Investor AB (publ)

LSE:0NC5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 910.7b

Investor Waardering

Is 0NC5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0NC5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0NC5 ( SEK296.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK869.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0NC5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0NC5?

Belangrijke metriek: Omdat 0NC5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0NC5. Deze wordt berekend door 0NC5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0NC5's PE Ratio?
PE-verhouding4.4x
InkomstenSEK 204.98b
MarktkapitalisatieSEK 910.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0NC5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0NC5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.3x
LSEG London Stock Exchange Group
87.8x21.9%UK£59.8b
III 3i Group
8.4x17.7%UK£35.3b
WISE Wise
20.8x-6.5%UK£9.0b
KSPI Kaspi.kz
12.2x17.0%US$22.8b
0NC5 Investor
4.4x-55.0%SEK 910.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0NC5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0NC5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Diversified Financial industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NBS Nationwide Building Society
0.9xn/aUS$1.51b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0NC5 4.4xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies4PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0NC5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.4 x) vergeleken met het UK Diversified Financial -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0NC5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0NC5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.4x
Eerlijke PE Verhouding9.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0NC5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0NC5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 296.60
SEK 303.50
+2.3%
1.2%SEK 307.00SEK 300.00n/a2
Nov ’25SEK 302.90
SEK 303.50
+0.2%
1.2%SEK 307.00SEK 300.00n/a2
Jul ’25SEK 287.71
SEK 276.40
-3.9%
0.5%SEK 277.80SEK 275.00n/a2
Jun ’25SEK 282.83
SEK 276.40
-2.3%
0.5%SEK 277.80SEK 275.00n/a2
May ’25SEK 271.28
SEK 267.60
-1.4%
4.7%SEK 277.80SEK 250.00n/a3
Apr ’25SEK 266.20
SEK 250.67
-5.8%
0.4%SEK 252.00SEK 250.00n/a3
Mar ’25SEK 258.84
SEK 250.67
-3.2%
0.4%SEK 252.00SEK 250.00n/a3
Feb ’25SEK 244.53
SEK 250.67
+2.5%
0.4%SEK 252.00SEK 250.00n/a3
Jan ’25SEK 231.70
SEK 244.00
+5.3%
4.1%SEK 252.00SEK 230.00n/a3
Dec ’24SEK 218.10
SEK 244.00
+11.9%
4.1%SEK 252.00SEK 230.00n/a3
Nov ’24SEK 203.50
SEK 244.00
+19.9%
4.1%SEK 252.00SEK 230.00SEK 302.903
Oct ’24SEK 207.50
SEK 235.67
+13.6%
2.8%SEK 245.00SEK 230.00SEK 314.233
Sep ’24SEK 209.67
SEK 235.67
+12.4%
2.8%SEK 245.00SEK 230.00SEK 303.903
Aug ’24SEK 213.78
SEK 235.67
+10.2%
2.8%SEK 245.00SEK 230.00SEK 301.893

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.98

7D

1.8%

1Y

-9.9%

ASA International Group

UK£64.0m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.65

7D

1.6%

1Y

48.5%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

-0.8%

1Y

-3.4%