EQT AB (publ)

BATS-CHIXE:EQTS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 368.0b

EQT Waardering

Is EQTS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EQTS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EQTS ( SEK321.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK351.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EQTS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EQTS?

Belangrijke metriek: Omdat EQTS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EQTS. Deze wordt berekend door EQTS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EQTS's PE Ratio?
PE-verhouding106.4x
Inkomsten€301.20m
Marktkapitalisatie€32.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EQTS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EQTS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.8x
III 3i Group
8.3x16.4%UK£35.0b
HL. Hargreaves Lansdown
17.8x1.8%UK£5.2b
ICG Intermediate Capital Group
15.3x11.8%UK£6.1b
SDR Schroders
13.6x13.2%UK£5.1b
EQTS EQT
106.4x33.3%SEK 368.0b

Price-To-Earnings versus peers: EQTS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 106.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EQTS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$35.33m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.40m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$5.93m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies17PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EQTS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 106.4 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EQTS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EQTS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio106.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EQTS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EQTS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
SEK 356.70
0%
10.2%SEK 432.11SEK 285.44n/a13
Dec ’25SEK 317.25
SEK 357.64
+12.7%
10.2%SEK 435.46SEK 287.65n/a13
Nov ’25SEK 311.60
SEK 359.28
+15.3%
11.2%SEK 434.58SEK 287.07n/a13
Oct ’25SEK 343.55
SEK 351.94
+2.4%
10.3%SEK 440.20SEK 298.79n/a13
Sep ’25SEK 343.30
SEK 354.56
+3.3%
9.6%SEK 448.70SEK 321.89n/a13
Aug ’25SEK 340.00
SEK 365.73
+7.6%
9.9%SEK 464.59SEK 333.29n/a11
Jul ’25SEK 308.10
SEK 349.72
+13.5%
4.2%SEK 380.42SEK 326.70n/a11
Jun ’25SEK 329.75
SEK 349.99
+6.1%
6.5%SEK 384.67SEK 305.66n/a10
May ’25SEK 300.90
SEK 350.93
+16.6%
9.1%SEK 398.32SEK 296.88n/a10
Apr ’25SEK 352.50
SEK 333.54
-5.4%
9.8%SEK 410.30SEK 287.31n/a11
Mar ’25n/a
SEK 297.21
0%
11.3%SEK 361.01SEK 235.70n/a12
Feb ’25n/a
SEK 292.06
0%
11.7%SEK 356.77SEK 237.45n/a12
Jan ’25n/a
SEK 266.11
0%
10.9%SEK 298.68SEK 193.26n/a12
Dec ’24SEK 248.30
SEK 264.41
+6.5%
13.4%SEK 302.88SEK 195.98SEK 317.2512
Nov ’24n/a
SEK 272.72
0%
12.8%SEK 312.16SEK 201.99SEK 311.6013
Oct ’24n/a
SEK 272.11
0%
12.9%SEK 330.90SEK 201.62SEK 343.5513
Sep ’24n/a
SEK 273.45
0%
14.2%SEK 329.81SEK 206.13SEK 343.3014
Aug ’24SEK 241.00
SEK 268.31
+11.3%
14.5%SEK 321.35SEK 200.84SEK 340.0014
Jul ’24SEK 207.60
SEK 274.36
+32.2%
15.8%SEK 330.14SEK 202.97SEK 308.1013
Jun ’24SEK 205.40
SEK 275.92
+34.3%
16.2%SEK 329.54SEK 201.06SEK 329.7513
May ’24SEK 219.70
SEK 269.79
+22.8%
16.0%SEK 319.99SEK 195.23SEK 300.9013
Apr ’24SEK 192.60
SEK 280.34
+45.6%
17.9%SEK 366.69SEK 194.53SEK 352.5013
Mar ’24SEK 234.70
SEK 272.55
+16.1%
17.9%SEK 356.45SEK 189.09n/a13
Feb ’24SEK 231.30
SEK 278.52
+20.4%
18.3%SEK 365.95SEK 194.13n/a13
Jan ’24SEK 219.50
SEK 278.82
+27.0%
17.4%SEK 350.35SEK 189.95n/a13

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/07 06:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/16 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

EQT AB (publ) wordt gevolgd door 18 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays
Arnaud Maurice GiblatBNP Paribas Exane