Mastercard Waardering
Is 0R2Z ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0R2Z als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0R2Z ( $361 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $328.64 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R2Z wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R2Z?
Belangrijke metriek: Omdat 0R2Z winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0R2Z's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 38.8x |
| Inkomsten | US$12.32b |
| Marktkapitalisatie | US$478.06b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 17.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 28.9x |
| PEG-verhouding | 3.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0R2Z's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 58.4x | ||
WISE Wise | 20.6x | -6.5% | UK£8.9b |
V Visa | 31.2x | 9.6% | US$607.4b |
LSEG London Stock Exchange Group | 86.6x | 21.9% | UK£59.0b |
BOKU Boku | 95.2x | 38.6% | UK£548.2m |
0R2Z Mastercard | 38.8x | 12.1% | US$478.1b |
Price-To-Earnings versus peers: 0R2Z is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (38.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (58.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0R2Z's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Diversified Financial industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
NBS Nationwide Building Society | 0.9x | n/a | US$1.51b |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0R2Z is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.8 x) vergeleken met het UK Diversified Financial -industriegemiddelde ( 13.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0R2Z's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 38.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 34.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R2Z is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$361.00 | US$557.18 +54.3% | 6.8% | US$610.00 | US$464.23 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | US$361.00 | US$544.17 +50.7% | 7.5% | US$605.00 | US$456.00 | n/a | 37 |
| Oct ’25 | US$361.00 | US$521.96 +44.6% | 5.6% | US$591.00 | US$456.00 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | US$361.00 | US$517.35 +43.3% | 5.4% | US$570.00 | US$451.00 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | US$361.00 | US$517.39 +43.3% | 6.0% | US$615.00 | US$451.00 | n/a | 37 |
| Jul ’25 | US$361.00 | US$513.20 +42.2% | 5.7% | US$615.00 | US$451.00 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | US$361.00 | US$514.99 +42.7% | 5.5% | US$615.00 | US$451.00 | n/a | 37 |
| May ’25 | US$361.00 | US$513.52 +42.2% | 6.1% | US$615.00 | US$412.00 | n/a | 37 |
| Apr ’25 | US$361.00 | US$508.98 +41.0% | 5.3% | US$575.00 | US$412.00 | n/a | 36 |
| Mar ’25 | US$361.00 | US$506.17 +40.2% | 5.5% | US$575.00 | US$412.00 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | US$361.00 | US$492.36 +36.4% | 7.1% | US$536.00 | US$412.00 | n/a | 36 |
| Jan ’25 | US$361.00 | US$456.46 +26.4% | 6.5% | US$520.00 | US$410.00 | n/a | 35 |
| Dec ’24 | US$361.00 | US$444.47 +23.1% | 5.1% | US$484.00 | US$406.00 | n/a | 34 |
| Nov ’24 | US$361.00 | US$445.90 +23.5% | 5.0% | US$484.00 | US$406.00 | US$361.00 | 35 |
| Oct ’24 | US$361.00 | US$457.88 +26.8% | 5.8% | US$529.00 | US$406.00 | US$361.00 | 33 |
| Sep ’24 | US$361.00 | US$453.91 +25.7% | 6.1% | US$529.00 | US$389.00 | US$361.00 | 34 |
| Aug ’24 | US$361.00 | US$450.61 +24.8% | 6.1% | US$529.00 | US$389.00 | US$361.00 | 34 |
| Jul ’24 | US$361.00 | US$432.59 +19.8% | 4.4% | US$476.00 | US$389.00 | US$361.00 | 34 |
| Jun ’24 | US$361.00 | US$433.25 +20.0% | 4.7% | US$476.00 | US$389.00 | US$361.00 | 33 |
| May ’24 | US$361.00 | US$431.00 +19.4% | 4.5% | US$472.00 | US$389.00 | US$361.00 | 34 |
| Apr ’24 | US$361.00 | US$426.73 +18.2% | 4.8% | US$472.00 | US$389.00 | US$361.00 | 34 |
| Mar ’24 | US$361.00 | US$423.78 +17.4% | 5.6% | US$472.00 | US$360.00 | US$361.00 | 35 |
| Feb ’24 | US$361.00 | US$421.33 +16.7% | 6.3% | US$472.00 | US$355.00 | US$361.00 | 35 |
| Jan ’24 | US$362.50 | US$396.63 +9.4% | 7.5% | US$472.00 | US$310.00 | US$361.00 | 34 |
| Dec ’23 | US$362.50 | US$394.78 +8.9% | 7.9% | US$472.00 | US$310.00 | US$361.00 | 35 |
| Nov ’23 | US$362.50 | US$395.94 +9.2% | 7.7% | US$472.00 | US$310.00 | US$361.00 | 35 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
HAL Trust
€10.5b
Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.
0K9V
€116.38
7D
1.9%
1Y
1.6%
BFF Bank
€1.7b
Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.
0RON
€8.95
7D
6.2%
1Y
-10.3%
Man Group
UK£2.4b
Man Group Limited is a publicly owned investment manager.
EMGL
UK£2.09
7D
1.2%
1Y
-3.1%