Banca Generali S.p.A.

LSE:0DQZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.9b

Banca Generali Waardering

Is 0DQZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0DQZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.51
Fair Value
25.3% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0DQZ ( €52 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €41.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0DQZ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0DQZ?

Belangrijke metriek: Omdat 0DQZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0DQZ. Deze wordt berekend door 0DQZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0DQZ's PE Ratio?
PE-verhouding13.8x
Inkomsten€431.20m
Marktkapitalisatie€5.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0DQZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0DQZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.9x
HL. Hargreaves Lansdown
17.8x1.0%UK£5.2b
SDR Schroders
15.5x11.3%UK£5.8b
BPT Bridgepoint Group
48.9x32.9%UK£3.2b
ICG Intermediate Capital Group
17.4x12.5%UK£7.0b
0DQZ Banca Generali
13.8x-1.7%€5.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0DQZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0DQZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$31.59m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1.8xn/aUS$5.32m
APQ APQ Global
0.2xn/aUS$2.18m
0DQZ 13.8xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies16PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0DQZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0DQZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0DQZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.8x
Eerlijke PE Verhouding14.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0DQZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0DQZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€52.00
€49.83
-4.2%
7.6%€56.00€43.80n/a8
Feb ’26€48.52
€44.69
-7.9%
5.2%€48.70€40.50n/a9
Jan ’26€44.71
€43.49
-2.7%
7.1%€48.80€37.40n/a9
Dec ’25€44.34
€42.54
-4.0%
7.4%€48.80€37.40n/a9
Nov ’25€40.72
€41.99
+3.1%
7.1%€48.80€37.40n/a9
Oct ’25€39.96
€41.98
+5.1%
7.1%€48.60€37.40n/a10
Sep ’25€40.28
€41.98
+4.2%
7.1%€48.60€37.40n/a10
Aug ’25€40.01
€42.05
+5.1%
6.7%€48.60€39.10n/a10
Jul ’25€37.82
€39.37
+4.1%
5.6%€43.00€33.90n/a10
Jun ’25€38.52
€38.90
+1.0%
7.1%€43.00€33.80n/a10
May ’25€36.68
€36.28
-1.1%
6.1%€40.00€31.80n/a9
Apr ’25€36.82
€35.18
-4.5%
5.4%€38.50€31.80n/a9
Mar ’25€34.33
€35.18
+2.5%
5.4%€38.50€31.80n/a9
Feb ’25€35.40
€34.84
-1.6%
5.4%€38.50€31.80€48.5210
Jan ’25€33.64
€34.11
+1.4%
5.8%€37.00€31.10€44.7110
Dec ’24€32.68
€34.11
+4.4%
5.8%€37.00€31.10€44.3410
Nov ’24€30.65
€34.17
+11.5%
5.6%€37.00€31.10€40.7210
Oct ’24€33.65
€34.53
+2.6%
4.7%€37.00€32.00€39.9610
Sep ’24€33.66
€34.55
+2.6%
4.6%€37.00€32.00€40.2810
Aug ’24€33.87
€34.40
+1.6%
5.4%€37.00€31.00€40.0110
Jul ’24€31.45
€34.09
+8.4%
5.8%€37.00€31.00€37.8210
Jun ’24€29.41
€34.85
+18.5%
8.5%€41.40€31.00€38.5210
May ’24€30.16
€35.13
+16.5%
8.7%€41.40€30.50€36.6810
Apr ’24€29.45
€36.26
+23.1%
6.1%€41.40€32.30€36.8210
Mar ’24€32.61
€36.26
+11.2%
6.1%€41.40€32.30€34.3310
Feb ’24€33.99
€34.13
+0.4%
5.6%€38.00€31.70€35.409
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€49.73
Fair Value
4.6% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/17 12:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Banca Generali S.p.A. wordt gevolgd door 17 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Enrico EspostiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gianantonio VillaniBanca Leonardo
Paola SabbioneBarclays