PayPal Holdings, Inc.

LSE:0R9U Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$77.4b

PayPal Holdings Waardering

Is 0R9U ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R9U als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$128.33
Fair Value
40.2% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0R9U ( $76.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $128.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R9U wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R9U?

Belangrijke metriek: Omdat 0R9U winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R9U. Deze wordt berekend door 0R9U's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R9U's PE Ratio?
PE-verhouding18.7x
InkomstenUS$4.15b
MarktkapitalisatieUS$77.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R9U's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R9U ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52.9x
WISE Wise
25.4x-3.8%UK£10.9b
LSEG London Stock Exchange Group
91x23.0%UK£62.0b
III 3i Group
9.2x17.7%UK£38.7b
BOKU Boku
86x37.9%UK£499.4m
0R9U PayPal Holdings
18.7x7.9%US$77.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0R9U is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (52.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R9U's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Diversified Financial industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.50b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0R9U 18.7xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies4PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R9U is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met het UK Diversified Financial -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R9U's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R9U PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.7x
Eerlijke PE Verhouding24.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R9U is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R9U voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$76.75
US$95.08
+23.9%
12.9%US$125.00US$70.00n/a35
Feb ’26US$89.05
US$96.25
+8.1%
11.6%US$125.00US$70.00n/a35
Jan ’26US$85.85
US$93.69
+9.1%
12.8%US$125.00US$70.00n/a37
Dec ’25US$86.65
US$90.71
+4.7%
12.3%US$125.00US$70.00n/a36
Nov ’25US$77.10
US$88.65
+15.0%
12.8%US$125.00US$70.00n/a36
Oct ’25US$76.70
US$82.42
+7.5%
14.7%US$125.00US$68.00n/a34
Sep ’25US$72.10
US$80.60
+11.8%
17.2%US$145.00US$62.40n/a34
Aug ’25US$66.50
US$78.56
+18.1%
17.4%US$145.00US$60.00n/a38
Jul ’25US$57.40
US$77.76
+35.5%
17.8%US$145.00US$60.00n/a38
Jun ’25US$62.00
US$77.76
+25.4%
17.8%US$145.00US$60.00n/a38
May ’25US$65.90
US$76.33
+15.8%
18.8%US$145.00US$56.10n/a38
Apr ’25US$67.50
US$72.41
+7.3%
21.3%US$145.00US$56.10n/a38
Mar ’25US$60.60
US$71.91
+18.7%
21.3%US$145.00US$56.00n/a40
Feb ’25US$60.90
US$75.91
+24.6%
24.7%US$145.00US$56.00US$89.0537
Jan ’25US$63.23
US$76.58
+21.1%
25.8%US$145.00US$55.00US$85.8541
Dec ’24US$58.58
US$77.42
+32.2%
25.3%US$145.00US$55.00US$86.6542
Nov ’24US$51.55
US$81.89
+58.9%
24.4%US$145.00US$55.00US$77.1044
Oct ’24US$58.68
US$90.57
+54.4%
28.3%US$200.00US$58.00US$76.7039
Sep ’24US$63.10
US$91.38
+44.8%
26.9%US$200.00US$58.00US$72.1040
Aug ’24US$75.03
US$93.95
+25.2%
28.0%US$200.00US$58.00US$66.5043
Jul ’24US$66.15
US$93.74
+41.7%
28.1%US$200.00US$58.00US$57.4043
Jun ’24US$62.60
US$97.23
+55.3%
26.7%US$200.00US$58.00US$62.0041
May ’24US$75.65
US$103.65
+37.0%
22.6%US$200.00US$80.00US$65.9040
Apr ’24US$75.08
US$103.50
+37.9%
22.9%US$200.00US$70.00US$67.5040
Mar ’24US$73.75
US$103.53
+40.4%
22.2%US$200.00US$70.00US$60.6042
Feb ’24US$80.77
US$105.19
+30.2%
21.7%US$200.50US$75.00US$60.9044
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 35 Analysts
US$93.27
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/11 10:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/11 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PayPal Holdings, Inc. wordt gevolgd door 76 analisten. 39 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Oliver LesterArete Research Services LLP
Stephen BiggarArgus Research Company
Colin SebastianBaird