American Express Company

LSE:0R3C Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$201.1b

American Express Waardering

Is 0R3C ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R3C als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0R3C ( $285.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $326.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R3C wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R3C?

Belangrijke metriek: Omdat 0R3C winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R3C. Deze wordt berekend door 0R3C's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R3C's PE Ratio?
PE-verhouding20.6x
InkomstenUS$9.76b
MarktkapitalisatieUS$201.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R3C's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R3C ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.4x
KSPI Kaspi.kz
12.2x17.0%US$22.8b
LSEG London Stock Exchange Group
83.6x21.9%UK£56.9b
III 3i Group
7.9x17.7%UK£33.3b
IPF International Personal Finance
5.8x10.3%UK£286.6m
0R3C American Express
20.6x7.4%US$201.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0R3C is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R3C's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Finance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0R3C 20.6xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies5PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R3C is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het UK Consumer Finance -industriegemiddelde ( 5.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R3C's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R3C PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.6x
Eerlijke PE Verhouding26.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R3C is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R3C voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$285.32
US$274.88
-3.7%
10.4%US$326.00US$230.00n/a24
Nov ’25US$273.52
US$272.84
-0.3%
9.6%US$325.00US$230.00n/a24
Oct ’25US$270.16
US$257.61
-4.6%
9.1%US$300.00US$210.00n/a23
Sep ’25US$257.38
US$253.26
-1.6%
8.8%US$285.00US$210.00n/a23
Aug ’25US$247.75
US$252.65
+2.0%
9.4%US$285.00US$197.00n/a23
Jul ’25US$234.15
US$238.34
+1.8%
10.7%US$275.00US$175.00n/a24
Jun ’25US$237.75
US$236.62
-0.5%
10.8%US$267.06US$175.00n/a21
May ’25US$232.30
US$224.54
-3.3%
16.3%US$267.06US$125.00n/a24
Apr ’25US$227.94
US$209.34
-8.2%
14.6%US$255.00US$125.00n/a24
Mar ’25US$220.19
US$206.40
-6.3%
13.5%US$240.00US$125.00n/a25
Feb ’25US$202.67
US$202.88
+0.1%
12.9%US$240.00US$125.00n/a26
Jan ’25US$187.59
US$176.84
-5.7%
12.1%US$228.00US$125.00n/a25
Dec ’24US$173.55
US$171.92
-0.9%
10.3%US$201.00US$125.00n/a24
Nov ’24US$146.68
US$171.13
+16.7%
10.4%US$201.00US$125.00US$273.5223
Oct ’24US$148.70
US$179.86
+21.0%
11.2%US$203.00US$125.00US$270.1621
Sep ’24US$159.62
US$179.67
+12.6%
11.2%US$203.00US$125.00US$257.3821
Aug ’24US$168.81
US$180.09
+6.7%
11.5%US$206.00US$125.00US$247.7522
Jul ’24US$174.31
US$177.92
+2.1%
10.9%US$206.00US$125.25US$234.1522
Jun ’24US$162.78
US$175.56
+7.9%
10.8%US$205.00US$125.25US$237.7522
May ’24US$160.44
US$179.86
+12.1%
8.7%US$205.00US$146.00US$232.3022
Apr ’24US$163.33
US$182.52
+11.8%
8.9%US$205.00US$149.00US$227.9421
Mar ’24US$176.34
US$182.38
+3.4%
9.0%US$205.00US$149.00US$220.1921
Feb ’24US$173.32
US$179.33
+3.5%
9.2%US$205.00US$149.00US$202.6721
Jan ’24US$147.41
US$162.57
+10.3%
10.9%US$201.00US$128.00US$187.5921
Dec ’23US$157.21
US$161.95
+3.0%
10.9%US$201.00US$128.00US$173.5520
Nov ’23US$147.18
US$161.42
+9.7%
10.8%US$201.00US$128.00US$146.6819

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.00

7D

-1.7%

1Y

8.5%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.82

7D

1.3%

1Y

-10.9%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

7D

2.6%

1Y

-3.4%