KKR & Co. Inc.

LSE:0Z1W Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$135.0b

KKR Waardering

Is 0Z1W ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0Z1W als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0Z1W ( $151.97 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $107.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0Z1W wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0Z1W?

Belangrijke metriek: Omdat 0Z1W winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0Z1W. Deze wordt berekend door 0Z1W's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0Z1W's PE Ratio?
PE-verhouding45.1x
InkomstenUS$2.99b
MarktkapitalisatieUS$135.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0Z1W's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0Z1W ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.5x
III 3i Group
8.3x16.4%UK£34.8b
HL. Hargreaves Lansdown
17.8x1.8%UK£5.2b
ICG Intermediate Capital Group
14.7x11.8%UK£5.9b
SDR Schroders
13.4x13.2%UK£5.0b
0Z1W KKR
45.1x-2.5%US$135.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0Z1W is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0Z1W's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$35.05m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.35m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.5xn/aUS$6.11m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0Z1W 45.1xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies16PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0Z1W is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.1 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0Z1W's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0Z1W PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45.1x
Eerlijke PE Verhouding22.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0Z1W is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0Z1W voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$151.97
US$168.70
+11.0%
11.5%US$214.00US$130.00n/a19
Dec ’25US$162.87
US$161.97
-0.6%
8.6%US$188.00US$130.00n/a19
Nov ’25US$138.31
US$157.75
+14.1%
10.3%US$184.00US$102.00n/a19
Oct ’25US$129.66
US$139.28
+7.4%
10.6%US$159.00US$102.00n/a19
Sep ’25US$122.24
US$136.77
+11.9%
11.4%US$159.00US$102.00n/a18
Aug ’25US$119.40
US$133.41
+11.7%
13.5%US$159.00US$93.00n/a17
Jul ’25US$104.66
US$117.36
+12.1%
11.6%US$157.00US$93.00n/a17
Jun ’25US$101.98
US$116.06
+13.8%
10.1%US$148.00US$93.00n/a17
May ’25US$94.93
US$115.84
+22.0%
11.9%US$154.00US$85.00n/a17
Apr ’25US$100.56
US$108.18
+7.6%
8.3%US$128.00US$85.00n/a18
Mar ’25US$98.90
US$106.66
+7.8%
8.2%US$128.00US$85.00n/a16
Feb ’25US$87.59
US$93.75
+7.0%
13.0%US$115.00US$63.00n/a17
Jan ’25US$83.16
US$82.99
-0.2%
14.0%US$114.00US$63.00US$148.4216
Dec ’24US$75.52
US$80.67
+6.8%
10.7%US$94.00US$63.00US$162.8716
Nov ’24US$56.23
US$73.88
+31.4%
8.0%US$87.00US$63.00US$138.3117
Oct ’24US$61.70
US$72.67
+17.8%
10.7%US$91.00US$59.00US$129.6618
Sep ’24US$62.30
US$71.95
+15.5%
10.0%US$91.00US$59.00US$122.2418
Aug ’24US$59.47
US$68.42
+15.0%
10.9%US$88.00US$59.00US$119.4018
Jul ’24US$56.55
US$66.03
+16.8%
11.8%US$83.00US$54.00US$104.6618
Jun ’24US$52.45
US$65.86
+25.6%
11.7%US$83.00US$54.00US$101.9818
May ’24US$52.77
US$66.28
+25.6%
10.6%US$81.00US$57.00US$94.9318
Apr ’24US$52.22
US$67.48
+29.2%
10.9%US$80.00US$55.00US$100.5617
Mar ’24US$56.45
US$67.76
+20.0%
11.2%US$80.00US$55.00US$98.9016
Feb ’24US$55.15
US$64.33
+16.6%
12.4%US$80.00US$50.00US$87.5916
Jan ’24US$46.18
US$63.42
+37.3%
12.8%US$78.00US$45.50US$83.1616

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 12:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

KKR & Co. Inc. wordt gevolgd door 33 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
Benjamin BudishBarclays
Roger FreemanBarclays