State Street Corporation

LSE:0L9G Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$29.3b

State Street Waardering

Is 0L9G ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0L9G als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$163.71
Fair Value
37.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0L9G ( $101.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $163.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0L9G wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0L9G?

Belangrijke metriek: Omdat 0L9G winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0L9G. Deze wordt berekend door 0L9G's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0L9G's PE Ratio?
PE-verhouding11.8x
InkomstenUS$2.48b
MarktkapitalisatieUS$29.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0L9G's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0L9G ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.6x
III 3i Group
8.9x17.7%UK£37.7b
ICG Intermediate Capital Group
17x12.5%UK£6.8b
SDR Schroders
14.8x11.2%UK£5.6b
HL. Hargreaves Lansdown
17.8x1.0%UK£5.2b
0L9G State Street
11.8x8.1%US$29.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0L9G is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0L9G's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CBA CEIBA Investments
2.7xn/aUS$40.97m
PNIX Phoenix Digital Assets
1xn/aUS$26.44m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.7xn/aUS$6.79m
0L9G 11.8xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies19PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0L9G is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0L9G's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0L9G PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.8x
Eerlijke PE Verhouding20.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0L9G is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0L9G voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$101.74
US$109.75
+7.9%
11.2%US$138.00US$84.00n/a16
Jan ’26US$97.98
US$103.53
+5.7%
12.2%US$139.00US$84.00n/a15
Dec ’25US$98.51
US$99.40
+0.9%
6.8%US$108.00US$84.00n/a15
Nov ’25US$93.08
US$97.93
+5.2%
7.3%US$108.00US$84.00n/a15
Oct ’25US$87.05
US$91.37
+5.0%
8.0%US$103.00US$80.00n/a15
Sep ’25US$86.12
US$90.84
+5.5%
8.1%US$103.00US$79.00n/a16
Aug ’25US$83.16
US$90.59
+8.9%
8.1%US$103.00US$79.50n/a16
Jul ’25US$73.80
US$86.03
+16.6%
8.1%US$102.00US$73.00n/a15
Jun ’25US$74.69
US$86.83
+16.3%
8.3%US$102.00US$74.00n/a15
May ’25US$72.95
US$85.69
+17.5%
9.5%US$102.00US$69.60n/a16
Apr ’25US$77.18
US$84.51
+9.5%
10.3%US$102.00US$69.60n/a16
Mar ’25US$73.61
US$84.24
+14.4%
9.4%US$102.00US$69.60n/a17
Feb ’25US$73.37
US$84.19
+14.8%
9.7%US$102.00US$69.60US$101.7416
Jan ’25US$77.37
US$76.06
-1.7%
7.2%US$87.00US$68.00US$97.9817
Dec ’24US$73.94
US$74.42
+0.6%
7.3%US$87.00US$68.00US$98.5117
Nov ’24US$64.45
US$74.35
+15.4%
7.5%US$87.00US$68.00US$93.0816
Oct ’24US$67.92
US$75.16
+10.7%
7.5%US$87.00US$66.00US$87.0516
Sep ’24US$69.90
US$75.38
+7.8%
7.5%US$87.00US$65.00US$86.1217
Aug ’24US$71.47
US$75.41
+5.5%
7.5%US$87.00US$64.00US$83.1617
Jul ’24US$73.44
US$84.28
+14.8%
9.7%US$100.00US$69.00US$73.8016
Jun ’24US$69.98
US$83.78
+19.7%
10.0%US$100.00US$68.00US$74.6916
May ’24US$71.84
US$84.75
+18.0%
9.3%US$100.00US$68.00US$72.9516
Apr ’24US$74.88
US$93.91
+25.4%
10.1%US$116.00US$78.00US$77.1816
Mar ’24US$89.64
US$95.53
+6.6%
8.1%US$116.00US$84.00US$73.6116
Feb ’24US$91.34
US$93.81
+2.7%
8.5%US$116.00US$84.00US$73.3716
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$109.87
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/01 08:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

State Street Corporation wordt gevolgd door 40 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays