Hargreaves Lansdown plc

BATS-CHIXE:HLL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£5.2b

Hargreaves Lansdown Waardering

Is HLL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HLL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HLL ( £10.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £13.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HLL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HLL?

Belangrijke metriek: Omdat HLL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HLL. Deze wordt berekend door HLL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HLL's PE Ratio?
PE-verhouding17.6x
InkomstenUK£293.20m
MarktkapitalisatieUK£5.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HLL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HLL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.3x
SDR Schroders
13.2x12.9%UK£5.0b
ICG Intermediate Capital Group
15.2x11.7%UK£6.1b
BPT Bridgepoint Group
42.9x33.2%UK£2.8b
PHLL Petershill Partners
9.8x34.7%UK£2.7b
HLL Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b

Price-To-Earnings versus peers: HLL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HLL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.82m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies18PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HLL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HLL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HLL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.6x
Eerlijke PE Verhouding16.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HLL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HLL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£10.91
UK£11.23
+2.9%
7.7%UK£13.42UK£9.38n/a12
Nov ’25UK£10.88
UK£11.23
+3.1%
7.7%UK£13.42UK£9.38n/a12
Oct ’25UK£11.13
UK£10.83
-2.7%
12.2%UK£13.42UK£7.60n/a13
Sep ’25UK£11.04
UK£10.78
-2.3%
13.4%UK£13.42UK£6.95n/a13
Aug ’25UK£10.98
UK£10.19
-7.1%
20.1%UK£13.42UK£6.85n/a14
Jul ’25UK£11.30
UK£9.84
-12.9%
22.3%UK£13.42UK£6.30n/a14
Jun ’25UK£10.53
UK£9.36
-11.1%
25.1%UK£15.00UK£6.30n/a17
May ’25UK£8.05
UK£9.31
+15.6%
26.2%UK£15.00UK£6.20n/a17
Apr ’25UK£7.39
UK£9.22
+24.7%
27.5%UK£15.00UK£6.00n/a18
Mar ’25UK£7.37
UK£9.22
+25.1%
27.5%UK£15.00UK£6.00n/a18
Feb ’25UK£7.57
UK£9.63
+27.2%
32.2%UK£17.00UK£6.00n/a18
Jan ’25UK£7.31
UK£9.64
+31.8%
32.5%UK£17.00UK£6.00n/a18
Dec ’24UK£7.12
UK£9.66
+35.7%
32.2%UK£17.00UK£6.00n/a18
Nov ’24UK£7.12
UK£9.97
+40.0%
30.1%UK£17.00UK£6.00UK£10.8817
Oct ’24UK£7.72
UK£10.25
+32.8%
29.9%UK£17.25UK£6.60UK£11.1318
Sep ’24UK£7.65
UK£9.96
+30.2%
28.2%UK£16.50UK£6.50UK£11.0419
Aug ’24UK£8.40
UK£10.10
+20.3%
26.5%UK£16.50UK£7.00UK£10.9819
Jul ’24UK£8.19
UK£10.02
+22.4%
27.5%UK£16.79UK£7.00UK£11.3019
Jun ’24UK£8.07
UK£10.15
+25.9%
27.3%UK£16.79UK£7.00UK£10.5318
May ’24UK£8.02
UK£10.19
+27.0%
26.7%UK£16.79UK£7.00UK£8.0518
Apr ’24UK£7.99
UK£10.07
+26.0%
26.8%UK£16.79UK£6.61UK£7.3920
Mar ’24UK£8.38
UK£10.14
+20.9%
26.2%UK£16.79UK£6.61UK£7.3720
Feb ’24UK£8.82
UK£10.31
+16.9%
22.8%UK£16.50UK£7.80UK£7.5719
Jan ’24UK£8.60
UK£10.34
+20.3%
22.2%UK£16.50UK£7.80UK£7.3120
Dec ’23UK£8.50
UK£10.39
+22.3%
22.0%UK£16.50UK£7.80UK£7.1220
Nov ’23UK£7.89
UK£10.66
+35.2%
24.8%UK£16.50UK£7.80UK£7.1220

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ASA International Group

UK£64.3m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.64

7D

0.8%

1Y

25.7%

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.80

7D

1.3%

1Y

0.8%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.08

7D

1.1%

1Y

-2.8%