Grenke AG

LSE:0R97 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €739.5m

Grenke Waardering

Is 0R97 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R97 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€46.77
Fair Value
64.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0R97 ( €16.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €46.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R97 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R97?

Belangrijke metriek: Omdat 0R97 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R97. Deze wordt berekend door 0R97's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R97's PE Ratio?
PE-verhouding9.9x
Inkomsten€74.42m
Marktkapitalisatie€739.54m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R97's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R97 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.6x
DUKE Duke Capital
15.5x29.7%UK£157.7m
EQLS Equals Group
31.5x32.0%UK£256.6m
TRU TruFin
34.5xn/aUK£85.7m
TIME Time Finance
13x14.9%UK£58.0m
0R97 Grenke
9.9x24.6%€739.5m

Price-To-Earnings versus peers: 0R97 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R97's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Diversified Financial industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.46b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0R97 9.9xGemiddelde industrie 14.3xNo. of Companies3PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R97 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het UK Diversified Financial -industriegemiddelde ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R97's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R97 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.9x
Eerlijke PE Verhouding18.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R97 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R97 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.78
€26.46
+57.7%
31.4%€42.00€18.30n/a5
Jan ’26€15.42
€26.46
+71.6%
31.4%€42.00€18.30n/a5
Dec ’25€15.58
€26.46
+69.8%
31.4%€42.00€18.30n/a5
Nov ’25€17.77
€30.66
+72.5%
23.5%€42.00€21.00n/a5
Oct ’25€24.00
€34.06
+41.9%
18.7%€45.00€27.30n/a5
Sep ’25€25.35
€34.06
+34.4%
18.7%€45.00€27.30n/a5
Aug ’25€27.95
€34.06
+21.9%
18.7%€45.00€27.30n/a5
Jul ’25€20.95
€32.46
+54.9%
14.5%€40.00€27.30n/a5
Jun ’25€21.45
€32.46
+51.3%
14.5%€40.00€27.30n/a5
May ’25€21.90
€32.46
+48.2%
14.5%€40.00€27.30n/a5
Apr ’25€24.20
€32.46
+34.1%
14.5%€40.00€27.30n/a5
Mar ’25€22.55
€31.90
+41.4%
15.3%€38.50€24.00n/a5
Feb ’25€22.93
€31.90
+39.1%
15.3%€38.50€24.00n/a5
Jan ’25€24.90
€31.90
+28.1%
15.3%€38.50€24.00€15.425
Dec ’24€23.50
€31.90
+35.7%
15.3%€38.50€24.00€15.585
Nov ’24€20.30
€31.90
+57.1%
15.3%€38.50€24.00€17.775
Oct ’24€20.75
€32.50
+56.7%
14.8%€38.50€24.00€24.005
Sep ’24€23.40
€33.90
+44.9%
7.8%€38.50€31.00€25.355
Aug ’24€24.93
€34.20
+37.2%
9.3%€40.00€31.00€27.955
Jul ’24€27.04
€35.17
+30.0%
10.3%€40.00€31.00€20.956
Jun ’24€27.81
€35.17
+26.5%
10.3%€40.00€31.00€21.456
May ’24€32.45
€35.50
+9.4%
9.7%€40.00€32.00€21.906
Apr ’24€25.52
€35.50
+39.1%
9.7%€40.00€32.00€24.206
Mar ’24€30.09
€37.33
+24.1%
16.0%€50.00€32.00€22.556
Feb ’24€27.39
€37.33
+36.3%
16.0%€50.00€32.00€22.936
Jan ’24€19.66
€37.33
+89.9%
16.0%€50.00€32.00€24.906
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€26.52
Fair Value
36.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 06:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Grenke AG wordt gevolgd door 14 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andreas SchäferBankhaus Lampe KG
Martin ComtesseBerenberg
Claus RollerBofA Global Research