ARMOUR Residential REIT Waardering
Is 0HHU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0HHU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0HHU te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0HHU te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HHU?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is 0HHU's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | US$1.06b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 0.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0HHU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 30.3x | ||
XPS XPS Pensions Group | 13.6x | -12.6% | UK£738.6m |
BPCR BioPharma Credit | 9.3x | n/a | US$1.0b |
NBS Nationwide Building Society | 0.9x | n/a | UK£1.2b |
BOKU Boku | 97.2x | 38.6% | UK£541.0m |
0HHU ARMOUR Residential REIT | 8.9x | 64.4% | US$1.1b |
Price-To-Earnings versus peers: 0HHU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0HHU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Mortgage REITs industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 0HHU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het Global Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 11.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0HHU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 8.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 36.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HHU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 36.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$18.79 | US$20.50 +9.1% | 2.0% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$19.94 | US$20.50 +2.8% | 2.0% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$20.33 | US$20.00 -1.6% | 4.1% | US$21.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$20.19 | US$20.00 -0.9% | 4.1% | US$21.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$19.09 | US$19.67 +3.0% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$19.23 | US$19.00 -1.2% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$18.65 | US$19.00 +1.9% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$19.71 | US$19.25 -2.3% | 3.9% | US$20.00 | US$18.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$19.81 | US$19.25 -2.8% | 3.9% | US$20.00 | US$18.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$19.36 | US$19.25 -0.6% | 3.9% | US$20.00 | US$18.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$19.47 | US$19.25 -1.1% | 3.9% | US$20.00 | US$18.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$24.70 | US$27.50 +11.3% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$20.33 | 2 |
| Aug ’24 | US$25.59 | US$27.50 +7.5% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$20.19 | 2 |
| Jul ’24 | US$26.61 | US$27.50 +3.3% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$19.09 | 2 |
| Jun ’24 | US$25.44 | US$27.50 +8.1% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$19.23 | 2 |
| May ’24 | US$25.48 | US$27.92 +9.6% | 7.6% | US$30.00 | US$25.00 | US$18.65 | 3 |
| Apr ’24 | US$25.94 | US$27.92 +7.6% | 7.6% | US$30.00 | US$25.00 | US$19.71 | 3 |
| Mar ’24 | US$26.55 | US$27.92 +5.1% | 7.6% | US$30.00 | US$25.00 | US$19.81 | 3 |
| Feb ’24 | US$31.68 | US$27.92 -11.9% | 7.6% | US$30.00 | US$25.00 | US$19.36 | 3 |
| Jan ’24 | US$28.43 | US$29.17 +2.6% | 4.0% | US$30.00 | US$27.50 | US$19.47 | 3 |
| Dec ’23 | US$29.90 | US$29.17 -2.5% | 4.0% | US$30.00 | US$27.50 | US$18.23 | 3 |
| Nov ’23 | US$26.63 | US$29.17 +9.5% | 4.0% | US$30.00 | US$27.50 | US$14.98 | 3 |
| Oct ’23 | US$24.45 | US$35.83 +46.6% | 14.3% | US$42.50 | US$30.00 | US$21.45 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.