n/a3
Apr ’26UK£0.22
UK£0.51
+133.5%
19.7%UK£0.62UK£0.37n/a3
Mar ’26UK£0.23
UK£0.54
+139.8%
17.9%UK£0.64UK£0.44n/a2
Feb ’26UK£0.24
UK£0.54
+124.8%
17.9%UK£0.64UK£0.44n/a2
Jan ’26UK£0.25
UK£0.54
+115.8%
17.9%UK£0.64UK£0.44n/a2
Aug ’25UK£0.34
UK£0.95
+180.6%
21.2%UK£1.16UK£0.75n/a2
Jul ’25UK£0.30
UK£0.95
+215.4%
21.2%UK£1.16UK£0.75n/a2
Jun ’25UK£0.33
UK£0.95
+192.9%
16.0%UK£1.17UK£0.76n/a4
May ’25UK£0.39
UK£0.95
+142.6%
16.0%UK£1.17UK£0.76UK£0.214
Apr ’25UK£0.51
UK£0.95
+88.5%
16.0%UK£1.17UK£0.76UK£0.224
Mar ’25UK£0.51
UK£0.89
+74.3%
27.9%UK£1.17UK£0.50UK£0.234
Feb ’25UK£0.41
UK£0.90
+117.3%
28.3%UK£1.17UK£0.50UK£0.244
Jan ’25UK£0.43
UK£0.95
+120.8%
27.7%UK£1.19UK£0.50UK£0.254
Dec ’24UK£0.48
UK£1.33
+174.1%
14.8%UK£1.56UK£1.08UK£0.303
Nov ’24UK£0.56
UK£1.33
+136.5%
14.8%UK£1.56UK£1.08UK£0.303
Oct ’24UK£0.63
UK£1.45
+129.4%
20.2%UK£1.76UK£1.05UK£0.323
Sep ’24UK£0.73
UK£1.64
+122.7%
7.1%UK£1.75UK£1.52UK£0.322
Aug ’24UK£0.79
UK£1.75
+121.0%
2.6%UK£1.79UK£1.70UK£0.342
Jul ’24UK£0.61
UK£1.75
+186.3%
2.6%UK£1.79UK£1.70UK£0.302
Jun ’24UK£0.61
UK£1.75
+185.3%
2.6%UK£1.79UK£1.70UK£0.332
May ’24UK£0.61
UK£1.72
+181.7%
2.9%UK£1.79UK£1.67UK£0.393
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£0.55
Fair Value
61.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/30 05:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/30 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Touchstone Exploration Inc. wordt gevolgd door 24 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Grant HoferBarclays
Kirk WilsonBeacon Securities Limited
Andrew FairbanksBofA Global Research