Ares Capital Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
Ares Capital heeft een totaal eigen vermogen van $12.8B en een totale schuld van $13.6B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 106.2% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $27.1B en $14.3B. De EBIT Ares Capital is $2.1B waardoor de rentedekking 3.2 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $486.0M.
Belangrijke informatie
106.2%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$13.56b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 3.2x |
| Contant | US$486.00m |
| Aandelen | US$12.77b |
| Totaal verplichtingen | US$14.33b |
| Totaal activa | US$27.10b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $1.0B ) 0HHP } overtreffen de korte termijn passiva ( $673.0M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van 0HHP ( $1.0B ) dekken de langetermijnschulden ( $13.7B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 102.3% ) 0HHP wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 0HHP is de afgelopen 5 jaar gestegen van 89.9% naar 106.2%.
Schuldendekking: De operationele kasstroom van 0HHP is negatief, waardoor de schuld niet goed gedekt is.
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van 0HHP worden goed gedekt door EBIT ( 3.2 x dekking).