PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

LSE:0KH0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$858.8m

PennantPark Floating Rate Capital Waardering

Is 0KH0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KH0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0KH0 ( $11.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $18.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KH0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KH0?

Belangrijke metriek: Omdat 0KH0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0KH0. Deze wordt berekend door 0KH0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KH0's PE Ratio?
PE-verhouding9.4x
InkomstenUS$91.84m
MarktkapitalisatieUS$858.81m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KH0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

Onvoldoende gegevens om deze waarderingsanalyse te berekenen
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0KH0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelden/a
0KH0 PennantPark Floating Rate Capital
9.4x1.2%US$858.8m

Price-To-Earnings versus peers: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings 0KH0 } ten opzichte van vergelijkbare bedrijven te berekenen voor waarderinganalyse.

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KH0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.28m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.94m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0KH0 9.4xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies18PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0KH0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KH0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KH0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.4x
Eerlijke PE Verhouding12.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0KH0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KH0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$11.08
US$11.67
+5.3%
3.2%US$12.00US$11.00n/a6
Nov ’25US$11.06
US$11.67
+5.5%
3.2%US$12.00US$11.00n/a6
Oct ’25US$11.49
US$11.67
+1.6%
3.2%US$12.00US$11.00n/a6
Sep ’25US$11.28
US$11.67
+3.5%
3.2%US$12.00US$11.00n/a6
Aug ’25US$11.16
US$11.70
+4.9%
3.4%US$12.00US$11.00n/a5
Jul ’25US$11.52
US$11.60
+0.7%
5.0%US$12.50US$11.00n/a5
Jun ’25US$11.41
US$11.60
+1.7%
5.0%US$12.50US$11.00n/a5
May ’25US$11.47
US$11.60
+1.2%
5.0%US$12.50US$11.00n/a5
Apr ’25US$11.40
US$11.60
+1.8%
5.0%US$12.50US$11.00n/a5
Mar ’25US$11.44
US$11.60
+1.4%
5.0%US$12.50US$11.00n/a5
Feb ’25US$11.22
US$11.60
+3.4%
5.0%US$12.50US$11.00n/a5
Jan ’25US$12.12
US$11.50
-5.1%
3.9%US$12.00US$11.00n/a5
Dec ’24US$11.21
US$11.50
+2.6%
3.9%US$12.00US$11.00n/a5
Nov ’24US$10.13
US$11.50
+13.6%
3.9%US$12.00US$11.00US$11.065
Oct ’24US$10.74
US$11.50
+7.1%
3.9%US$12.00US$11.00US$11.495
Sep ’24US$10.79
US$11.50
+6.6%
3.9%US$12.00US$11.00US$11.285
Aug ’24US$11.32
US$11.50
+1.6%
3.9%US$12.00US$11.00US$11.165
Jul ’24US$10.61
US$11.40
+7.5%
4.3%US$12.00US$11.00US$11.525
Jun ’24US$10.72
US$11.50
+7.3%
4.3%US$12.00US$11.00US$11.414
May ’24US$10.84
US$11.50
+6.1%
4.3%US$12.00US$11.00US$11.474
Apr ’24US$10.63
US$11.50
+8.2%
4.3%US$12.00US$11.00US$11.404
Mar ’24US$10.71
US$11.50
+7.4%
4.3%US$12.00US$11.00US$11.444
Feb ’24US$10.94
US$12.38
+13.2%
6.6%US$13.00US$11.00US$11.224
Jan ’24US$11.05
US$12.38
+12.0%
6.6%US$13.00US$11.00US$12.124
Dec ’23US$11.56
US$12.38
+7.1%
6.6%US$13.00US$11.00US$11.214
Nov ’23US$11.19
US$13.00
+16.2%
7.2%US$14.00US$11.50US$10.134

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Exor

€20.0b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€93.80

7D

-0.1%

1Y

5.2%

ASA International Group

UK£63.8m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.64

7D

-0.8%

1Y

24.8%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-0.4%