Poste Italiane S.p.A.

LSE:0RC2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €27.1b

Poste Italiane Waardering

Is 0RC2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RC2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€11.64
Fair Value
79.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0RC2 ( €20.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €11.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RC2 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RC2?

Belangrijke metriek: Omdat 0RC2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RC2. Deze wordt berekend door 0RC2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RC2's PE Ratio?
PE-verhouding12.7x
Inkomsten€2.14b
Marktkapitalisatie€27.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RC2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RC2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.3x
III 3i Group
8.4x11.70%UK£42.4b
WISE Wise
24.3x6.13%UK£9.4b
LSEG London Stock Exchange Group
47.3x16.92%UK£46.7b
SDR Schroders
17x17.27%UK£6.1b
0RC2 Poste Italiane
12.7x6.47%€27.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0RC2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RC2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Diversified Financial industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NBS Nationwide Building Society
0.5xn/aUS$1.57b
VCAP Vector Capital
4xn/aUS$5.97m
LEND Sancus Lending Group
3.3xn/aUS$3.39m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0RC2 12.7xGemiddelde industrie 14.6xNo. of Companies5PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RC2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het UK Diversified Financial -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RC2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RC2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.7x
Eerlijke PE Verhouding18.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RC2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RC2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€20.95
€20.33
-2.96%
8.29%€22.70€16.50n/a15
Nov ’26€20.89
€20.12
-3.67%
7.80%€22.60€16.50n/a15
Oct ’26€20.11
€19.76
-1.74%
7.37%€22.60€16.50n/a15
Sep ’26€20.01
€19.35
-3.30%
7.33%€21.00€16.50n/a14
Aug ’26€18.79
€19.28
+2.63%
7.04%€21.00€16.50n/a14
Jul ’26€18.10
€18.55
+2.49%
9.42%€20.50€14.00n/a14
Jun ’26€19.11
€17.92
-6.22%
12.80%€20.50€13.00n/a14
May ’26€17.59
€16.81
-4.42%
8.93%€18.50€13.00n/a14
Apr ’26€16.66
€15.73
-5.60%
9.82%€18.50€13.00n/a15
Mar ’26€15.40
€15.41
+0.043%
7.97%€17.30€13.00n/a15
Feb ’26€14.64
€14.75
+0.77%
7.65%€16.50€12.70n/a15
Jan ’26€13.62
€14.25
+4.69%
6.56%€15.50€12.20n/a15
Dec ’25€13.29
€14.22
+7.00%
6.32%€15.50€12.20n/a15
Nov ’25€13.03
€14.05
+7.80%
5.63%€15.50€12.20€20.8915
Oct ’25€12.56
€14.04
+11.86%
6.89%€15.50€11.90€20.1116
Sep ’25€12.59
€14.04
+11.59%
6.89%€15.50€11.90€20.0116
Aug ’25€12.16
€13.91
+14.36%
7.50%€15.50€11.90€18.7916
Jul ’25€12.23
€13.73
+12.32%
7.78%€15.50€11.20€18.1016
Jun ’25€12.66
€13.55
+7.05%
7.43%€14.80€11.20€19.1115
May ’25€11.96
€13.07
+9.33%
8.62%€14.50€11.10€17.5915
Apr ’25€11.60
€12.83
+10.67%
8.29%€14.50€11.10€16.6615
Mar ’25€11.16
€11.78
+5.56%
11.08%€14.20€9.50€15.4014
Feb ’25€10.00
€11.54
+15.39%
11.60%€14.20€9.10€14.6414
Jan ’25€10.28
€11.54
+12.34%
11.60%€14.20€9.10€13.6214
Dec ’24€9.90
€11.55
+16.71%
11.59%€14.20€9.10€13.2914
Nov ’24€9.32
€11.51
+23.44%
10.94%€13.60€9.10€13.0314
€20.33
Fair Value
3.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/10 07:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/10 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Poste Italiane S.p.A. wordt gevolgd door 22 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Enrico EspostiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Paola SabbioneBarclays
Michael HuttnerBerenberg