Investor AB (publ)

LSE:0NC5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 898.3b

Investor Waardering

Is 0NC5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0NC5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0NC5 ( SEK291.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK860.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0NC5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0NC5?

Belangrijke metriek: Omdat 0NC5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0NC5. Deze wordt berekend door 0NC5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0NC5's PE Ratio?
PE-verhouding4.4x
InkomstenSEK 204.98b
MarktkapitalisatieSEK 898.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0NC5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0NC5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.3x
LSEG London Stock Exchange Group
88.2x22.2%UK£60.2b
III 3i Group
8.2x16.4%UK£34.7b
WISE Wise
24.7x-6.5%UK£10.7b
KSPI Kaspi.kz
12.2x17.0%US$22.8b
0NC5 Investor
4.4x-55.0%SEK 898.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0NC5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0NC5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Diversified Financial industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.51b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0NC5 4.4xGemiddelde industrie 14.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0NC5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.4 x) vergeleken met het UK Diversified Financial -industriegemiddelde ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0NC5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0NC5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.4x
Eerlijke PE Verhouding9.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0NC5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0NC5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 291.50
SEK 303.50
+4.1%
1.2%SEK 307.00SEK 300.00n/a2
Dec ’25SEK 294.77
SEK 303.50
+3.0%
1.2%SEK 307.00SEK 300.00n/a2
Nov ’25SEK 302.90
SEK 303.50
+0.2%
1.2%SEK 307.00SEK 300.00n/a2
Jul ’25SEK 287.71
SEK 276.40
-3.9%
0.5%SEK 277.80SEK 275.00n/a2
Jun ’25SEK 282.83
SEK 276.40
-2.3%
0.5%SEK 277.80SEK 275.00n/a2
May ’25SEK 271.28
SEK 267.60
-1.4%
4.7%SEK 277.80SEK 250.00n/a3
Apr ’25SEK 266.20
SEK 250.67
-5.8%
0.4%SEK 252.00SEK 250.00n/a3
Mar ’25SEK 258.84
SEK 250.67
-3.2%
0.4%SEK 252.00SEK 250.00n/a3
Feb ’25SEK 244.53
SEK 250.67
+2.5%
0.4%SEK 252.00SEK 250.00n/a3
Jan ’25SEK 231.70
SEK 244.00
+5.3%
4.1%SEK 252.00SEK 230.00n/a3
Dec ’24SEK 218.10
SEK 244.00
+11.9%
4.1%SEK 252.00SEK 230.00SEK 294.773
Nov ’24SEK 203.50
SEK 244.00
+19.9%
4.1%SEK 252.00SEK 230.00SEK 302.903
Oct ’24SEK 207.50
SEK 235.67
+13.6%
2.8%SEK 245.00SEK 230.00SEK 314.233
Sep ’24SEK 209.67
SEK 235.67
+12.4%
2.8%SEK 245.00SEK 230.00SEK 303.903
Aug ’24SEK 213.78
SEK 235.67
+10.2%
2.8%SEK 245.00SEK 230.00SEK 301.893

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 19:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Investor AB (publ) wordt gevolgd door 18 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rickard HenzeABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Alexandre TissieresBofA Global Research