Joint Stock Company Kaspi.kz

LSE:KSPI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$22.8b

Kaspi.kz Waardering

Is KSPI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KSPI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KSPI ( $120.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $278.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KSPI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KSPI?

Belangrijke metriek: Omdat KSPI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KSPI. Deze wordt berekend door KSPI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KSPI's PE Ratio?
PE-verhouding12.2x
Inkomsten₸841.35b
Marktkapitalisatie₸10.27t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KSPI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KSPI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.2x
IPF International Personal Finance
5.8x10.3%UK£286.6m
HAT H&T Group
7.4x6.7%UK£160.9m
WISE Wise
19.8x-7.9%UK£8.5b
III 3i Group
7.8x18.2%UK£33.0b
KSPI Kaspi.kz
12.2x17.0%US$22.8b

Price-To-Earnings versus peers: KSPI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KSPI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Finance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KSPI 12.2xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies5PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KSPI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het UK Consumer Finance -industriegemiddelde ( 5.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KSPI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KSPI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.2x
Eerlijke PE Verhouding20.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KSPI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KSPI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$130.21
0%
16.6%US$159.04US$93.01n/a8
Nov ’25n/a
US$130.21
0%
16.6%US$159.04US$93.01n/a8
Oct ’25n/a
US$130.21
0%
16.6%US$159.04US$93.01n/a8
Sep ’25n/a
US$130.21
0%
16.6%US$159.04US$93.01n/a8
Aug ’25n/a
US$130.21
0%
16.6%US$159.04US$93.01n/a8
Jul ’25n/a
US$130.21
0%
16.6%US$159.04US$93.01n/a8
Jun ’25n/a
US$130.21
0%
16.6%US$159.04US$93.01n/a8
May ’25n/a
US$130.21
0%
16.6%US$159.04US$93.01n/a8
Apr ’25n/a
US$130.21
0%
16.6%US$159.04US$93.01n/a8
Mar ’25US$105.60
US$125.64
+19.0%
15.6%US$154.00US$92.90n/a7
Feb ’25US$92.10
US$116.65
+26.7%
7.7%US$128.69US$99.35n/a6
Jan ’25US$92.00
US$110.33
+19.9%
8.2%US$124.00US$95.73n/a5
Dec ’24US$100.80
US$110.75
+9.9%
8.7%US$125.95US$95.76n/a5
Nov ’24US$89.50
US$108.37
+21.1%
7.3%US$118.12US$94.24n/a5
Oct ’24US$96.80
US$101.58
+4.9%
13.3%US$119.15US$77.66n/a7
Sep ’24US$98.40
US$101.83
+3.5%
13.5%US$121.81US$79.39n/a7
Aug ’24US$94.80
US$100.51
+6.0%
12.3%US$120.27US$81.18n/a7
Jul ’24US$79.60
US$97.68
+22.7%
11.0%US$118.91US$80.26n/a7
Jun ’24US$78.60
US$98.54
+25.4%
11.0%US$120.00US$81.00n/a7
May ’24US$82.50
US$92.94
+12.7%
7.0%US$100.58US$79.83n/a7
Apr ’24US$75.50
US$90.70
+20.1%
6.3%US$98.37US$79.30n/a7
Mar ’24US$75.10
US$92.64
+23.4%
8.6%US$101.52US$75.12US$105.607
Feb ’24US$74.70
US$91.68
+22.7%
13.8%US$116.23US$71.62US$92.107
Jan ’24US$71.50
US$94.61
+32.3%
11.0%US$115.73US$84.73US$92.006
Dec ’23US$76.50
US$92.67
+21.1%
11.5%US$114.81US$84.05US$100.806
Nov ’23US$64.20
US$93.94
+46.3%
11.4%US$116.10US$85.00US$89.506

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

BFF Bank

€1.6b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.43

7D

-7.0%

1Y

-14.9%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.25

7D

-0.2%

1Y

10.2%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.07

7D

3.9%

1Y

-5.9%