Hypoport SE

LSE:0JVS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

Hypoport Waardering

Is 0JVS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0JVS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0JVS ( €212.14 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €81.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0JVS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0JVS?

Belangrijke metriek: Omdat 0JVS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0JVS. Deze wordt berekend door 0JVS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0JVS's PE Ratio?
PE-verhouding46.2x
Inkomsten€30.48m
Marktkapitalisatie€1.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0JVS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0JVS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.1x
MNG M&G
28.2x28.5%UK£4.7b
OSB OSB Group
3.7x-3.8%UK£1.5b
NBS Nationwide Building Society
0.9xn/aUK£1.2b
PAG Paragon Banking Group
7.5x0.2%UK£1.5b
0JVS Hypoport
46.2x30.4%€1.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0JVS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0JVS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Diversified Financial industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NBS Nationwide Building Society
0.9xn/aUS$1.51b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0JVS 46.2xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies4PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0JVS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.2 x) vergeleken met het UK Diversified Financial -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0JVS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0JVS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46.2x
Eerlijke PE Verhouding22.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0JVS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 46.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0JVS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€212.14
€278.00
+31.0%
12.6%€318.00€230.00n/a6
Nov ’25€219.77
€289.67
+31.8%
10.9%€325.00€230.00n/a6
Oct ’25€290.15
€297.17
+2.4%
12.0%€335.00€230.00n/a6
Sep ’25€268.00
€293.00
+9.3%
12.9%€335.00€230.00n/a5
Aug ’25€268.15
€298.00
+11.1%
14.4%€350.00€230.00n/a5
Jul ’25€302.70
€276.00
-8.8%
20.4%€335.00€170.00n/a5
Jun ’25€294.20
€259.00
-12.0%
22.9%€335.00€170.00n/a5
May ’25€250.00
€223.00
-10.8%
13.0%€250.00€170.00n/a5
Apr ’25€237.40
€223.00
-6.1%
13.0%€250.00€170.00n/a5
Mar ’25€192.64
€190.00
-1.4%
11.2%€215.00€160.00n/a5
Feb ’25€200.99
€190.00
-5.5%
11.2%€215.00€160.00n/a5
Jan ’25€174.90
€181.20
+3.6%
19.8%€215.00€116.00n/a5
Dec ’24€144.53
€181.20
+25.4%
19.8%€215.00€116.00n/a5
Nov ’24€116.33
€187.80
+61.4%
20.0%€230.00€124.00€219.775
Oct ’24€131.30
€201.80
+53.7%
13.1%€230.00€170.00€290.155
Sep ’24€170.58
€201.80
+18.3%
13.1%€230.00€170.00€268.005
Aug ’24€159.99
€206.40
+29.0%
13.4%€235.00€160.00€268.155
Jul ’24€166.96
€206.40
+23.6%
13.4%€235.00€160.00€302.705
Jun ’24€154.50
€192.40
+24.5%
27.7%€235.00€90.00€294.205
May ’24€144.94
€192.40
+32.7%
27.7%€235.00€90.00€250.005
Apr ’24€126.70
€192.40
+51.9%
27.7%€235.00€90.00€237.405
Mar ’24€141.06
€197.80
+40.2%
31.0%€265.00€84.00€192.645
Feb ’24€129.61
€197.80
+52.6%
31.0%€265.00€84.00€200.995
Jan ’24€98.45
€172.60
+75.3%
45.4%€265.00€70.00€174.905
Dec ’23€108.69
€172.60
+58.8%
45.4%€265.00€70.00€144.535
Nov ’23€103.81
€185.60
+78.8%
51.9%€325.00€70.00€116.335

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€9.05

7D

2.6%

1Y

-9.2%

HAL Trust

€10.4b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€115.80

7D

1.6%

1Y

1.6%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

7D

0.1%

1Y

-2.5%