Hargreaves Lansdown plc

BATS-CHIXE:HLL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£5.2b

Hargreaves Lansdown Waardering

Is HLL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HLL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£12.67
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HLL ( £11.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £12.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HLL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HLL?

Belangrijke metriek: Omdat HLL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HLL. Deze wordt berekend door HLL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HLL's PE Ratio?
PE-verhouding17.8x
InkomstenUK£293.20m
MarktkapitalisatieUK£5.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HLL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HLL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.6x
SDR Schroders
15.4x11.1%UK£5.8b
ICG Intermediate Capital Group
16.6x12.5%UK£6.8b
BPT Bridgepoint Group
47.9x32.9%UK£3.1b
PHLL Petershill Partners
10.5x29.0%UK£2.9b
HLL Hargreaves Lansdown
17.8x1.0%UK£5.2b

Price-To-Earnings versus peers: HLL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HLL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CBA CEIBA Investments
2.7xn/aUS$41.15m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$26.55m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.2xn/aUS$6.36m
No. of Companies21PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HLL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HLL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HLL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.8x
Eerlijke PE Verhouding15.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HLL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HLL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£11.01
UK£11.08
+0.6%
5.3%UK£11.40UK£9.38n/a10
Jan ’26UK£10.97
UK£11.29
+3.0%
7.7%UK£13.42UK£9.38n/a11
Dec ’25UK£10.92
UK£11.29
+3.4%
7.7%UK£13.42UK£9.38n/a11
Nov ’25UK£10.88
UK£11.23
+3.1%
7.7%UK£13.42UK£9.38n/a12
Oct ’25UK£11.13
UK£10.83
-2.7%
12.2%UK£13.42UK£7.60n/a13
Sep ’25UK£11.04
UK£10.78
-2.3%
13.4%UK£13.42UK£6.95n/a13
Aug ’25UK£10.98
UK£10.19
-7.1%
20.1%UK£13.42UK£6.85n/a14
Jul ’25UK£11.30
UK£9.84
-12.9%
22.3%UK£13.42UK£6.30n/a14
Jun ’25UK£10.53
UK£9.36
-11.1%
25.1%UK£15.00UK£6.30n/a17
May ’25UK£8.05
UK£9.31
+15.6%
26.2%UK£15.00UK£6.20n/a17
Apr ’25UK£7.39
UK£9.22
+24.7%
27.5%UK£15.00UK£6.00n/a18
Mar ’25UK£7.37
UK£9.22
+25.1%
27.5%UK£15.00UK£6.00n/a18
Feb ’25UK£7.57
UK£9.63
+27.2%
32.2%UK£17.00UK£6.00UK£11.0218
Jan ’25UK£7.31
UK£9.64
+31.8%
32.5%UK£17.00UK£6.00UK£10.9718
Dec ’24UK£7.12
UK£9.66
+35.7%
32.2%UK£17.00UK£6.00UK£10.9218
Nov ’24UK£7.12
UK£9.97
+40.0%
30.1%UK£17.00UK£6.00UK£10.8817
Oct ’24UK£7.72
UK£10.25
+32.8%
29.9%UK£17.25UK£6.60UK£11.1318
Sep ’24UK£7.65
UK£9.96
+30.2%
28.2%UK£16.50UK£6.50UK£11.0419
Aug ’24UK£8.40
UK£10.10
+20.3%
26.5%UK£16.50UK£7.00UK£10.9819
Jul ’24UK£8.19
UK£10.02
+22.4%
27.5%UK£16.79UK£7.00UK£11.3019
Jun ’24UK£8.07
UK£10.15
+25.9%
27.3%UK£16.79UK£7.00UK£10.5318
May ’24UK£8.02
UK£10.19
+27.0%
26.7%UK£16.79UK£7.00UK£8.0518
Apr ’24UK£7.99
UK£10.07
+26.0%
26.8%UK£16.79UK£6.61UK£7.3920
Mar ’24UK£8.38
UK£10.14
+20.9%
26.2%UK£16.79UK£6.61UK£7.3720
Feb ’24UK£8.82
UK£10.31
+16.9%
22.8%UK£16.50UK£7.80UK£7.5719
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
UK£11.08
Fair Value
0.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 17:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hargreaves Lansdown plc wordt gevolgd door 33 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel GarrodBarclays
Peter RichardsonBerenberg
Arnaud Maurice GiblatBNP Paribas Exane