ARMOUR Residential REIT, Inc.

LSE:0HHU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.0b

ARMOUR Residential REIT Waardering

Is 0HHU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HHU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0HHU te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0HHU te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HHU?

Belangrijke metriek: Omdat 0HHU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HHU. Deze wordt berekend door 0HHU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HHU's PE Ratio?
PE-verhouding8.7x
InkomstenUS$119.71m
MarktkapitalisatieUS$1.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HHU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HHU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.9x
BPCR BioPharma Credit
9.3xn/aUS$1.0b
XPS XPS Pensions Group
11.5x-14.5%UK£712.9m
CMCX CMC Markets
8.3x-7.0%UK£698.8m
BOKU Boku
94.7x38.5%UK£545.5m
0HHU ARMOUR Residential REIT
8.7x73.7%US$1.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0HHU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HHU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Mortgage REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0HHU 8.7xGemiddelde industrie 10.3xNo. of Companies6PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HHU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het Global Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 10.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HHU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HHU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.7x
Eerlijke PE Verhouding38.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HHU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 38.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HHU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$18.60
US$20.17
+8.4%
3.1%US$21.00US$19.50n/a3
Dec ’25US$18.91
US$20.17
+6.7%
3.1%US$21.00US$19.50n/a3
Nov ’25US$18.63
US$20.50
+10.0%
2.0%US$21.00US$20.00n/a3
Oct ’25US$19.94
US$20.50
+2.8%
2.0%US$21.00US$20.00n/a3
Sep ’25US$20.33
US$20.00
-1.6%
4.1%US$21.00US$19.00n/a3
Aug ’25US$20.19
US$20.00
-0.9%
4.1%US$21.00US$19.00n/a3
Jul ’25US$19.09
US$19.67
+3.0%
2.4%US$20.00US$19.00n/a3
Jun ’25US$19.23
US$19.00
-1.2%
5.3%US$20.00US$18.00n/a2
May ’25US$18.65
US$19.00
+1.9%
5.3%US$20.00US$18.00n/a2
Apr ’25US$19.71
US$19.25
-2.3%
3.9%US$20.00US$18.50n/a2
Mar ’25US$19.81
US$19.25
-2.8%
3.9%US$20.00US$18.50n/a2
Feb ’25US$19.36
US$19.25
-0.6%
3.9%US$20.00US$18.50n/a2
Jan ’25US$19.47
US$19.25
-1.1%
3.9%US$20.00US$18.50n/a2
Sep ’24US$24.70
US$27.50
+11.3%
9.1%US$30.00US$25.00US$20.332
Aug ’24US$25.59
US$27.50
+7.5%
9.1%US$30.00US$25.00US$20.192
Jul ’24US$26.61
US$27.50
+3.3%
9.1%US$30.00US$25.00US$19.092
Jun ’24US$25.44
US$27.50
+8.1%
9.1%US$30.00US$25.00US$19.232
May ’24US$25.48
US$27.92
+9.6%
7.6%US$30.00US$25.00US$18.653
Apr ’24US$25.94
US$27.92
+7.6%
7.6%US$30.00US$25.00US$19.713
Mar ’24US$26.55
US$27.92
+5.1%
7.6%US$30.00US$25.00US$19.813
Feb ’24US$31.68
US$27.92
-11.9%
7.6%US$30.00US$25.00US$19.363
Jan ’24US$28.43
US$29.17
+2.6%
4.0%US$30.00US$27.50US$19.473
Dec ’23US$29.90
US$29.17
-2.5%
4.0%US$30.00US$27.50US$18.233

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 12:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ARMOUR Residential REIT, Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark DeVriesBarclays
Kenneth BruceBofA Global Research
Matthew HowlettB. Riley Securities, Inc.