Rathbones Group Plc

BATS-CHIXE:RATL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.8b

Rathbones Group Waardering

Is RATL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RATL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RATL ( £16.84 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £10.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RATL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RATL?

Belangrijke metriek: Omdat RATL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RATL. Deze wordt berekend door RATL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RATL's PE Ratio?
PE-verhouding27.7x
InkomstenUK£63.30m
MarktkapitalisatieUK£1.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RATL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RATL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.7x
JTC JTC
56.8x29.0%UK£1.7b
QLT Quilter
39.2x36.6%UK£2.0b
BPT Bridgepoint Group
43x33.2%UK£2.8b
ABDN abrdn
8x-20.9%UK£2.5b
RATL Rathbones Group
27.7x33.5%UK£1.8b

Price-To-Earnings versus peers: RATL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RATL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.90m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.01m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies19PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RATL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.7 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RATL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RATL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.7x
Eerlijke PE Verhouding23x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RATL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RATL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£16.84
UK£21.22
+26.0%
6.9%UK£23.61UK£18.80n/a11
Nov ’25UK£16.76
UK£21.22
+26.6%
6.9%UK£23.61UK£18.80n/a11
Oct ’25UK£17.76
UK£21.22
+19.5%
7.1%UK£23.61UK£18.40n/a11
Sep ’25UK£18.36
UK£21.22
+15.6%
7.1%UK£23.61UK£18.40n/a11
Aug ’25UK£19.60
UK£20.97
+7.0%
7.3%UK£23.61UK£18.40n/a11
Jul ’25UK£16.89
UK£20.40
+20.8%
10.4%UK£23.22UK£16.40n/a11
Jun ’25UK£17.38
UK£20.40
+17.4%
10.4%UK£23.22UK£16.40n/a11
May ’25UK£16.48
UK£20.17
+22.4%
11.3%UK£22.51UK£15.20n/a11
Apr ’25UK£15.48
UK£20.16
+30.2%
10.9%UK£22.51UK£15.20n/a11
Mar ’25UK£15.80
UK£20.27
+28.3%
11.1%UK£23.60UK£16.50n/a9
Feb ’25UK£16.10
UK£20.54
+27.6%
11.1%UK£23.60UK£16.50n/a10
Jan ’25UK£17.36
UK£20.35
+17.2%
12.1%UK£23.60UK£15.60n/a10
Dec ’24UK£16.00
UK£20.35
+27.2%
12.1%UK£23.60UK£15.60n/a10
Nov ’24UK£15.23
UK£20.89
+37.2%
8.4%UK£23.60UK£17.50UK£16.7610
Oct ’24UK£17.54
UK£21.22
+21.0%
6.4%UK£23.60UK£19.50UK£17.7610
Sep ’24UK£17.50
UK£21.07
+20.4%
5.0%UK£23.00UK£19.50UK£18.369
Aug ’24UK£17.94
UK£20.84
+16.2%
5.8%UK£23.00UK£18.80UK£19.6010
Jul ’24UK£18.70
UK£20.84
+11.4%
5.8%UK£23.00UK£18.80UK£16.8910
Jun ’24UK£20.00
UK£20.99
+4.9%
5.4%UK£23.00UK£18.80UK£17.3810
May ’24UK£19.54
UK£20.99
+7.4%
5.4%UK£23.00UK£18.80UK£16.4810
Apr ’24UK£19.06
UK£21.20
+11.2%
6.0%UK£23.50UK£18.80UK£15.4811
Mar ’24UK£21.20
UK£20.86
-1.6%
9.1%UK£24.00UK£17.20UK£15.8011
Feb ’24UK£20.80
UK£21.01
+1.0%
11.0%UK£25.50UK£17.20UK£16.1011
Jan ’24UK£20.45
UK£20.56
+0.5%
10.5%UK£24.00UK£17.00UK£17.3610
Dec ’23UK£21.05
UK£20.56
-2.3%
10.5%UK£24.00UK£17.00UK£16.0010
Nov ’23UK£18.98
UK£20.41
+7.5%
10.7%UK£24.00UK£17.00UK£15.2310

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€9.05

7D

2.6%

1Y

-9.2%

HAL Trust

€10.4b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€115.80

7D

1.6%

1Y

1.6%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

7D

0.1%

1Y

-2.5%