St. James's Place plc

BATS-CHIXE:STJL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£5.4b

St. James's Place Waardering

Is STJL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STJL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£16.26
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: STJL ( £10.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £16.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STJL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STJL?

Belangrijke metriek: Omdat STJL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STJL. Deze wordt berekend door STJL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STJL's PE Ratio?
PE-verhouding13.7x
InkomstenUK£398.40m
MarktkapitalisatieUK£5.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STJL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STJL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10x
PHLL Petershill Partners
3.7x-7.6%UK£2.3b
ICG Intermediate Capital Group
14.1x11.8%UK£5.6b
SDR Schroders
13.2x10.9%UK£5.5b
RCP RIT Capital Partners
8.8xn/aUK£2.7b
STJL St. James's Place
13.7x9.0%UK£5.4b

Price-To-Earnings versus peers: STJL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STJL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$27.97m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
JIM Jarvis Securities
2.1xn/aUS$8.63m
BAF British & American Investment Trust
2.2xn/aUS$4.99m
No. of Companies13PE01224364860+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STJL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STJL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STJL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.7x
Eerlijke PE Verhouding16.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STJL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STJL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£10.23
UK£11.07
+8.2%
12.4%UK£14.00UK£8.50n/a14
May ’26UK£10.08
UK£11.07
+9.8%
12.4%UK£14.00UK£8.50n/a14
Apr ’26UK£9.63
UK£11.47
+19.1%
13.3%UK£14.00UK£8.30n/a14
Mar ’26UK£10.58
UK£11.33
+7.1%
14.4%UK£14.00UK£8.30n/a14
Feb ’26UK£10.58
UK£10.44
-1.4%
16.1%UK£14.00UK£7.95n/a14
Jan ’26UK£8.65
UK£9.76
+12.9%
18.4%UK£14.00UK£7.40n/a14
Dec ’25UK£9.00
UK£9.10
+1.1%
18.1%UK£14.00UK£6.90n/a14
Nov ’25UK£8.17
UK£8.96
+9.8%
19.1%UK£14.00UK£6.90n/a14
Oct ’25UK£7.26
UK£8.47
+16.7%
20.7%UK£14.00UK£6.60n/a14
Sep ’25UK£7.26
UK£8.32
+14.6%
22.1%UK£14.00UK£6.20n/a14
Aug ’25UK£7.01
UK£8.12
+15.8%
24.8%UK£14.00UK£5.25n/a15
Jul ’25UK£5.49
UK£7.21
+31.2%
32.1%UK£14.00UK£4.50n/a15
Jun ’25UK£5.02
UK£7.07
+41.0%
34.2%UK£14.00UK£4.50n/a14
May ’25UK£4.36
UK£7.18
+64.5%
33.0%UK£14.00UK£5.00UK£10.0814
Apr ’25UK£4.63
UK£7.19
+55.2%
32.8%UK£14.00UK£5.00UK£9.6314
Mar ’25UK£5.11
UK£7.97
+55.9%
28.6%UK£14.00UK£5.00UK£10.5814
Feb ’25UK£6.45
UK£9.12
+41.5%
19.6%UK£14.00UK£6.53UK£10.5815
Jan ’25UK£6.85
UK£9.96
+45.5%
32.6%UK£18.00UK£6.60UK£8.6515
Dec ’24UK£6.60
UK£9.95
+50.9%
32.7%UK£18.00UK£6.60UK£9.0015
Nov ’24UK£6.43
UK£10.15
+58.0%
32.6%UK£18.00UK£6.60UK£8.1715
Oct ’24UK£8.33
UK£12.73
+52.9%
17.8%UK£19.50UK£9.90UK£7.2616
Sep ’24UK£8.83
UK£12.77
+44.6%
17.8%UK£19.50UK£9.90UK£7.2616
Aug ’24UK£9.18
UK£13.19
+43.7%
16.7%UK£19.50UK£9.90UK£7.0116
Jul ’24UK£10.83
UK£14.46
+33.6%
12.6%UK£19.50UK£11.59UK£5.4917
Jun ’24UK£11.28
UK£14.42
+27.9%
12.6%UK£19.50UK£11.59UK£5.0217
May ’24UK£12.07
UK£14.41
+19.4%
12.5%UK£19.50UK£11.59UK£4.3616
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
UK£11.06
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/09 03:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/09 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

St. James's Place plc wordt gevolgd door 29 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert BateBarclays
Larissa van DeventerBarclays
Peter RichardsonBerenberg