Navient Corporation

LSE:0K5R Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.6b

Navient Waardering

Is 0K5R ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0K5R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0K5R ( $15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $22.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0K5R wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0K5R?

Belangrijke metriek: Omdat 0K5R winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0K5R. Deze wordt berekend door 0K5R's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0K5R's PE Ratio?
PE-verhouding20.3x
InkomstenUS$79.00m
MarktkapitalisatieUS$1.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0K5R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0K5R ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.4x
IPF International Personal Finance
5.9x10.3%UK£291.0m
SUS S&U
8.5x23.5%UK£160.4m
HAT H&T Group
6.9x6.7%UK£150.0m
ASAI ASA International Group
4.2x24.9%UK£64.0m
0K5R Navient
20.3x34.4%US$1.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0K5R is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0K5R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Finance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0K5R 20.3xGemiddelde industrie 8.5xNo. of Companies5PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0K5R is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het UK Consumer Finance -industriegemiddelde ( 5.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0K5R's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0K5R PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.3x
Eerlijke PE Verhouding23.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0K5R is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0K5R voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$15.00
US$14.72
-1.9%
11.7%US$17.00US$11.00n/a9
Nov ’25US$14.05
US$14.72
+4.8%
11.7%US$17.00US$11.00n/a9
Oct ’25US$15.39
US$14.67
-4.7%
12.9%US$17.00US$10.00n/a9
Sep ’25US$16.57
US$14.25
-14.0%
13.0%US$16.00US$10.00n/a8
Aug ’25US$15.82
US$14.25
-9.9%
13.0%US$16.00US$10.00n/a8
Jul ’25US$14.53
US$14.88
+2.4%
12.8%US$17.00US$11.00n/a8
Jun ’25US$15.35
US$14.88
-3.1%
12.8%US$17.00US$11.00n/a8
May ’25US$15.19
US$14.88
-2.1%
12.8%US$17.00US$11.00n/a8
Apr ’25US$17.36
US$16.25
-6.4%
14.0%US$20.00US$13.00n/a8
Mar ’25US$16.40
US$16.44
+0.3%
13.5%US$20.00US$13.00n/a9
Feb ’25US$16.57
US$16.90
+2.0%
12.0%US$20.00US$13.00n/a10
Jan ’25US$18.66
US$17.44
-6.5%
6.7%US$20.00US$16.00n/a9
Dec ’24US$17.74
US$17.33
-2.3%
6.7%US$20.00US$16.00n/a9
Nov ’24US$15.91
US$18.33
+15.3%
10.0%US$22.00US$16.00US$14.059
Oct ’24US$17.28
US$19.56
+13.2%
6.2%US$22.00US$18.00US$15.398
Sep ’24US$17.96
US$19.56
+8.9%
6.2%US$22.00US$18.00US$16.578
Aug ’24US$18.94
US$19.56
+3.3%
6.2%US$22.00US$18.00US$15.828
Jul ’24US$18.51
US$18.38
-0.7%
10.5%US$22.00US$16.00US$14.538
Jun ’24US$15.29
US$18.17
+18.8%
10.5%US$22.00US$16.00US$15.359
May ’24US$16.71
US$18.25
+9.2%
10.0%US$22.00US$16.00US$15.1910
Apr ’24US$15.65
US$18.55
+18.5%
10.8%US$22.00US$14.00US$17.3610
Mar ’24US$18.11
US$18.55
+2.4%
10.8%US$22.00US$14.00US$16.4010
Feb ’24US$18.83
US$18.55
-1.5%
10.8%US$22.00US$14.00US$16.5710
Jan ’24n/a
US$15.85
0%
8.5%US$18.00US$14.00US$18.6610
Dec ’23US$16.78
US$15.85
-5.5%
8.5%US$18.00US$14.00US$17.7410
Nov ’23US$15.16
US$15.50
+2.3%
10.8%US$18.00US$12.50US$15.9110

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Exor

€20.5b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.30

7D

0.05%

1Y

8.2%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.95

7D

6.2%

1Y

-10.3%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-3.1%